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研究报告
北方长龙（301357）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1148.85 | -13400.00 | -584.65 | 5123.43 | 5466.46 | 3556.13 | 1913.77 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13900.00 | -12900.00 | -22700.00 | -12500.00 | -9195.58 | -3690.08 | 350.22 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47.20 | -744.71 | 53700.00 | 12400.00 | 4792.18 | -1002.08 | 980.50 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7326.73 | 4664.64 | 9002.90 | 14300.00 | 16600.00 | 12500.00 | 9864.41 | -- |
| 收到的税费与返还 |
19.98 | 247.54 | 877.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2205.32 | 1963.88 | 6027.01 | 864.63 | 679.63 | 172.74 | 1273.48 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
9552.03 | 6876.05 | 15900.00 | 15100.00 | 17300.00 | 12700.00 | 11100.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5690.34 | 8677.43 | 5718.26 | 3066.97 | 2105.54 | 2501.39 | 4483.91 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2378.95 | 3430.40 | 4171.00 | 3905.01 | 4129.45 | 2683.34 | 1382.18 | -- |
| 支付的各项税费 |
313.81 | 675.76 | 2946.58 | 1636.50 | 3924.39 | 2632.10 | 1804.81 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2317.78 | 7528.29 | 3656.42 | 1407.26 | 1643.46 | 1311.36 | 1553.22 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
10700.00 | 20300.00 | 16500.00 | 10000.00 | 11800.00 | 9128.18 | 9224.12 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1148.85 | -13400.00 | -584.65 | 5123.43 | 5466.46 | 3556.13 | 1913.77 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
48000.00 | 75000.00 | 258700.00 | 30200.00 | 15000.00 | 12200.00 | 8458.49 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
233.36 | 408.02 | 812.51 | 114.65 | 56.99 | 63.11 | 59.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
48200.00 | 75400.00 | 259500.00 | 30300.00 | 15000.00 | 12300.00 | 8517.77 | -- |
| 投资支付的现金 |
30800.00 | 84900.00 | 275200.00 | 30200.00 | 15000.00 | 12200.00 | 8086.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3477.40 | 3424.78 | 6980.36 | 12700.00 | 9252.58 | 3753.20 | 81.29 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
34300.00 | 88300.00 | 282100.00 | 42800.00 | 24200.00 | 16000.00 | 8167.55 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13900.00 | -12900.00 | -22700.00 | -12500.00 | -9195.58 | -3690.08 | 350.22 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 80000.00 | -- | -- | -- | 2100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1500.00 | 2019.42 | 14600.00 | 6582.98 | -- | 2000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 210.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1710.78 | 82000.00 | 14600.00 | 6582.98 | -- | 4100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1789.15 | 22000.00 | 967.21 | -- | 1000.00 | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 350.84 | 4700.68 | 764.78 | 120.70 | 2.08 | 2119.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
47.20 | 315.50 | 1636.13 | 505.95 | 1670.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
47.20 | 2455.49 | 28300.00 | 2237.93 | 1790.80 | 1002.08 | 3119.50 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47.20 | -744.71 | 53700.00 | 12400.00 | 4792.18 | -1002.08 | 980.50 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
12700.00 | -27100.00 | 30500.00 | 4965.46 | 1063.06 | -1136.04 | 3244.49 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12100.00 | 39200.00 | 8770.91 | 3805.45 | 2742.39 | 3878.43 | 633.94 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
24900.00 | 12100.00 | 39200.00 | 8770.91 | 3805.45 | 2742.39 | 3878.43 | -- |