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研究报告
天键股份（301383）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
200900.00 | 206600.00 | 187000.00 | 50700.00 | 43200.00 | 29300.00 | 20300.00 | 19300.00 |
| 资产合计 |
-- | 275700.00 | 255500.00 | 110300.00 | 95700.00 | 89700.00 | 55400.00 | 40100.00 |
| 负债合计 |
67500.00 | 69100.00 | 68500.00 | 59600.00 | 52500.00 | 60300.00 | 35100.00 | 20800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 206100.00 | 186700.00 | 50300.00 | 43000.00 | 29100.00 | 20200.00 | 19300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 31100.00 | -- | -- | 543.87 | 164.39 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 899.08 | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 2755.11 | 2966.63 | 3178.15 | 3389.67 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2761.33 | 2721.78 | 2612.44 | 2619.20 | 2152.39 | 2448.00 | 2434.78 |
| 递延所得税资产 |
-- | 3105.38 | 2907.48 | 3000.65 | 1879.83 | 838.88 | 1131.03 | 748.53 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 63200.00 | 101100.00 | 17000.00 | 24100.00 | 13000.00 | 4489.92 | 4926.90 |
| 交易性金融资产 |
-- | 31100.00 | -- | -- | 543.87 | 164.39 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
55600.00 | 43400.00 | 45800.00 | 27400.00 | 21800.00 | 34800.00 | 17100.00 | 6938.86 |
| 其中：应收票据 |
-- | 11.77 | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 43400.00 | 45800.00 | 27400.00 | 21800.00 | 34800.00 | 17100.00 | 6938.86 |
| 预付款项 |
-- | 666.24 | 567.79 | 175.42 | 32.88 | 273.09 | 103.85 | 156.05 |
| 其他应收款合计 |
2065.73 | 4530.91 | 2450.12 | 931.14 | 947.68 | 4674.97 | 2321.48 | 1567.65 |
| 其他应收款 |
-- | 4530.91 | 2450.12 | 931.14 | 947.68 | 4674.97 | 2321.48 | 1567.65 |
| 存货 |
-- | 32500.00 | 21100.00 | 15700.00 | 13600.00 | 15500.00 | 10600.00 | 5035.10 |
| 其他流动资产 |
-- | 44500.00 | 36300.00 | 3708.00 | 1882.36 | 838.29 | 861.62 | 1615.88 |
| 总现金 |
64100.00 | 94300.00 | 101100.00 | 17000.00 | 24600.00 | 13100.00 | 4489.92 | 4926.90 |
| 流动资产合计 |
-- | 219900.00 | 207400.00 | 64900.00 | 63000.00 | 69200.00 | 35500.00 | 20200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 899.08 | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 2755.11 | 2966.63 | 3178.15 | 3389.67 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 46400.00 | 38300.00 | 13700.00 | 12400.00 | 12700.00 | 16200.00 | 16100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 46400.00 | 38300.00 | 13700.00 | 12400.00 | 12700.00 | 16200.00 | 16100.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 868.80 | 192.91 | 22300.00 | 10800.00 | -- | 4.05 | 363.21 |
| 其中：在建工程 |
-- | 868.80 | 192.91 | 22300.00 | 10800.00 | -- | 4.05 | 363.21 |
| 无形资产 |
-- | 2761.33 | 2721.78 | 2612.44 | 2619.20 | 2152.39 | 2448.00 | 2434.78 |
| 长期待摊费用 |
-- | 875.58 | 22.22 | 187.06 | 289.40 | 284.71 | 95.94 | 18.11 |
| 递延所得税资产 |
-- | 3105.38 | 2907.48 | 3000.65 | 1879.83 | 838.88 | 1131.03 | 748.53 |
| 其他非流动资产 |
-- | 615.45 | 1048.54 | 228.67 | 255.93 | 240.49 | 95.67 | 143.04 |
| 非流动资产合计 |
-- | 55800.00 | 48200.00 | 45300.00 | 32700.00 | 20500.00 | 20000.00 | 19800.00 |
| 资产合计 |
