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研究报告
东利机械（301298）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 91300.00 | 91600.00 | 85100.00 | 44200.00 | 38400.00 | 34600.00 | 33000.00 | 31000.00 | 30400.00 | 29700.00 | 10300.00 | 9288.52 | 5931.05 |
| 资产合计 |
-- | 112600.00 | 110700.00 | 101800.00 | 64600.00 | 60200.00 | 55700.00 | 55100.00 | 44900.00 | 40400.00 | 39000.00 | 26300.00 | 26200.00 | 21900.00 |
| 负债合计 |
-- | 21300.00 | 19100.00 | 16800.00 | 20400.00 | 21800.00 | 21100.00 | 22100.00 | 13900.00 | 10100.00 | 9259.76 | 16000.00 | 17000.00 | 16000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 91300.00 | 91600.00 | 85100.00 | 44200.00 | 38400.00 | 34600.00 | 33000.00 | 31000.00 | 30400.00 | 29700.00 | 10300.00 | 9288.52 | 5931.05 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 4002.64 | 18600.00 | 26800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 |
| 无形资产 |
-- | 4200.32 | 4197.25 | 4298.58 | 4379.02 | 4418.50 | 4480.32 | 4411.75 | 4429.75 | 4499.33 | 738.01 | 744.71 | 761.77 | 778.82 |
| 递延所得税资产 |
-- | 747.26 | 530.87 | 381.38 | 326.17 | 524.20 | 510.69 | 573.83 | 464.84 | 230.73 | 140.24 | 113.21 | 75.93 | 22.36 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 11200.00 | 13400.00 | 15100.00 | 6015.39 | 8703.66 | 3099.18 | 1848.56 | 3245.38 | 4840.87 | 5850.51 | 728.97 | 3830.91 | 3872.30 |
| 交易性金融资产 |
-- | 4002.64 | 18600.00 | 26800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 11500.00 | 10900.00 | 9483.02 | 7856.50 | 7917.22 | 5195.92 | 6991.70 | 4499.61 | 4840.02 | 6204.17 | 5741.51 | 5827.35 | 1401.87 |
| 其中：应收票据 |
-- | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 11500.00 | 10900.00 | 9483.02 | 7856.50 | 7917.22 | 5195.92 | 6991.70 | 4499.61 | 4840.02 | 6204.17 | 5741.51 | 5827.35 | 1401.87 |
| 预付款项 |
-- | 570.77 | 167.07 | 223.55 | 75.31 | 129.99 | 126.46 | 96.76 | 128.54 | 160.37 | 151.91 | 600.07 | 463.26 | 393.49 |
| 其他应收款合计 |
-- | 209.26 | 283.61 | 257.82 | 54.11 | 286.90 | 247.16 | 572.90 | 327.40 | 1160.32 | 597.69 | 1065.48 | 833.80 | 388.56 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.32 | 2.35 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 209.26 | 283.61 | 257.82 | 54.11 | 286.90 | 247.16 | 572.90 | 327.40 | 958.60 | 595.34 | 1065.48 | 833.80 | 388.56 |
| 存货 |
-- | 17400.00 | 15400.00 | 14600.00 | 16300.00 | 10800.00 | 12600.00 | 10100.00 | 5439.12 | 4870.13 | 5743.73 | 6269.65 | 4005.27 | 4374.18 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 488.17 | 111.00 | 100.42 | 31.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 2261.10 | 177.10 | 145.55 | 743.11 | 767.66 | 1019.88 | 1309.15 | 867.33 | 165.58 | 5502.08 | 2.56 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 15200.00 | 32100.00 | 41900.00 | 6015.39 | 8703.66 | 3099.18 | 1848.56 | 3245.38 | 4840.87 | 5850.51 | 728.97 | 3830.91 | 3872.30 |
| 流动资产合计 |
