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研究报告
趣睡科技（301336）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-187.72 | -- | 2390.86 | 1416.48 | 1114.86 | 7020.87 | 16500.00 | 34100.00 | 18800.00 | 5648.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10400.00 | -- | -1906.65 | -6830.33 | -22800.00 | -6324.72 | 3021.32 | -30100.00 | -25900.00 | -5206.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10.75 | -- | -1605.07 | -1088.00 | 31600.00 | -3747.30 | -3751.86 | -3533.37 | 5214.32 | 858.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9824.86 | -- | 34700.00 | 30100.00 | 36400.00 | 51100.00 | 50800.00 | 65400.00 | 51900.00 | 29100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 12.24 | 4.68 | -- | 186.09 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1828.23 | 1677.59 | 3765.03 | 2031.95 | 1902.42 | 1930.26 | 1762.03 | 1489.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
9832.66 | -- | 36500.00 | 31800.00 | 40100.00 | 53300.00 | 52700.00 | 67300.00 | 53600.00 | 30600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8664.81 | -- | 27500.00 | 23000.00 | 32100.00 | 40300.00 | 25300.00 | 19400.00 | 23100.00 | 18400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
487.03 | -- | 1872.83 | 1821.06 | 1725.42 | 1587.47 | 1315.66 | 1145.12 | 863.58 | 606.37 |
| 支付的各项税费 |
327.32 | -- | 1235.51 | 1456.90 | 1520.63 | 1428.02 | 6663.63 | 5432.57 | 4392.48 | 2137.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
541.21 | -- | 3580.06 | 4051.27 | 3705.02 | 3004.46 | 2861.39 | 7229.71 | 6515.96 | 3733.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
10000.00 | -- | 34200.00 | 30400.00 | 39000.00 | 46300.00 | 36200.00 | 33200.00 | 34800.00 | 24900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-187.72 | -- | 2390.86 | 1416.48 | 1114.86 | 7020.87 | 16500.00 | 34100.00 | 18800.00 | 5648.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 66.27 | -- | -- | -- | -- | 449.38 | 34.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 88.02 | 127.73 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
25100.00 | -- | 181200.00 | 182100.00 | 131200.00 | 135800.00 | 170900.00 | 130100.00 | 104400.00 | 60300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
25100.00 | -- | 181300.00 | 182200.00 | 131500.00 | 135800.00 | 170900.00 | 130600.00 | 104400.00 | 60300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 600.00 | 1150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1390.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
0.70 | -- | 199.98 | 139.74 | 1.23 | 1776.09 | 108.70 | 985.76 | 32.25 | 6.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
35500.00 | -- | 182400.00 | 187800.00 | 154300.00 | 140300.00 | 167800.00 | 159700.00 | 130300.00 | 64100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
35500.00 | -- | 183200.00 | 189100.00 | 154300.00 | 142100.00 | 167900.00 | 160700.00 | 130300.00 | 65500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10400.00 | -- | -1906.65 | -6830.33 | -22800.00 | -6324.72 | 3021.32 | -30100.00 | -25900.00 | -5206.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 33600.00 | -- | -- | -- | -- | 4733.94 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4568.22 | 1969.19 | 115.58 | 4340.63 | 1355.33 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.00 | 33600.00 | 4568.22 | 1969.19 | 1115.58 | 5340.63 | 6089.27 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.75 | -- | 587.29 | 1088.00 | -- | -- | 45.53 | 1679.76 | 10.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1017.78 | -- | 1945.14 | 8315.52 | 4675.52 | 1969.19 | 115.58 | 5230.63 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10.75 | -- | 1605.07 | 1088.00 | 1945.14 | 8315.52 | 5721.05 | 4648.95 | 126.31 | 5230.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10.75 | -- | -1605.07 | -1088.00 | 31600.00 | -3747.30 | -3751.86 | -3533.37 | 5214.32 | 858.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.24 | -- | 1.59 | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-10600.00 | -- | -1119.27 | -6502.64 | 9984.38 | -3051.15 | 15800.00 | 457.36 | -1884.08 | 1300.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15400.00 | -- | 4116.14 | 10600.00 | 634.40 | 16700.00 | 931.46 | 474.09 | 2358.17 | 1057.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4862.82 | -- | 2996.88 | 4116.14 | 10600.00 | 13600.00 | 16700.00 | 931.46 | 474.09 | 2358.17 |