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研究报告
卡莱特（301391）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -14300.00 | 479.55 | 6872.20 | 6287.91 | -1233.26 | 520.20 | 379.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31800.00 | -44900.00 | -108700.00 | -527.36 | -987.02 | -262.39 | -102.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4036.66 | -7271.96 | 151700.00 | -3372.08 | 20000.00 | 550.03 | -30.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 73600.00 | 67000.00 | 62200.00 | 58800.00 | 34100.00 | 30200.00 | 23600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2422.82 | 3087.83 | 2530.51 | 1948.39 | 1385.35 | 1396.99 | 767.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1627.46 | 2070.57 | 2435.89 | 3749.70 | 3494.85 | 359.24 | 260.32 | 101.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 78100.00 | 72500.00 | 68500.00 | 64200.00 | 35800.00 | 31800.00 | 24500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 56700.00 | 44000.00 | 38500.00 | 37800.00 | 24000.00 | 20700.00 | 16700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21500.00 | 17600.00 | 12700.00 | 10200.00 | 6916.64 | 5105.29 | 3622.08 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6666.67 | 4057.45 | 4557.07 | 4289.55 | 2019.83 | 1729.89 | 1378.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7647.68 | 6400.40 | 5860.29 | 5603.83 | 4171.20 | 3757.67 | 2346.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 92500.00 | 72100.00 | 61600.00 | 57900.00 | 37100.00 | 31300.00 | 24100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -14300.00 | 479.55 | 6872.20 | 6287.91 | -1233.26 | 520.20 | 379.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 288200.00 | 306600.00 | 85800.00 | 36600.00 | 23000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2845.60 | 2359.14 | 609.56 | 245.55 | 33.56 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14.03 | 8.83 | 13.15 | 22.16 | 6.00 | 2.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 291000.00 | 309000.00 | 86400.00 | 36900.00 | 23000.00 | 2.15 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 259100.00 | 353200.00 | 194100.00 | 36600.00 | 23000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 225.70 | 738.97 | 1051.81 | 795.07 | 1026.58 | 264.54 | 102.76 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 259300.00 | 353900.00 | 195200.00 | 37400.00 | 24000.00 | 264.54 | 102.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31800.00 | -44900.00 | -108700.00 | -527.36 | -987.02 | -262.39 | -102.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 147700.00 | -- | 27500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23600.00 | 9703.13 | 5752.40 | -- | 2151.00 | 686.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23600.00 | 9703.13 | 153400.00 | -- | 29700.00 | 686.41 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14700.00 | 8636.48 | -- | 1600.00 | 551.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5718.58 | 4403.41 | 116.71 | 33.09 | 9135.21 | 35.37 | 30.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7199.94 | 3935.21 | 1603.29 | 1738.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
30200.00 | 27600.00 | 17000.00 | 1720.00 | 3372.08 | 9686.21 | 136.37 | 30.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4036.66 | -7271.96 | 151700.00 | -3372.08 | 20000.00 | 550.03 | -30.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 57.43 | -10.95 | 21.08 | -36.96 | -31.43 | 6.09 | 11.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13400.00 | -51700.00 | 49900.00 | 2351.51 | 17700.00 | 813.93 | 258.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19900.00 | 71600.00 | 21700.00 | 19400.00 | 1666.39 | 852.46 | 594.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 33300.00 | 19900.00 | 71600.00 | 21700.00 | 19400.00 | 1666.39 | 852.46 |