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研究报告
新天地（301277）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12700.00 | 25900.00 | 8284.54 | 4907.86 | 4785.79 | 3939.18 | -422.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9810.64 | -3236.26 | 3348.09 | -76500.00 | -3382.98 | -1683.86 | -469.24 | -2520.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11400.00 | -8326.16 | -6943.40 | 69900.00 | -2118.52 | -1372.20 | -2166.27 | 2942.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 38500.00 | 55900.00 | 38100.00 | 31000.00 | 24500.00 | 23800.00 | 10600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1325.23 | 22.58 | -- | -- | -- | 64.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
322.39 | 4163.00 | 502.87 | 334.99 | 298.82 | 179.65 | 54.13 | 128.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 42600.00 | 57800.00 | 38400.00 | 31300.00 | 24700.00 | 23900.00 | 10800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
9200.99 | 12000.00 | 15600.00 | 15900.00 | 14900.00 | 10300.00 | 11100.00 | 5897.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5371.84 | 9904.90 | 8393.81 | 6703.18 | 6146.24 | 4630.21 | 3909.71 | 2693.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5372.10 | 5684.04 | 6690.32 | 4376.57 | 4394.99 | 4353.62 | 1939.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1821.53 | 2653.00 | 2132.25 | 866.51 | 958.96 | 546.69 | 620.07 | 731.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
19300.00 | 30000.00 | 31800.00 | 30200.00 | 26400.00 | 19900.00 | 19900.00 | 11300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12700.00 | 25900.00 | 8284.54 | 4907.86 | 4785.79 | 3939.18 | -422.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
149600.00 | 385800.00 | 380500.00 | 850.00 | 100.00 | -- | 2000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
551.98 | 1418.39 | 1755.87 | 33.32 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.59 | 14.10 | 53.72 | 3.79 | 6.45 | 11.94 | 4.31 | 2.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
150200.00 | 387200.00 | 382300.00 | 887.10 | 106.67 | 11.94 | 2004.31 | 2.20 |
| 投资支付的现金 |
153000.00 | 379400.00 | 369300.00 | 70000.00 | 950.00 | -- | 1502.50 | 1680.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7014.21 | 11100.00 | 9651.50 | 7434.27 | 2539.65 | 1695.80 | 971.05 | 842.40 |
| 投资活动现金流出小计 |
160000.00 | 390500.00 | 379000.00 | 77400.00 | 3489.65 | 1695.80 | 2473.55 | 2522.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9810.64 | -3236.26 | 3348.09 | -76500.00 | -3382.98 | -1683.86 | -469.24 | -2520.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 83900.00 | 400.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 8515.28 | 10500.00 | 11000.00 | 6950.00 | 4900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 393.50 | 1345.59 | 2185.00 | 9745.50 | 11800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 92800.00 | 12200.00 | 13300.00 | 16700.00 | 16700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
85.59 | -- | -- | 20000.00 | 10000.00 | 7145.00 | 9950.00 | 7950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8001.60 | 6668.00 | 677.16 | 3670.09 | 5446.41 | 415.77 | 450.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
117.75 | 324.56 | 275.40 | 2199.00 | 694.02 | 2065.80 | 8496.00 | 5364.27 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11400.00 | 8326.16 | 6943.40 | 22900.00 | 14400.00 | 14700.00 | 18900.00 | 13800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11400.00 | -8326.16 | -6943.40 | 69900.00 | -2118.52 | -1372.20 | -2166.27 | 2942.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-17900.00 | 1113.52 | 22400.00 | 1611.75 | -593.64 | 1729.73 | 1303.67 | -0.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
28100.00 | 27000.00 | 4651.57 | 3039.82 | 3633.46 | 1903.73 | 600.06 | 600.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10200.00 | 28100.00 | 27000.00 | 4651.57 | 3039.82 | 3633.46 | 1903.73 | 600.06 |