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研究报告
光大同创（301387）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3667.47 | 7832.22 | 6984.16 | 13600.00 | 18400.00 | 7864.25 | 7425.43 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2546.68 | -9680.68 | -55000.00 | -24300.00 | -16400.00 | -7048.08 | -3182.55 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5551.64 | -2271.79 | 62500.00 | 8331.26 | 2949.32 | 3462.88 | -338.80 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72000.00 | 115200.00 | 94100.00 | 106700.00 | 95500.00 | 81100.00 | 62800.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
2541.79 | 5116.53 | 4813.07 | 4411.19 | 3305.24 | 1699.82 | 1526.61 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
332.15 | 1203.00 | 1431.19 | 349.94 | 367.92 | 515.83 | 221.28 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
74900.00 | 121500.00 | 100400.00 | 111500.00 | 99200.00 | 83300.00 | 64500.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
53500.00 | 77500.00 | 61800.00 | 70200.00 | 57900.00 | 51400.00 | 33000.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11700.00 | 23400.00 | 18400.00 | 15400.00 | 14000.00 | 11900.00 | 9776.45 | -- |
| 支付的各项税费 |
2619.21 | 3583.99 | 5196.52 | 4040.97 | 3724.01 | 4955.25 | 5177.81 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3394.97 | 9124.27 | 7947.26 | 8247.80 | 5180.02 | 7120.99 | 9158.95 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
71200.00 | 113600.00 | 93400.00 | 97900.00 | 80800.00 | 75400.00 | 57100.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3667.47 | 7832.22 | 6984.16 | 13600.00 | 18400.00 | 7864.25 | 7425.43 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
54500.00 | 145200.00 | 61100.00 | 12.44 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
261.83 | 918.81 | 429.00 | 185.63 | 227.23 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 233.32 | 48.52 | 3.38 | 15.38 | 29.52 | 11.02 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 33.29 | -- | 743.73 | -- | 5119.48 | 17200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
54800.00 | 146400.00 | 61500.00 | 945.17 | 242.61 | 5149.00 | 17200.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
50300.00 | 141500.00 | 99100.00 | 2364.07 | 4250.00 | 1250.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1964.38 | 13700.00 | 17400.00 | 22500.00 | 10900.00 | 4407.05 | 3452.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1200.00 | 1440.03 | 1450.18 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | -- | 426.70 | 317.03 | 5100.00 | 15500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
52300.00 | 156100.00 | 116500.00 | 25300.00 | 16700.00 | 12200.00 | 20400.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2546.68 | -9680.68 | -55000.00 | -24300.00 | -16400.00 | -7048.08 | -3182.55 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
502.50 | 170.76 | 103000.00 | -- | 80.00 | 52.00 | 120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80.00 | 52.00 | 120.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
13500.00 | 14100.00 | 6740.14 | 26100.00 | 26000.00 | 11500.00 | 4000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 822.37 | 710.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
14000.00 | 14200.00 | 109700.00 | 26100.00 | 26000.00 | 12400.00 | 4830.28 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
6351.67 | 9359.63 | 36300.00 | 12200.00 | 20200.00 | 5542.30 | 2250.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
331.43 | 4036.30 | 5729.32 | 2703.30 | 484.53 | 3312.92 | 1694.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1806.05 | 3103.62 | 5175.27 | 2870.65 | 2422.29 | 73.58 | 1224.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
8489.15 | 16500.00 | 47200.00 | 17700.00 | 23100.00 | 8928.81 | 5169.09 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5551.64 | -2271.79 | 62500.00 | 8331.26 | 2949.32 | 3462.88 | -338.80 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
144.35 | 576.28 | 323.58 | 478.52 | -419.44 | -238.85 | -22.44 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
11900.00 | -3543.97 | 14900.00 | -1976.30 | 4458.89 | 4040.20 | 3881.64 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
23800.00 | 27300.00 | 12400.00 | 14400.00 | 9954.69 | 5914.49 | 2032.85 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
35700.00 | 23800.00 | 27300.00 | 12400.00 | 14400.00 | 9954.69 | 5914.49 | -- |