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研究报告
豪江智能（301320）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5018.31 | 11300.00 | 693.70 | 9609.01 | 15000.00 | 11300.00 | 2792.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17200.00 | -36900.00 | -1986.14 | -7458.53 | -15700.00 | -11900.00 | -4095.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5942.42 | 47800.00 | 2455.06 | -2077.31 | 4581.00 | 1800.00 | 2350.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 81000.00 | 78900.00 | 66200.00 | 83600.00 | 65000.00 | 50800.00 | 41600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2001.49 | 3424.73 | 2834.17 | 3894.92 | 2891.73 | 3142.79 | 2646.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1260.79 | 840.69 | 1149.54 | 1324.81 | 611.82 | 361.38 | 38.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 84300.00 | 83200.00 | 70200.00 | 88800.00 | 68500.00 | 54300.00 | 44300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 56100.00 | 51900.00 | 51600.00 | 61000.00 | 41200.00 | 34300.00 | 34400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17800.00 | 14600.00 | 11900.00 | 12800.00 | 7875.06 | 5182.26 | 3608.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1897.23 | 1432.12 | 1661.09 | 1624.12 | 1964.32 | 1386.69 | 1673.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3496.65 | 3928.17 | 4307.87 | 3822.74 | 2441.59 | 2078.86 | 1807.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
55200.00 | 79300.00 | 71800.00 | 69500.00 | 79200.00 | 53400.00 | 43000.00 | 41500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5018.31 | 11300.00 | 693.70 | 9609.01 | 15000.00 | 11300.00 | 2792.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 118100.00 | 70600.00 | 50200.00 | 79600.00 | 79500.00 | 31500.00 | 19100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 609.81 | 191.27 | 104.90 | 217.62 | 481.13 | 107.95 | 58.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 77.64 | 4.46 | 17.89 | 3.51 | 10.67 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10.02 | -- | 318.10 | 40.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 118800.00 | 70800.00 | 50300.00 | 80200.00 | 80100.00 | 31600.00 | 19100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 120700.00 | 96100.00 | 44600.00 | 75700.00 | 88200.00 | 36000.00 | 19100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9820.62 | 15200.00 | 11600.00 | 7722.12 | 11900.00 | 7161.53 | 7429.15 | 4153.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
915.75 | 100.00 | -- | 10.02 | 12.37 | 345.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 136000.00 | 107700.00 | 52300.00 | 87600.00 | 95700.00 | 43500.00 | 23200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17200.00 | -36900.00 | -1986.14 | -7458.53 | -15700.00 | -11900.00 | -4095.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 55500.00 | -- | -- | 5940.00 | 1800.00 | 2600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 950.00 | 800.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 950.00 | 56300.00 | 3000.00 | -- | 5940.00 | 1800.00 | 2600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1750.00 | 3000.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1793.40 | 1812.42 | 3640.35 | 0.53 | 1359.00 | 1359.00 | -- | 250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3330.00 | 1819.01 | 544.40 | 718.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6892.42 | 8459.36 | 544.94 | 2077.31 | 1359.00 | -- | 250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5942.42 | 47800.00 | 2455.06 | -2077.31 | 4581.00 | 1800.00 | 2350.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 423.36 | 91.89 | 1119.57 | -487.94 | -340.33 | 45.03 | 27.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2182.97 | -17700.00 | 22300.00 | 2282.19 | -414.78 | 3586.59 | 1264.18 | 1074.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31700.00 | 9393.62 | 7111.44 | 7526.22 | 3939.63 | 2675.44 | 1600.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14100.00 | 31700.00 | 9393.62 | 7111.44 | 7526.22 | 3939.63 | 2675.44 |