中商官网
研究报告
慧博云通（301316）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-12600.00 | 6706.74 | 10600.00 | 5243.20 | 2928.48 | 11900.00 | 2933.73 | 3674.87 | 1047.38 | -1257.96 | 582.99 | -1182.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20300.00 | -15100.00 | -7065.79 | -5779.65 | -5395.31 | -8118.40 | -3989.53 | -1177.05 | -9307.75 | -116.74 | -64.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7738.68 | -3320.74 | 24200.00 | 9528.27 | 5133.86 | 8352.31 | 161.13 | 2475.62 | 10900.00 | -276.75 | 581.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 173600.00 | 141500.00 | 113600.00 | 85000.00 | 70300.00 | 51500.00 | 31600.00 | 20800.00 | 9048.98 | 4792.90 | 2970.17 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5.09 | 86.18 | 627.95 | -- | -- | -- | -- | 2.99 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1180.25 | 2721.59 | 1534.15 | 501.43 | 4892.10 | 5378.99 | 1202.77 | 101.97 | 2493.84 | 533.13 | 2.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 174800.00 | 144200.00 | 115200.00 | 86100.00 | 75200.00 | 56900.00 | 32900.00 | 20900.00 | 11500.00 | 5326.03 | 2972.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10400.00 | 18500.00 | 15700.00 | 8670.10 | 7421.52 | 8995.31 | 6743.75 | 3973.32 | 3699.59 | 1902.00 | 814.86 | 757.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 134500.00 | 106900.00 | 94300.00 | 69400.00 | 45200.00 | 36400.00 | 20700.00 | 13000.00 | 6295.62 | 3254.38 | 1953.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8806.42 | 6370.43 | 4862.39 | 3851.31 | 2711.66 | 2504.46 | 1584.42 | 1221.53 | 429.87 | 231.16 | 211.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7710.71 | 6358.98 | 4632.31 | 2103.75 | 2551.28 | 6416.50 | 8309.17 | 2901.01 | 1965.86 | 4176.28 | 442.64 | 1231.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 168100.00 | 133600.00 | 109900.00 | 83200.00 | 63300.00 | 53900.00 | 29200.00 | 19800.00 | 12800.00 | 4743.05 | 4154.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12600.00 | 6706.74 | 10600.00 | 5243.20 | 2928.48 | 11900.00 | 2933.73 | 3674.87 | 1047.38 | -1257.96 | 582.99 | -1182.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2753.71 | 19000.00 | 12000.00 | 19900.00 | 134900.00 | 35000.00 | 10000.00 | 8810.00 | -- | 390.00 | 820.00 | 390.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 88.71 | 2.54 | -2.55 | 294.13 | 39.36 | 12.39 | 18.88 | -- | 0.83 | 1.25 | 2.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 20.32 | 130.98 | 2.31 | 8.04 | 0.71 | 70.54 | 69.08 | 14.28 | 1.96 | 1.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
15800.00 | -- | -- | -- | 132.00 | -- | -- | -- | 22.26 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
500.00 | 92.53 | 154.42 | -- | -- | 141.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
19000.00 | 19200.00 | 12300.00 | 19900.00 | 135300.00 | 35200.00 | 10100.00 | 8897.96 | 36.54 | 392.79 | 823.15 | 392.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | 20300.00 | 8634.55 | 22900.00 | 139600.00 | 35600.00 | 10300.00 | 8380.00 | -- | 390.00 | 820.00 | 390.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10500.00 | 7828.70 | 978.94 | 1343.82 | 3748.60 | 7951.32 | 4507.50 | 793.35 | 170.24 | 119.89 | 67.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 8648.10 | 10500.00 | 3086.60 | -- | 1066.80 | -- | -- | 420.24 | 9140.30 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 403.25 | -- | 120.00 | 111.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39500.00 | 27400.00 | 27000.00 | 141100.00 | 40600.00 | 18300.00 | 12900.00 | 1213.58 | 9700.54 | 939.89 | 457.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20300.00 | -15100.00 | -7065.79 | -5779.65 | -5395.31 | -8118.40 | -3989.53 | -1177.05 | -9307.75 | -116.74 | -64.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1323.33 | 26300.00 | 12300.00 | 14000.00 | 4000.00 | -- | -- | 9650.00 | 350.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1323.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 21000.00 | 15100.00 | 2760.00 | 1950.00 | 9000.00 | 14000.00 | 5500.00 | 6750.00 | 1318.00 | -- | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2615.88 | 240.73 | 31.29 | 177.02 | 1985.00 | 6500.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23600.00 | 16600.00 | 29100.00 | 14400.00 | 25000.00 | 24500.00 | 7000.00 | 6750.00 | 11000.00 | 350.00 | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4290.10 | 9712.00 | 1950.00 | 2510.00 | 16800.00 | 9010.00 | 4990.00 | 4068.00 | -- | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5091.95 | 7412.38 | 246.43 | 219.24 | 695.50 | 321.16 | 348.87 | 206.38 | 8.39 | 26.75 | 18.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1266.83 | 3904.86 | 150.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6495.16 | 2843.40 | 2763.68 | 2169.51 | 2355.63 | 6816.53 | 1500.00 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15900.00 | 20000.00 | 4960.11 | 4898.75 | 19900.00 | 16100.00 | 6838.87 | 4274.38 | 28.39 | 626.75 | 18.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7738.68 | -3320.74 | 24200.00 | 9528.27 | 5133.86 | 8352.31 | 161.13 | 2475.62 | 10900.00 | -276.75 | 581.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 122.96 | 21.71 | 476.07 | -142.95 | 169.01 | 2.94 | 24.10 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5730.79 | -7752.02 | 22800.00 | 6534.15 | 11800.00 | 3170.59 | -129.43 | 2345.95 | 373.90 | 189.50 | -665.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 38300.00 | 46000.00 | 23200.00 | 16700.00 | 4850.97 | 1680.39 | 1809.82 | 812.15 | 438.24 | 248.74 | 914.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32500.00 | 38300.00 | 46000.00 | 23200.00 | 16700.00 | 4850.97 | 1680.39 | 3158.10 | 812.15 | 438.24 | 248.74 |