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研究报告
德尔玛（301332）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26700.00 | 42800.00 | 26800.00 | 24600.00 | 25500.00 | 27500.00 | 1725.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46800.00 | -90600.00 | -32400.00 | -19900.00 | -8344.01 | -8156.21 | -53400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8053.65 | 109400.00 | 9949.00 | -2322.50 | 18500.00 | -4368.47 | 49000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 370500.00 | 361400.00 | 354300.00 | 334900.00 | 235000.00 | 161900.00 | 101000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7433.67 | 8285.63 | 1772.62 | 1441.85 | 337.74 | 274.03 | 186.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 28800.00 | 43900.00 | 36400.00 | 37100.00 | 32600.00 | 19800.00 | 14000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 406800.00 | 413600.00 | 392400.00 | 373400.00 | 268000.00 | 182000.00 | 115200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 235600.00 | 234400.00 | 234100.00 | 231000.00 | 154700.00 | 86800.00 | 60600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 47700.00 | 40900.00 | 35300.00 | 30600.00 | 19100.00 | 16300.00 | 12100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13800.00 | 10800.00 | 15000.00 | 10600.00 | 11000.00 | 5418.45 | 4105.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 82900.00 | 84800.00 | 81300.00 | 76700.00 | 57800.00 | 46100.00 | 36700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 380000.00 | 370800.00 | 365700.00 | 348900.00 | 242600.00 | 154500.00 | 113500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26700.00 | 42800.00 | 26800.00 | 24600.00 | 25500.00 | 27500.00 | 1725.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 218000.00 | 119000.00 | 36800.00 | 140300.00 | 33300.00 | 3516.74 | 1721.40 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2055.74 | 764.13 | 94.30 | 393.85 | 310.28 | 16.96 | 0.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 184.01 | 9.08 | 14.58 | 27.82 | 176.09 | 151.37 | 201.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 130.56 | 1706.04 | 597.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 220300.00 | 119700.00 | 36900.00 | 140700.00 | 33900.00 | 5391.12 | 2520.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 233000.00 | 173600.00 | 36800.00 | 139300.00 | 33200.00 | 3788.15 | 2323.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 34200.00 | 36700.00 | 32500.00 | 21400.00 | 9078.94 | 7896.73 | 7664.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.73 | 45000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1822.72 | 896.70 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 267100.00 | 210300.00 | 69300.00 | 160600.00 | 42300.00 | 13500.00 | 55900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46800.00 | -90600.00 | -32400.00 | -19900.00 | -8344.01 | -8156.21 | -53400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 12.00 | 127900.00 | -- | 30.00 | 27500.00 | 753.88 | 50400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 12.00 | -- | -- | 30.00 | -- | 753.88 | 399.60 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1312.70 | 17900.00 | 12400.00 | -- | -- | 3959.28 | 10800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 110.24 | 473.72 | 12200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1324.70 | 145800.00 | 12400.00 | 30.00 | 27600.00 | 5186.88 | 73400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 915.64 | 29300.00 | 0.00 | 9.71 | 1462.39 | 8159.45 | 11400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4853.90 | 1049.34 | 213.91 | 6.48 | 103.91 | 360.51 | 701.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 232.00 | 242.00 | -- | -- | -- | 18.90 | 265.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3608.81 | 6085.27 | 2191.93 | 2336.32 | 7500.00 | 1035.39 | 12300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9378.35 | 36400.00 | 2405.84 | 2352.50 | 9066.30 | 9555.35 | 24400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8053.65 | 109400.00 | 9949.00 | -2322.50 | 18500.00 | -4368.47 | 49000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 348.17 | 609.46 | 767.87 | -272.73 | -223.55 | -11.35 | 60.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -27800.00 | 62200.00 | 5060.02 | 2018.90 | 35400.00 | 14900.00 | -2549.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 122900.00 | 60800.00 | 55700.00 | 53700.00 | 18300.00 | 3327.24 | 5876.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
79300.00 | 95100.00 | 122900.00 | 60800.00 | 55700.00 | 53700.00 | 18300.00 | 3327.24 |