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研究报告
绿通科技（301322）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28800.00 | 16000.00 | 25300.00 | 10500.00 | 5589.54 | 6644.71 | 2509.72 | 1851.77 | 6607.38 | -3219.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -183100.00 | -30600.00 | -13000.00 | -6636.76 | -3720.75 | -2108.39 | -2089.72 | -2200.16 | -8316.03 | -505.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | 193900.00 | -1400.00 | -2876.96 | -1267.91 | -1308.59 | -423.22 | 3279.09 | 1563.14 | 3256.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 82300.00 | 106900.00 | 145200.00 | 100700.00 | 53900.00 | 42900.00 | 32800.00 | 20200.00 | 15100.00 | 13100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5209.39 | 9018.43 | 15100.00 | 3971.30 | 1242.36 | 869.59 | 442.28 | 239.00 | 15.04 | 10.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6420.53 | 1056.64 | 477.65 | 482.65 | 279.95 | 136.05 | 143.84 | 165.44 | 8875.51 | 2238.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 93900.00 | 116900.00 | 160700.00 | 105200.00 | 55400.00 | 43900.00 | 33400.00 | 20600.00 | 24000.00 | 15400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44000.00 | 80900.00 | 114400.00 | 79500.00 | 39800.00 | 28200.00 | 23100.00 | 13800.00 | 13200.00 | 9948.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9195.94 | 9282.11 | 10500.00 | 8881.35 | 5842.38 | 4575.18 | 3916.83 | 2279.59 | 1246.48 | 915.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3555.65 | 4370.52 | 5210.20 | 2197.79 | 1474.08 | 1031.39 | 947.90 | 354.62 | 295.80 | 164.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8276.33 | 6340.07 | 5416.09 | 4057.21 | 2737.12 | 3424.91 | 2949.37 | 2253.04 | 2654.93 | 7566.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65100.00 | 100900.00 | 135500.00 | 94700.00 | 49900.00 | 37200.00 | 30900.00 | 18700.00 | 17400.00 | 18600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28800.00 | 16000.00 | 25300.00 | 10500.00 | 5589.54 | 6644.71 | 2509.72 | 1851.77 | 6607.38 | -3219.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 95500.00 | 241900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 968.98 | 327.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.35 | -- | 6.98 | 15.05 | -- | 9.05 | -- | 0.62 | -- | 3.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 96500.00 | 242200.00 | 6.98 | 15.05 | 300.00 | 9.05 | -- | 0.62 | -- | 3.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | 264000.00 | 264900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14600.00 | 7935.35 | 13000.00 | 6651.81 | 4020.75 | 1817.44 | 2089.72 | 2200.78 | 8316.03 | 509.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 279500.00 | 272800.00 | 13000.00 | 6651.81 | 4020.75 | 2117.44 | 2089.72 | 2200.78 | 8316.03 | 509.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -183100.00 | -30600.00 | -13000.00 | -6636.76 | -3720.75 | -2108.39 | -2089.72 | -2200.16 | -8316.03 | -505.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 212300.00 | -- | -- | 1190.70 | 3505.60 | -- | 2496.60 | 2800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3000.00 | 1000.00 | 3050.00 | 6850.00 | 9330.00 | 15600.00 | 10800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 309.94 | 11.80 | -- | -- | -- | 300.21 | -- | 1060.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 309.94 | 212300.00 | -- | 3000.00 | 2190.70 | 6855.81 | 6850.00 | 12900.00 | 18400.00 | 10800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 5700.00 | 6700.00 | 8934.00 | 16100.00 | 5730.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10500.00 | 15700.00 | 32.28 | 3190.78 | 1458.61 | 2464.41 | 273.01 | 673.51 | 740.86 | 709.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11600.00 | 2644.56 | 367.73 | 686.18 | -- | -- | 300.21 | -- | 5.00 | 1055.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22100.00 | 18400.00 | 1400.00 | 5876.96 | 3458.61 | 8164.41 | 7273.22 | 9607.51 | 16900.00 | 7494.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | 193900.00 | -1400.00 | -2876.96 | -1267.91 | -1308.59 | -423.22 | 3279.09 | 1563.14 | 3256.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 855.18 | 383.80 | 920.04 | -218.71 | -220.64 | 75.65 | 40.49 | 32.31 | 59.29 | 3.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -175100.00 | 179700.00 | 11800.00 | 759.31 | 380.24 | 3303.38 | 37.27 | 2963.01 | -86.23 | -464.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 196900.00 | 17200.00 | 5370.81 | 4611.50 | 4231.25 | 927.88 | 890.60 | 855.06 | 941.29 | 1406.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21800.00 | 196900.00 | 17200.00 | 5370.81 | 4611.50 | 4231.25 | 927.88 | 3818.07 | 855.06 | 941.29 |