-- | 275700.00 | 255500.00 | 110300.00 | 95700.00 | 89700.00 | 55400.00 | 40100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 787.79 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3690.03 | 3920.50 | 3351.68 | 2098.50 | 2291.56 | 2452.21 | 1875.52 | 1453.28 |
| 应交税费 |
-- | 1345.28 | 747.32 | 1684.62 | 2125.81 | 1803.12 | 815.09 | 600.07 |
| 预计负债 |
-- | 384.49 | 51.64 | 4.08 | 6.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 22.54 | 8.02 | 21.72 | 317.66 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 4720.37 | 2434.68 | 5852.63 | 2252.86 | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 787.79 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
47800.00 | 52000.00 | 56400.00 | 35300.00 | 38400.00 | 49400.00 | 20400.00 | 8238.91 |
| 其中：应付票据 |
-- | 6884.53 | 3531.19 | 2055.27 | 5576.88 | 6315.81 | 1679.38 | -- |
| 应付账款 |
42600.00 | 45100.00 | 52900.00 | 33200.00 | 32800.00 | 43100.00 | 18700.00 | 8238.91 |
| 预收款项 |
-- | 0.43 | 0.43 | -- | -- | -- | 54.05 | 221.76 |
| 合同负债 |
-- | 2805.12 | 903.46 | 748.80 | 233.11 | 71.19 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3690.03 | 3920.50 | 3351.68 | 2098.50 | 2291.56 | 2452.21 | 1875.52 | 1453.28 |
| 应交税费 |
-- | 1345.28 | 747.32 | 1684.62 | 2125.81 | 1803.12 | 815.09 | 600.07 |
| 其他应付款合计 |
2300.98 | 1500.59 | 880.43 | 854.53 | 156.52 | 194.36 | 9369.23 | 9908.42 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 441.42 | 606.26 |
| 其他应付款 |
-- | 1500.59 | 880.43 | 854.53 | 156.52 | 194.36 | 8927.81 | 9302.16 |
| 一年内到期的非流动负债 |
692.78 | 157.17 | 129.65 | 2714.05 | 407.78 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
126.04 | 335.18 | 1.38 | 6.14 | 5.95 | 39.34 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 62100.00 | 62400.00 | 48900.00 | 46100.00 | 59800.00 | 34800.00 | 20400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 0.26 | 4704.60 | 1833.87 | 13.21 | 15.57 | -- |
| 预计负债 |
-- | 384.49 | 51.64 | 4.08 | 6.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 22.54 | 8.02 | 21.72 | 317.66 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 7037.06 | 6076.15 | 10700.00 | 6403.38 | 490.17 | 329.95 | 358.11 |
| 负债合计 |
67500.00 | 69100.00 | 68500.00 | 59600.00 | 52500.00 | 60300.00 | 35100.00 | 20800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 16300.00 | 11600.00 | 8718.00 | 8718.00 | 8718.00 | 8500.00 | 8500.00 |
| 资本公积 |
-- | 136600.00 | 138900.00 | 19100.00 | 18500.00 | 17800.00 | 16600.00 | 8071.00 |
| 减：库存股 |
145.30 | 220.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 399.49 | 119.72 | 92.49 | 37.39 | 81.90 | 52.06 | -0.16 |
| 盈余公积 |
-- | 4429.78 | 2645.98 | 1868.52 | 1307.45 | 535.24 | 71.69 | 718.93 |
| 未分配利润 |
41100.00 | 48600.00 | 33400.00 | 20500.00 | 14400.00 | 1995.31 | -5076.91 | 2018.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 206100.00 | 186700.00 | 50300.00 | 43000.00 | 29100.00 | 20200.00 | 19300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 492.73 | 385.53 | 349.27 | 238.70 | 168.91 | 130.34 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
200900.00 | 206600.00 | 187000.00 | 50700.00 | 43200.00 | 29300.00 | 20300.00 | 19300.00 |