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研究报告
国缆检测（301289）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17300.00 | 13700.00 | 9855.76 | 11900.00 | 6893.77 | 7508.03 | 5376.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6019.91 | -6555.55 | -6555.90 | -3995.53 | -5343.48 | -5786.68 | -5683.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6855.00 | -5060.70 | 42200.00 | -2459.11 | 478.00 | -3096.69 | 3223.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34900.00 | 29800.00 | 19400.00 | 21900.00 | 19900.00 | 18200.00 | 16300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1509.86 | 1523.99 | 1391.16 | 3361.09 | 592.02 | 1182.65 | 915.85 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36400.00 | 31300.00 | 20800.00 | 25300.00 | 20500.00 | 19400.00 | 17200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5314.11 | 5691.87 | 2320.53 | 4507.76 | 3563.68 | 5259.69 | 3875.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9208.58 | 8327.32 | 6041.24 | 5779.85 | 4813.52 | 4852.13 | 5264.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2082.41 | 1313.20 | 1172.23 | 1238.94 | 573.14 | 362.41 | 1435.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2517.49 | 2318.87 | 1425.31 | 1849.17 | 4696.45 | 1401.99 | 1236.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 19100.00 | 17700.00 | 11000.00 | 13400.00 | 13600.00 | 11900.00 | 11800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17300.00 | 13700.00 | 9855.76 | 11900.00 | 6893.77 | 7508.03 | 5376.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 35.51 | -- | -- | 24.92 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.23 | -- | 4.17 | 8.07 | 0.22 | 4.52 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2035.51 | 2001.23 | -- | 29.09 | 8.07 | 0.22 | 4.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3000.00 | 3000.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5055.42 | 5562.11 | 4719.85 | 3010.69 | 5351.56 | 5786.90 | 5687.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1836.04 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8055.42 | 8562.11 | 6555.90 | 4024.62 | 5351.56 | 5786.90 | 5687.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6019.91 | -6555.55 | -6555.90 | -3995.53 | -5343.48 | -5786.68 | -5683.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | 43700.00 | 478.00 | -- | -- | 6935.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 251.46 | 148.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 478.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 551.46 | 148.52 | 43700.00 | 478.00 | 478.00 | -- | 6935.28 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 299.98 | 195.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4056.56 | 3010.41 | -- | 6.03 | -- | 3096.69 | 3711.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 913.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3049.92 | 2288.07 | 1460.11 | 2931.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7406.46 | 5493.92 | 1460.11 | 2937.11 | -- | 3096.69 | 3711.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6855.00 | -5060.70 | 42200.00 | -2459.11 | 478.00 | -3096.69 | 3223.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 18.50 | 15.78 | 64.52 | -16.00 | -38.40 | 11.11 | 31.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4415.16 | 1765.16 | 45600.00 | 5426.64 | 1989.89 | -1364.23 | 2948.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 70500.00 | 68700.00 | 23100.00 | 17600.00 | 15600.00 | 17000.00 | 14100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 74900.00 | 70500.00 | 68600.00 | 23100.00 | 17600.00 | 15600.00 | 17000.00 |