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研究报告
世纪恒通（301428）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6617.63 | -17100.00 | 9783.52 | -17400.00 | 12900.00 | 332.70 | -7139.68 | 8215.32 | 3253.44 | 3683.98 | 2854.64 | 909.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | -7300.50 | -1520.91 | -1408.77 | -244.89 | -3026.47 | -1517.97 | -1955.62 | -3304.28 | -6854.46 | -3245.45 | -1861.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33500.00 | 14500.00 | 42500.00 | 2894.38 | 7441.93 | -3175.09 | 8503.06 | 5029.12 | -6193.73 | 3975.60 | 4508.50 | -337.67 | -251.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99600.00 | 144700.00 | 130700.00 | 123300.00 | 93500.00 | 107600.00 | 72500.00 | 36000.00 | 40300.00 | 51100.00 | 27400.00 | 19200.00 | 11900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 0.73 | -- | 40.22 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 308400.00 | 313000.00 | 156000.00 | 42600.00 | 13600.00 | 70600.00 | 36600.00 | 22500.00 | 1077.36 | 1659.46 | 1406.71 | 988.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
237200.00 | 453100.00 | 443600.00 | 279300.00 | 136200.00 | 121200.00 | 143200.00 | 72500.00 | 62800.00 | 52200.00 | 29100.00 | 20600.00 | 12800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 96600.00 | 85400.00 | 81300.00 | 65900.00 | 74300.00 | 52900.00 | 16000.00 | 15800.00 | 31900.00 | 8775.58 | 3158.13 | 2840.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27700.00 | 20500.00 | 14700.00 | 13400.00 | 14200.00 | 13900.00 | 11600.00 | 10400.00 | 10900.00 | 11000.00 | 9540.76 | 5541.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7367.31 | 4313.21 | 4615.74 | 5105.02 | 4206.30 | 2951.49 | 4236.55 | 2732.07 | 1773.05 | 1843.25 | 1329.17 | 794.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
143300.00 | 314900.00 | 350600.00 | 168800.00 | 69200.00 | 15600.00 | 73100.00 | 47800.00 | 25700.00 | 4383.94 | 3748.72 | 3748.45 | 2760.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 446500.00 | 460700.00 | 269500.00 | 153600.00 | 108300.00 | 142800.00 | 79700.00 | 54600.00 | 49000.00 | 25400.00 | 17800.00 | 11900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6617.63 | -17100.00 | 9783.52 | -17400.00 | 12900.00 | 332.70 | -7139.68 | 8215.32 | 3253.44 | 3683.98 | 2854.64 | 909.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
45.00 | 2.07 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
28.67 | 3.55 | 0.30 | 0.90 | 0.63 | 6.13 | 2.71 | 8.85 | 172.76 | 18.56 | 4.98 | 17.26 | 6.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.48 | 29.77 | 1721.55 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 407.50 | -- | -- | 481.05 | 2090.00 | 368.91 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 505.62 | 0.30 | 1.25 | 0.63 | 6.13 | 410.21 | 8.85 | 172.76 | 499.61 | 2163.46 | 415.94 | 1828.49 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5210.00 | 50.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14400.00 | 7250.80 | 1522.17 | 1409.39 | 251.02 | 3436.67 | 1526.83 | 2128.37 | 3803.89 | 9017.92 | 3476.69 | 3689.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
32300.00 | 19700.00 | 7300.80 | 1522.17 | 1409.39 | 251.02 | 3436.67 | 1526.83 | 2128.37 | 3803.89 | 9017.92 | 3661.39 | 3689.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | -7300.50 | -1520.91 | -1408.77 | -244.89 | -3026.47 | -1517.97 | -1955.62 | -3304.28 | -6854.46 | -3245.45 | -1861.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
173.00 | 313.00 | 60000.00 | -- | -- | -- | 66.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | 1207.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 313.00 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
70900.00 | 60800.00 | 18300.00 | 38000.00 | 28800.00 | 19000.00 | 20400.00 | 9800.00 | 8400.00 | 11200.00 | 14400.00 | 8500.00 | 4600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
555.93 | 31.51 | 2978.51 | 272.07 | -- | -- | 200.00 | -- | -- | 665.00 | 1257.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
71600.00 | 61100.00 | 81300.00 | 38300.00 | 28800.00 | 19000.00 | 20700.00 | 17800.00 | 8400.00 | 11900.00 | 15600.00 | 9707.88 | 4600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 38600.00 | 34700.00 | 30500.00 | 19800.00 | 20000.00 | 10200.00 | 11300.00 | 13600.00 | 5800.00 | 7750.00 | 7950.00 | 4100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2776.27 | 5438.74 | 1304.92 | 2076.37 | 1374.53 | 2175.09 | 1752.94 | 1470.88 | 984.65 | 1450.40 | 1892.74 | 1119.04 | 701.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2545.31 | 2772.70 | 2751.46 | 180.41 | -- | 200.00 | -- | -- | 665.00 | 1488.84 | 976.51 | 50.21 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46600.00 | 38700.00 | 35400.00 | 21300.00 | 22200.00 | 12200.00 | 12800.00 | 14600.00 | 7915.40 | 11100.00 | 10000.00 | 4851.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33500.00 | 14500.00 | 42500.00 | 2894.38 | 7441.93 | -3175.09 | 8503.06 | 5029.12 | -6193.73 | 3975.60 | 4508.50 | -337.67 | -251.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2002.13 | 18200.00 | 11200.00 | -11400.00 | 9471.11 | 5809.29 | -3628.53 | 65.97 | 3924.76 | 1338.03 | -728.48 | -1203.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
39000.00 | 37000.00 | 18900.00 | 7722.26 | 19100.00 | 9628.05 | 3818.76 | 7447.29 | 7381.32 | 3456.56 | 2118.53 | 2847.01 | 4050.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
18600.00 | 39000.00 | 37000.00 | 18900.00 | 7722.26 | 19100.00 | 9628.05 | 3818.76 | 7447.29 | 7381.32 | 3456.56 | 2118.53 | 2847.01 |