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研究报告
瑞晨环保（301273）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2182.99 | -2886.51 | 949.72 | 1772.05 | 2564.92 | 1146.20 | -539.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18800.00 | -2858.48 | -13400.00 | -6716.82 | -1550.27 | -4117.45 | -2316.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 428.09 | -6504.28 | 55700.00 | 4516.11 | -187.53 | 5059.53 | 3530.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13700.00 | 22400.00 | 15600.00 | 21200.00 | 22500.00 | 15200.00 | 10300.00 | 5754.38 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 132.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2421.14 | 1343.22 | 4195.06 | 1542.41 | 1483.31 | 1481.59 | 879.98 | 1215.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 23700.00 | 19800.00 | 22900.00 | 24000.00 | 16700.00 | 11200.00 | 6969.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8358.63 | 7073.76 | 5190.22 | 6800.28 | 3190.68 | 1261.08 | 956.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9365.28 | 8492.41 | 7612.41 | 5923.29 | 3696.73 | 3051.70 | 2125.79 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2326.78 | 1701.12 | 4289.01 | 3460.52 | 2697.74 | 2008.30 | 1058.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4812.84 | 5848.15 | 5448.46 | 4881.97 | 6056.19 | 4508.73 | 3702.69 | 3368.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 25900.00 | 22700.00 | 22000.00 | 22200.00 | 14100.00 | 10000.00 | 7509.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2182.99 | -2886.51 | 949.72 | 1772.05 | 2564.92 | 1146.20 | -539.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.10 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | 38.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 33300.00 | 40600.00 | 67900.00 | -- | 504.54 | 100.75 | 994.91 |
| 投资活动现金流入小计 |
27200.00 | 33300.00 | 41200.00 | 67900.00 | -- | 505.04 | 100.75 | 1161.33 |
| 投资支付的现金 |
2650.00 | -- | 2200.00 | 920.00 | 370.00 | 150.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3810.79 | 12000.00 | 11500.00 | 2542.41 | 6346.82 | 1405.31 | 4118.19 | 3418.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
21000.00 | 40000.00 | 30300.00 | 77800.00 | -- | 500.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 52100.00 | 44000.00 | 81200.00 | 6716.82 | 2055.31 | 4218.19 | 3477.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18800.00 | -2858.48 | -13400.00 | -6716.82 | -1550.27 | -4117.45 | -2316.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 454.00 | 80.00 | 62800.00 | -- | -- | 3500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1541.00 | 454.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | 5740.00 | 10700.00 | 4800.00 | 4740.00 | 2600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1948.46 | 258.67 | -- | 1666.55 | -- | 200.00 | 1583.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4094.03 | 3402.46 | 338.67 | 68500.00 | 12300.00 | 4800.00 | 8440.00 | 4183.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | 4740.00 | 8334.40 | 7140.00 | 4737.04 | 3176.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.36 | 1478.50 | 1178.03 | 304.01 | 316.66 | 250.49 | 204.47 | 152.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 495.88 | 924.91 | 4138.62 | 371.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2974.38 | 6842.94 | 12800.00 | 7828.52 | 4987.53 | 3380.47 | 652.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 428.09 | -6504.28 | 55700.00 | 4516.11 | -187.53 | 5059.53 | 3530.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -20500.00 | -12200.00 | 43300.00 | -428.65 | 827.12 | 2088.28 | 675.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 35000.00 | 47200.00 | 3893.33 | 4321.98 | 3494.86 | 1406.58 | 731.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
9837.06 | 14400.00 | 35000.00 | 47200.00 | 3893.33 | 4321.98 | 3494.86 | 1406.58 |