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研究报告
诺思格（301333）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3443.50 | 15500.00 | 19300.00 | 13000.00 | 11500.00 | 4410.05 | 10300.00 | 11700.00 | 7789.81 | 1743.83 | 2413.52 | 970.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24800.00 | -4433.15 | -70500.00 | -1153.82 | -3558.95 | -2185.51 | -2302.65 | -2371.54 | -1861.10 | -2105.09 | -261.72 | -267.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4874.24 | -1855.65 | 103600.00 | -994.29 | 69.80 | -- | -514.84 | -957.14 | -478.97 | 925.77 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59900.00 | 75900.00 | 75900.00 | 66200.00 | 62100.00 | 43600.00 | 43000.00 | 39200.00 | 32400.00 | 13000.00 | 10200.00 | 7656.55 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.34 | 252.60 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1965.29 | 2451.84 | 1019.60 | 787.40 | 1662.11 | 426.79 | 1203.44 | 188.50 | 216.31 | 184.18 | 397.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 77900.00 | 78300.00 | 67300.00 | 62900.00 | 45200.00 | 43400.00 | 40400.00 | 32600.00 | 13300.00 | 10600.00 | 8054.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13400.00 | 11500.00 | 10100.00 | 9712.09 | 6804.52 | 7095.49 | 7965.31 | 8902.56 | 3968.71 | 2420.32 | 2308.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 41400.00 | 39200.00 | 37200.00 | 34400.00 | 26600.00 | 19900.00 | 16300.00 | 11500.00 | 5130.03 | 3831.27 | 3178.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5214.54 | 5652.13 | 4146.36 | 4516.38 | 3674.41 | 3196.51 | 2315.41 | 2145.95 | 1012.95 | 862.86 | 235.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2423.97 | 2704.24 | 2754.58 | 2859.21 | 3769.15 | 2884.91 | 2167.56 | 2227.95 | 1491.20 | 1083.99 | 1360.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 62400.00 | 59100.00 | 54200.00 | 51500.00 | 40800.00 | 33100.00 | 28700.00 | 24800.00 | 11600.00 | 8198.44 | 7083.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3443.50 | 15500.00 | 19300.00 | 13000.00 | 11500.00 | 4410.05 | 10300.00 | 11700.00 | 7789.81 | 1743.83 | 2413.52 | 970.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 305100.00 | 440000.00 | 155800.00 | 54700.00 | 40000.00 | 27000.00 | 13000.00 | 2400.00 | -- | 100.41 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1684.06 | 2295.20 | 2505.32 | 913.77 | 259.81 | 348.71 | 263.98 | 102.14 | 6.49 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.64 | 2.42 | 15.12 | 9.48 | 13.52 | 33.71 | 14.13 | 0.03 | 2.17 | 0.34 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9593.60 | 5231.32 | 6511.35 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 307400.00 | 442500.00 | 156700.00 | 55000.00 | 40400.00 | 27300.00 | 13100.00 | 2406.52 | 9595.77 | 5332.07 | 6511.35 |
| 投资支付的现金 |
-- | 307700.00 | 511000.00 | 155800.00 | 54700.00 | 40000.00 | 27000.00 | 13000.00 | 2400.00 | -- | -- | 5.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1998.19 | 1988.11 | 2082.70 | 3828.24 | 2547.75 | 2600.34 | 2487.80 | 1867.62 | 200.86 | 443.79 | 244.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2130.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 5150.00 | 6529.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 311800.00 | 513000.00 | 157900.00 | 58500.00 | 42500.00 | 29600.00 | 15500.00 | 4267.62 | 11700.00 | 5593.79 | 6778.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24800.00 | -4433.15 | -70500.00 | -1153.82 | -3558.95 | -2185.51 | -2302.65 | -2371.54 | -1861.10 | -2105.09 | -261.72 | -267.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 111400.00 | -- | 69.80 | -- | -- | -- | -- | 925.77 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 69.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5479.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1517.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6996.83 | -- | 111400.00 | 0.00 | 69.80 | -- | -- | 3.00 | -- | 925.77 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2838.45 | 581.55 | -- | -- | -- | -- | 511.84 | 960.14 | 317.47 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9032.62 | 1274.10 | 7849.86 | 994.29 | -- | -- | -- | -- | 161.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11900.00 | 1855.65 | 7849.86 | 994.29 | -- | -- | 514.84 | 960.14 | 478.97 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4874.24 | -1855.65 | 103600.00 | -994.29 | 69.80 | -- | -514.84 | -957.14 | -478.97 | 925.77 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 175.53 | 110.34 | 544.00 | -126.82 | -351.66 | 88.87 | 175.51 | -122.91 | 76.98 | -2.66 | -5.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-27800.00 | 6344.30 | -53000.00 | 116000.00 | 6777.30 | 1942.68 | 8133.85 | 8953.18 | 4848.66 | -763.26 | 3074.91 | 698.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 99100.00 | 152100.00 | 36100.00 | 29400.00 | 27400.00 | 19300.00 | 10300.00 | 5473.91 | 5100.24 | 2025.33 | 1327.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 105500.00 | 99100.00 | 152100.00 | 36100.00 | 29400.00 | 27400.00 | 19300.00 | 10300.00 | 4336.98 | 5100.24 | 2025.33 |