-- | 47500.00 | 59700.00 | 67100.00 | 31200.00 | 29300.00 | 22700.00 | 21000.00 | 14500.00 | 16000.00 | 24100.00 | 14400.00 | 15000.00 | 10400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 4012.80 | 4523.52 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | 1824.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 44800.00 | 28300.00 | 25300.00 | 26500.00 | 23700.00 | 25000.00 | 25600.00 | 22600.00 | 9293.84 | 9803.69 | 9141.18 | 8483.68 | 8420.57 |
| 其中：固定资产 |
-- | 44800.00 | 28300.00 | 25300.00 | 26500.00 | 23700.00 | 25000.00 | 25600.00 | 22600.00 | 9293.84 | 9803.69 | 9141.18 | 8483.68 | 8420.57 |
| 在建工程合计 |
-- | 10600.00 | 6632.20 | 1898.79 | 193.43 | 38.12 | 467.60 | 98.25 | 718.16 | 5305.66 | 651.69 | 88.87 | 140.76 | 439.54 |
| 其中：在建工程 |
-- | 10600.00 | 6632.20 | 1898.79 | 193.43 | 38.12 | 467.60 | 98.25 | 718.16 | 5305.66 | 651.62 | 87.42 | 140.70 | 437.43 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 1.45 | 0.06 | 2.11 |
| 无形资产 |
-- | 4200.32 | 4197.25 | 4298.58 | 4379.02 | 4418.50 | 4480.32 | 4411.75 | 4429.75 | 4499.33 | 738.01 | 744.71 | 761.77 | 778.82 |
| 长期待摊费用 |
-- | 7.81 | 5.69 | 10.50 | 24.49 | 88.52 | 146.92 | 254.87 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 747.26 | 530.87 | 381.38 | 326.17 | 524.20 | 510.69 | 573.83 | 464.84 | 230.73 | 140.24 | 113.21 | 75.93 | 22.36 |
| 其他非流动资产 |
-- | 457.62 | 6826.58 | 945.20 | 168.95 | 275.75 | 628.25 | 1285.07 | 345.16 | 3241.03 | 1796.59 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 65100.00 | 51000.00 | 34700.00 | 33500.00 | 30900.00 | 33100.00 | 34000.00 | 30300.00 | 24400.00 | 15000.00 | 11900.00 | 11300.00 | 11500.00 |
| 资产合计 |
-- | 112600.00 | 110700.00 | 101800.00 | 64600.00 | 60200.00 | 55700.00 | 55100.00 | 44900.00 | 40400.00 | 39000.00 | 26300.00 | 26200.00 | 21900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1036.59 | 766.74 | 544.54 | 569.26 | 556.13 | 593.91 | 637.07 | 521.14 | 206.50 | 192.70 | 200.50 | 229.00 | 180.00 |
| 应交税费 |
-- | 441.98 | 271.72 | 535.43 | 357.84 | 165.11 | 162.22 | 94.84 | 135.06 | 211.31 | 144.16 | 106.36 | 64.80 | 107.19 |
| 递延所得税负债 |
-- | 302.21 | 493.14 | 134.38 | 69.54 | 97.27 | 115.14 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 7366.98 | 8293.86 | 7499.23 | 13700.00 | 10500.00 | 8065.19 | 5169.34 | 4683.53 | 3688.10 | 851.54 | 8636.68 | 8590.35 | 7800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 8673.85 | 8508.94 | 7631.42 | 4918.41 | 8077.65 | 6966.11 | 7335.76 | 8240.92 | 4313.68 | 4788.60 | 4417.06 | 3961.10 | 2092.20 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | 20.00 | 540.00 | -- | -- | -- | 1099.44 | 2400.00 | 136.11 | 422.00 | 200.00 |
| 应付账款 |
-- | 8673.85 | 8508.94 | 7631.42 | 4898.41 | 7537.65 | 6966.11 | 7335.76 | 8240.92 | 3214.24 | 2388.60 | 4280.96 | 3539.10 | 1892.20 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.62 | -- | 2.01 | 110.00 | 110.00 | 150.00 | -- | 3.02 |
| 合同负债 |
