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研究报告
敷尔佳（301371）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 61000.00 | 82600.00 | 89900.00 | 80200.00 | 67100.00 | 72600.00 | 21800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -172100.00 | -106700.00 | 1599.21 | -21600.00 | -19300.00 | -15300.00 | -18100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36700.00 | 207500.00 | -945.58 | -39500.00 | -59200.00 | -11500.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 228100.00 | 220000.00 | 200600.00 | 187400.00 | 182000.00 | 160700.00 | 45200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13300.00 | 10700.00 | 14000.00 | 11000.00 | 3940.19 | 2358.46 | 994.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 241500.00 | 230700.00 | 214700.00 | 198400.00 | 186000.00 | 163100.00 | 46200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 45000.00 | 40600.00 | 36400.00 | 39700.00 | 41900.00 | 44100.00 | 15000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13600.00 | 8565.28 | 6789.29 | 5477.45 | 2122.71 | 1623.47 | 1218.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 47000.00 | 44700.00 | 44300.00 | 44900.00 | 44100.00 | 33100.00 | 7873.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 74900.00 | 54300.00 | 37300.00 | 28100.00 | 30700.00 | 11600.00 | 325.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 180500.00 | 148100.00 | 124800.00 | 118200.00 | 118900.00 | 90500.00 | 24400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 61000.00 | 82600.00 | 89900.00 | 80200.00 | 67100.00 | 72600.00 | 21800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 5000.00 | -- | 21000.00 | 50000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 43.51 | 163.20 | 660.60 | 641.02 | 1007.73 | 395.81 | 94.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.30 | 159.33 | 63.75 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21000.00 | -- | 86700.00 | 114400.00 | 60000.00 | 53000.00 | 18000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 21100.00 | 5322.53 | 87400.00 | 136000.00 | 111000.00 | 53400.00 | 18100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 181100.00 | 100000.00 | -- | -- | 71000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12100.00 | 12000.00 | 39800.00 | 15900.00 | 281.80 | 3494.79 | 369.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 46000.00 | 141700.00 | 59000.00 | 65200.00 | 35800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 193200.00 | 112000.00 | 85800.00 | 157600.00 | 130300.00 | 68700.00 | 36200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -172100.00 | -106700.00 | 1599.21 | -21600.00 | -19300.00 | -15300.00 | -18100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 212700.00 | -- | -- | 1070.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 212700.00 | -- | -- | 1070.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 36300.00 | -- | -- | 37900.00 | 60200.00 | 12000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 410.71 | 5128.21 | 945.58 | 1580.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 36700.00 | 5128.21 | 945.58 | 39500.00 | 60200.00 | 12000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36700.00 | 207500.00 | -945.58 | -39500.00 | -59200.00 | -11500.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -147900.00 | 183400.00 | 90500.00 | 19200.00 | -11400.00 | 45900.00 | 3715.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 331700.00 | 148300.00 | 57800.00 | 38600.00 | 50000.00 | 4142.93 | 427.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 183900.00 | 331700.00 | 148300.00 | 57800.00 | 38600.00 | 50000.00 | 4142.93 |