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研究报告
科源制药（301281）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 136000.00 | 133100.00 | 52000.00 | 43100.00 | 34200.00 | 27300.00 | 29700.00 | 25300.00 | 9499.86 | 6329.29 | 2550.38 | 1535.04 |
| 资产合计 |
-- | 155200.00 | 147000.00 | 65200.00 | 56000.00 | 45900.00 | 50000.00 | 47000.00 | 33100.00 | 22400.00 | 13300.00 | 22900.00 | 21600.00 |
| 负债合计 |
-- | 19300.00 | 13900.00 | 13200.00 | 12900.00 | 11700.00 | 22700.00 | 17300.00 | 7786.13 | 12900.00 | 6966.51 | 20400.00 | 20100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 135900.00 | 133100.00 | 52000.00 | 43100.00 | 34200.00 | 27300.00 | 29700.00 | 25300.00 | 9499.86 | 6329.29 | 2550.38 | 1535.04 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 25400.00 | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 18800.00 | 18300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 10700.00 | 4601.83 | 4907.71 | 5175.51 | 5475.56 | 5762.34 | 6067.09 | 1415.37 | 1493.12 | 1395.19 | 1273.50 | 797.36 |
| 商誉 |
-- | 182.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 305.74 | 292.41 | 209.14 | 161.59 | 168.59 | 118.94 | 113.73 | 0.38 | 0.03 | 1.79 | 11.30 | 19.49 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 17800.00 | 32500.00 | 14900.00 | 6600.88 | 3744.33 | 3389.14 | 2371.80 | 5857.86 | 2598.86 | 1818.58 | 2959.09 | 121.03 |
| 交易性金融资产 |
-- | 25400.00 | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 6078.48 | 6253.16 | 5410.11 | 3701.86 | 4729.74 | 7862.31 | 7781.40 | 4669.07 | 2665.79 | 1439.29 | 2042.59 | 2459.62 |
| 其中：应收票据 |
-- | 717.88 | 1913.29 | 1683.91 | 1515.67 | 2907.82 | 3718.15 | 3838.56 | -- | 1124.08 | 97.50 | 511.74 | 295.28 |
| 应收账款 |
-- | 5360.60 | 4339.88 | 3726.20 | 2186.20 | 1821.92 | 4144.16 | 3942.85 | -- | 1541.71 | 1341.79 | 1530.85 | 2164.34 |
| 预付款项 |
-- | 282.23 | 488.09 | 489.74 | 519.12 | 135.51 | 696.89 | 249.31 | 580.68 | 452.85 | 130.91 | 48.97 | 16.69 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2711.42 | 65.11 | 30.87 | 69.00 | 53.84 | 61.90 | 59.90 | 73.58 | 439.73 | 80.56 | 8029.86 | 9235.54 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.13 | -- |
| 其他应收款 |
-- | 2711.42 | 65.11 | 30.87 | 69.00 | 53.84 | 61.90 | 59.90 | -- | 439.73 | 80.56 | 7981.73 | 9235.54 |
| 存货 |
-- | 12900.00 | 10800.00 | 6791.56 | 8644.21 | 7095.48 | 6069.85 | 6032.13 | 3497.10 | 2074.42 | 2008.68 | 2093.80 | 1835.66 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 166.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 344.24 | 21400.00 | 330.19 | 134.09 | 1.93 | 157.12 | 696.03 | 78.56 | 217.02 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 43300.00 | 47600.00 | 14900.00 | 6600.88 | 3744.33 | 3389.14 | 2371.80 | 5857.86 | 2598.86 | 1818.58 | 2959.09 | 121.03 |
| 流动资产合计 |
-- | 69100.00 | 87900.00 | 28200.00 | 20300.00 | 17700.00 | 20900.00 | 17400.00 | 14800.00 | 8448.68 | 5478.01 | 15200.00 | 13700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 18800.00 | 18300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 239.96 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 29400.00 | 30200.00 | 28900.00 | 22400.00 | 19500.00 | 20200.00 | 20600.00 | 13600.00 | 5910.52 | 5553.73 | 6007.88 | 6595.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 29400.00 | 30200.00 | 28900.00 | 22400.00 | 19500.00 | 20200.00 | 20600.00 | -- | 5910.52 | 5553.73 | 6007.88 | 6595.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 18300.00 | 1215.41 | 1998.65 | 6622.67 | 2228.24 | 1818.83 | 1940.19 | 1777.72 | 4221.20 | 178.84 | 94.47 | 95.96 |
| 其中：在建工程 |
-- | 18300.00 | 1215.41 | 1998.65 | 6612.16 | 2213.80 | 1789.87 | 1898.00 | -- | 4156.98 | 87.99 | -- | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | 10.51 | 14.44 | 28.96 | 42.19 | -- | 64.22 | 90.84 | 94.47 | 95.96 |
| 无形资产 |
-- | 10700.00 | 4601.83 | 4907.71 | 5175.51 | 5475.56 | 5762.34 | 6067.09 | 1415.37 | 1493.12 | 1395.19 | 1273.50 | 797.36 |
| 商誉 |
-- | 182.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 58.14 | 72.86 | 173.37 | 314.56 | 444.91 | 514.73 | 463.45 | 22.21 | 103.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 305.74 | 292.41 | 209.14 | 161.59 | 168.59 | 118.94 | 113.73 | 0.38 | 0.03 | 1.79 | 11.30 | 19.49 |
