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研究报告
唯特偶（301319）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -705.80 | 5745.50 | 8075.73 | -1424.23 | 5961.09 | 2928.00 | 7273.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15200.00 | 14900.00 | -45700.00 | -285.19 | -314.32 | 1165.33 | -1619.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7538.18 | -4156.03 | 53300.00 | 3821.87 | -4277.04 | -3679.04 | -8334.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 95700.00 | 82000.00 | 90600.00 | 65100.00 | 44100.00 | 43200.00 | 45300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19.27 | 81.14 | -- | -- | -- | -- | 4.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2760.19 | 2315.57 | 3047.01 | 1858.29 | 925.04 | 770.47 | 1598.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 98500.00 | 84400.00 | 93700.00 | 67000.00 | 45100.00 | 43900.00 | 46900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 82300.00 | 64200.00 | 72900.00 | 52200.00 | 26700.00 | 29400.00 | 28600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7595.46 | 5997.34 | 6112.85 | 5591.01 | 4647.24 | 4588.15 | 4417.99 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3273.90 | 3252.88 | 3931.93 | 4134.62 | 2733.51 | 2924.25 | 3039.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6006.94 | 5199.18 | 2706.44 | 6433.52 | 4998.04 | 4118.54 | 3542.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 99200.00 | 78700.00 | 85600.00 | 68400.00 | 39100.00 | 41000.00 | 39600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -705.80 | 5745.50 | 8075.73 | -1424.23 | 5961.09 | 2928.00 | 7273.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 137700.00 | 205100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 837.77 | 1081.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.20 | 9.10 | 4.77 | 4.87 | 5.03 | 28.80 | 0.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 128.59 | 206300.00 | 5205.73 | 1709.16 | 17600.00 | 23500.00 | 15100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 138600.00 | 206300.00 | 5210.50 | 1714.04 | 17600.00 | 23500.00 | 15100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 149800.00 | 190800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4045.96 | 505.61 | 476.21 | 299.23 | 422.87 | 238.53 | 332.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.04 | 190900.00 | 50400.00 | 1700.00 | 17500.00 | 22100.00 | 16400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 153800.00 | 191400.00 | 50900.00 | 1999.23 | 17900.00 | 22400.00 | 16700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15200.00 | 14900.00 | -45700.00 | -285.19 | -314.32 | 1165.33 | -1619.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 70000.00 | -- | -- | 540.65 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 10400.00 | 10900.00 | 3500.00 | 2000.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 781.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 781.27 | 0.00 | 80500.00 | 10900.00 | 3500.00 | 2540.65 | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 0.00 | 0.00 | 19400.00 | 3450.00 | 4000.00 | 3000.00 | 9620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8209.60 | 4104.80 | 410.83 | 3321.33 | 3647.04 | 3219.69 | 1714.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 109.85 | 51.23 | 7324.54 | 296.79 | 130.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8319.45 | 4156.03 | 27100.00 | 7068.13 | 7777.04 | 6219.69 | 11300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7538.18 | -4156.03 | 53300.00 | 3821.87 | -4277.04 | -3679.04 | -8334.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 19.13 | 17.18 | 17.37 | -12.75 | 8.80 | 3.59 | 2.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -23400.00 | 16500.00 | 15700.00 | 2099.71 | 1378.53 | 417.88 | -2677.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37800.00 | 21300.00 | 5562.24 | 3462.53 | 2084.00 | 1666.12 | 4343.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14400.00 | 37800.00 | 21300.00 | 5562.24 | 3462.53 | 2084.00 | 1666.12 |