-- | 30.52 | 23.15 | 147.77 | 83.96 | 5.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1036.59 | 766.74 | 544.54 | 569.26 | 556.13 | 593.91 | 637.07 | 521.14 | 206.50 | 192.70 | 200.50 | 229.00 | 180.00 |
| 应交税费 |
-- | 441.98 | 271.72 | 535.43 | 357.84 | 165.11 | 162.22 | 94.84 | 135.06 | 211.31 | 144.16 | 106.36 | 64.80 | 107.19 |
| 其他应付款合计 |
-- | 284.64 | 231.71 | 225.61 | 206.35 | 151.66 | 128.66 | 263.48 | 218.09 | 641.59 | 423.51 | 550.23 | 2005.10 | 3766.65 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.81 | 21.96 | 22.96 | 9.68 | 8.81 | 19.96 | 32.05 |
| 其他应付款 |
-- | 284.64 | 231.71 | 225.61 | 206.35 | 151.66 | 128.66 | 230.67 | 196.13 | 618.62 | 413.83 | 541.42 | 1985.14 | 3734.61 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 164.01 | 13.86 | 18.50 | 505.97 | 1686.33 | 3245.30 | 3512.10 | 53.73 | 839.54 | 1817.57 | 1037.17 | 1128.15 | 791.58 |
| 其他流动负债 |
-- | 21.58 | 1.19 | 2.55 | 0.51 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 18000.00 | 18100.00 | 16600.00 | 20300.00 | 21200.00 | 19200.00 | 17000.00 | 13900.00 | 10000.00 | 8328.08 | 15100.00 | 16000.00 | 14700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 2768.29 | 498.48 | -- | -- | 490.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1801.75 | 5037.14 | -- | 50.65 | 931.68 | 905.75 | 979.72 | 1244.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1801.75 | 5037.14 | -- | 50.65 | 931.68 | 905.75 | 979.72 | 1244.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 302.21 | 493.14 | 134.38 | 69.54 | 97.27 | 115.14 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 3279.07 | 991.63 | 145.58 | 98.42 | 588.01 | 1916.88 | 5040.74 | -- | 50.65 | 931.68 | 905.75 | 979.72 | 1244.00 |
| 负债合计 |
-- | 21300.00 | 19100.00 | 16800.00 | 20400.00 | 21800.00 | 21100.00 | 22100.00 | 13900.00 | 10100.00 | 9259.76 | 16000.00 | 17000.00 | 16000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 5000.00 |
| 资本公积 |
-- | 53200.00 | 52800.00 | 52800.00 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 2037.02 | -- | -- |
| 减：库存股 |
-- | 2712.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 10.75 | 50.31 | -20.42 | -58.25 | 14.47 | 0.53 | 1.69 | -2.46 | 4.78 | 0.43 | 0.81 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 3724.45 | 3331.61 | 2668.69 | 2314.95 | 1963.18 | 1622.37 | 1171.82 | 693.49 | 363.33 | 209.53 | 38.92 | 129.10 | 93.36 |
| 未分配利润 |
-- | 22200.00 | 20700.00 | 15000.00 | 14000.00 | 8510.60 | 5099.47 | 3924.12 | 2412.04 | 2079.84 | 1612.02 | 239.73 | 1159.41 | 837.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 91300.00 | 91600.00 | 85100.00 | 44200.00 | 38400.00 | 34600.00 | 33000.00 | 31000.00 | 30400.00 | 29700.00 | 10300.00 | 9288.52 | 5931.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 91300.00 | 91600.00 | 85100.00 | 44200.00 | 38400.00 | 34600.00 | 33000.00 | 31000.00 | 30400.00 | 29700.00 | 10300.00 | 9288.52 | 5931.05 |