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研究报告
美利信（301307）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5235.84 | -- | 40800.00 | 63300.00 | 58100.00 | 33000.00 | 21100.00 | 23100.00 | 7622.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14100.00 | -- | -98700.00 | -136100.00 | -89100.00 | -42200.00 | -22300.00 | -27800.00 | -32000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12500.00 | -- | 78100.00 | 74300.00 | 34900.00 | 4785.97 | 7474.65 | 1534.08 | 26400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
87600.00 | -- | 306400.00 | 277000.00 | 298300.00 | 206300.00 | 172300.00 | 123700.00 | 116200.00 |
| 收到的税费与返还 |
4773.39 | -- | 9257.49 | 15400.00 | 11800.00 | 6499.41 | 2344.03 | 7869.95 | 5947.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
8464.41 | -- | 16800.00 | 20900.00 | 4459.24 | 5630.80 | 4217.46 | 4092.99 | 3599.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
100800.00 | -- | 332400.00 | 313400.00 | 314600.00 | 218400.00 | 178900.00 | 135700.00 | 125700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
69200.00 | -- | 208200.00 | 183700.00 | 169500.00 | 141500.00 | 100300.00 | 79400.00 | 85600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19800.00 | -- | 65700.00 | 53200.00 | 46300.00 | 35400.00 | 32000.00 | 27500.00 | 23600.00 |
| 支付的各项税费 |
1865.41 | -- | 4844.81 | 3658.18 | 2826.93 | 3247.42 | 4921.62 | 918.43 | 2504.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4724.45 | -- | 12900.00 | 9444.89 | 37900.00 | 5328.85 | 20600.00 | 4825.95 | 6425.81 |
| 经营活动现金流出小计 |
95600.00 | -- | 291600.00 | 250100.00 | 256500.00 | 185500.00 | 157800.00 | 112600.00 | 118100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5235.84 | -- | 40800.00 | 63300.00 | 58100.00 | 33000.00 | 21100.00 | 23100.00 | 7622.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
15500.00 | -- | 147800.00 | 104100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.18 | -- | 358.42 | 348.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 352.19 | 513.44 | 48.81 | 102.70 | 195.27 | 579.97 | 17.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5982.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
15600.00 | -- | 154500.00 | 105000.00 | 48.81 | 102.70 | 195.27 | 579.97 | 17.65 |
| 投资支付的现金 |
15500.00 | -- | 118200.00 | 134800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14200.00 | -- | 122000.00 | 106300.00 | 89200.00 | 42300.00 | 21600.00 | 28200.00 | 31400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 8053.28 | -- | -- | -- | 865.62 | 249.19 | 616.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 253200.00 | 241100.00 | 89200.00 | 42300.00 | 22500.00 | 28400.00 | 32000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14100.00 | -- | -98700.00 | -136100.00 | -89100.00 | -42200.00 | -22300.00 | -27800.00 | -32000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 161300.00 | -- | -- | 49000.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
32500.00 | -- | 146000.00 | 52600.00 | 150900.00 | 81200.00 | 82300.00 | 53700.00 | 47300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 112.43 | 1334.64 | 283.88 | 5363.03 | 7339.99 | 11600.00 | 16800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
32500.00 | -- | 146100.00 | 215200.00 | 151200.00 | 86600.00 | 138600.00 | 65600.00 | 64100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
18000.00 | -- | 58400.00 | 130600.00 | 105900.00 | 70800.00 | 80600.00 | 44800.00 | 17200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1258.66 | -- | 6670.04 | 3837.73 | 3882.64 | 3395.06 | 14000.00 | 3514.57 | 2544.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
661.51 | -- | 2877.25 | 6539.51 | 6586.18 | 7563.51 | 36600.00 | 15700.00 | 17900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19900.00 | -- | 68000.00 | 140900.00 | 116300.00 | 81800.00 | 131200.00 | 64000.00 | 37600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12500.00 | -- | 78100.00 | 74300.00 | 34900.00 | 4785.97 | 7474.65 | 1534.08 | 26400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-251.72 | -- | 544.80 | -782.94 | 131.41 | -153.81 | -219.02 | 83.58 | 9.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
3439.69 | -- | 20800.00 | 673.27 | 4007.08 | -4581.50 | 6055.39 | -3152.85 | 2070.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
17900.00 | -- | 8408.23 | 7734.95 | 3727.88 | 8309.37 | 2253.98 | 5406.83 | 3335.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
21300.00 | -- | 29200.00 | 8408.23 | 7734.95 | 3727.88 | 8309.37 | 2253.98 | 5406.83 |