中商官网
研究报告
欣灵电气（301388）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1143.80 | 6793.91 | 7502.38 | 6660.73 | 5524.46 | 10000.00 | 7796.73 | 7879.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35700.00 | -4780.47 | -8378.65 | -7240.38 | -3487.55 | -7850.94 | -2523.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | -8644.62 | 57700.00 | 159.98 | -1921.98 | -3085.63 | -4499.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34700.00 | 37700.00 | 38300.00 | 46600.00 | 38100.00 | 32700.00 | 34000.00 |
| 收到的税费与返还 |
252.72 | 300.55 | 588.18 | 261.32 | 460.45 | 494.23 | 272.78 | 246.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1836.46 | 2744.26 | 1248.13 | 2201.32 | 524.79 | 481.68 | 365.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36800.00 | 41000.00 | 39800.00 | 49200.00 | 39100.00 | 33500.00 | 34600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14300.00 | 17000.00 | 18900.00 | 27200.00 | 15800.00 | 12600.00 | 14200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11700.00 | 11200.00 | 10500.00 | 11500.00 | 8335.42 | 8731.36 | 7944.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1491.68 | 2919.13 | 2189.23 | 3323.02 | 2842.71 | 2762.19 | 2827.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2623.26 | 2357.19 | 1521.39 | 1694.04 | 2028.78 | 1582.25 | 1723.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 30000.00 | 33500.00 | 33200.00 | 43700.00 | 29000.00 | 25700.00 | 26700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1143.80 | 6793.91 | 7502.38 | 6660.73 | 5524.46 | 10000.00 | 7796.73 | 7879.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
20000.00 | 2.93 | 116.47 | 131.34 | 34900.00 | 35900.00 | 3379.45 | 36400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 95.61 | 4067.20 | 196.17 | 193.89 | 26.55 | 23.90 | 104.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 278.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
20000.00 | 376.85 | 4183.66 | 327.51 | 35100.00 | 35900.00 | 3403.35 | 36500.00 |
| 投资支付的现金 |
15200.00 | 27100.00 | 199.70 | 130.60 | 31000.00 | 35600.00 | 7668.10 | 36800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8908.83 | 8764.43 | 8575.57 | 11400.00 | 3860.75 | 3586.19 | 2308.77 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 36000.00 | 8964.14 | 8706.17 | 42400.00 | 39400.00 | 11300.00 | 39100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35700.00 | -4780.47 | -8378.65 | -7240.38 | -3487.55 | -7850.94 | -2523.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 368.00 | 258.85 | 62100.00 | 416.50 | 272.00 | 45.00 | 270.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 368.00 | 258.85 | 364.75 | 416.50 | 272.00 | 45.00 | 270.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5790.34 | 8700.00 | 15500.00 | 17700.00 | 9730.00 | 10400.00 | 17900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 465.70 | 101.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6624.04 | 9060.10 | 77600.00 | 18100.00 | 10000.00 | 10500.00 | 18200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13400.00 | 10800.00 | 17200.00 | 13100.00 | 11500.00 | 13000.00 | 18900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4362.17 | 6816.24 | 603.81 | 4301.43 | 393.98 | 590.63 | 759.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
235.20 | 604.80 | 359.60 | 261.50 | 127.50 | 49.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20.00 | 90.48 | 2161.81 | 530.26 | -- | -- | 3000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17800.00 | 17700.00 | 20000.00 | 18000.00 | 11900.00 | 13600.00 | 22700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | -8644.62 | 57700.00 | 159.98 | -1921.98 | -3085.63 | -4499.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 59.38 | 17.79 | 29.91 | -21.52 | -64.84 | 8.39 | 8.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -40000.00 | -5904.92 | 56000.00 | -1577.46 | 4574.09 | -3131.45 | 865.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55600.00 | 61500.00 | 5536.79 | 7114.25 | 2540.16 | 5671.62 | 4805.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15600.00 | 55600.00 | 61500.00 | 5536.79 | 7114.25 | 2540.16 | 5671.62 |