| 其他非流动资产 |
-- | 7998.44 | 4322.47 | 779.49 | 934.06 | 332.99 | 715.88 | 441.42 | 1330.53 | 2131.36 | 606.23 | 267.43 | 423.54 |
| 非流动资产合计 |
-- | 86200.00 | 59100.00 | 37000.00 | 35600.00 | 28200.00 | 29200.00 | 29600.00 | 18300.00 | 14000.00 | 7817.79 | 7736.58 | 7973.35 |
| 资产合计 |
-- | 155200.00 | 147000.00 | 65200.00 | 56000.00 | 45900.00 | 50000.00 | 47000.00 | 33100.00 | 22400.00 | 13300.00 | 22900.00 | 21600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1108.34 | 773.68 | 804.55 | 1035.91 | 1004.20 | 846.42 | 1059.82 | 596.56 | 368.82 | 257.92 | 251.56 | 285.34 |
| 应交税费 |
-- | 225.87 | 208.62 | 430.08 | 572.74 | 797.92 | 869.32 | 323.37 | 833.50 | 517.88 | 333.07 | 276.21 | 221.76 |
| 预计负债 |
-- | 38.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1777.71 | 1725.25 | 1515.85 | 766.20 | 671.94 | 574.71 | 270.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8893.34 | 750.00 | -- | -- | 1950.00 | 1950.00 | 4000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 4224.60 | 5018.24 | 5497.80 | 6057.92 | 2888.96 | 4723.24 | 5690.29 | 5056.56 | 6229.34 | 3910.29 | 4712.92 | 4816.47 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.00 | 430.00 | -- | 2115.82 | -- | 800.00 | -- |
| 应付账款 |
-- | 4224.60 | 5018.24 | 5497.80 | 6057.92 | 2888.96 | 3547.24 | 5260.29 | -- | 4113.52 | 3910.29 | 3912.92 | 4816.47 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 642.55 | 838.25 | 361.95 | 283.25 | 460.68 | 364.38 | 545.18 |
| 合同负债 |
-- | 2024.39 | 350.07 | 302.06 | 309.15 | 1275.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1108.34 | 773.68 | 804.55 | 1035.91 | 1004.20 | 846.42 | 1059.82 | 596.56 | 368.82 | 257.92 | 251.56 | 285.34 |
| 应交税费 |
-- | 225.87 | 208.62 | 430.08 | 572.74 | 797.92 | 869.32 | 323.37 | 833.50 | 517.88 | 333.07 | 276.21 | 221.76 |
| 其他应付款合计 |
-- | 3601.46 | 3385.07 | 2091.74 | 1686.69 | 1926.45 | 2680.56 | 4505.88 | 19.48 | 1747.37 | 54.55 | 12800.00 | 10200.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.44 | 9.07 | -- | 11.74 | 3.32 | 17.89 | 32.73 |
| 其他应付款 |
-- | 3601.46 | 3385.07 | 2091.74 | 1686.69 | 1926.45 | 2666.12 | 4496.81 | -- | 1735.63 | 51.24 | 12800.00 | 10200.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 409.73 | 509.38 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 793.82 | 1378.62 | 1660.00 | 1412.42 | 2086.19 | 2882.37 | 3032.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 12000.00 | 11100.00 | 10800.00 | 11100.00 | 9979.11 | 21500.00 | 16600.00 | 7377.43 | 9146.67 | 6966.51 | 20400.00 | 20100.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 4566.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 408.70 | 3803.34 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3803.34 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 38.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1777.71 | 1725.25 | 1515.85 | 766.20 | 671.94 | 574.71 | 270.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 7308.59 | 2778.46 | 2419.89 | 1777.61 | 1710.76 | 1165.67 | 647.79 | 408.70 | 3803.34 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 19300.00 | 13900.00 | 13200.00 | 12900.00 | 11700.00 | 22700.00 | 17300.00 | 7786.13 | 12900.00 | 6966.51 | 20400.00 | 20100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 10800.00 | 10800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5000.00 | 5000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
-- | 90800.00 | 91000.00 | 19500.00 | 19500.00 | 18600.00 | 18600.00 | 24100.00 | 11200.00 | 44.56 | 44.56 | 2017.71 | 2017.71 |
| 盈余公积 |
-- | 5021.12 | 4677.34 | 4199.00 | 3465.06 | 2607.24 | 1769.92 | 1192.65 | 860.10 | 433.51 | 104.11 | -- | -- |
| 未分配利润 |
-- | 29000.00 | 26600.00 | 22400.00 | 14000.00 | 7068.04 | 1040.22 | -1397.06 | 7394.11 | 3901.59 | 936.96 | -874.12 | -1802.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 135900.00 | 133100.00 | 52000.00 | 43100.00 | 34200.00 | 27300.00 | 29700.00 | 25300.00 | 9499.86 | 6329.29 | 2550.38 | 1535.04 |
| 少数股东权益 |
-- | 80.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 136000.00 | 133100.00 | 52000.00 | 43100.00 | 34200.00 | 27300.00 | 29700.00 | 25300.00 | 9499.86 | 6329.29 | 2550.38 | 1535.04 |