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研究报告
泰恩康（301263）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8933.27 | 9352.56 | 14900.00 | 12000.00 | 12600.00 | 7544.04 | 6921.66 | 2265.11 | 197.39 | 1567.23 | 2462.41 | 1915.93 | 2434.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6625.92 | -39100.00 | -35300.00 | -4428.69 | -9259.07 | -883.31 | -3852.70 | -3721.90 | -3451.84 | -10600.00 | -668.49 | -1120.01 | -1535.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7108.89 | -5369.38 | 87300.00 | -3154.37 | -1877.98 | -9875.63 | 744.51 | -507.02 | -1998.73 | 20100.00 | -1996.77 | -2070.78 | -25.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 73000.00 | 72800.00 | 75200.00 | 61500.00 | 71200.00 | 51800.00 | 53300.00 | 50500.00 | 40400.00 | 39400.00 | 32700.00 | 32200.00 | 29300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 930.98 | 24.85 | 185.62 | 474.48 | 384.91 | -- | 370.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1811.41 | 1648.71 | 2024.15 | 1210.22 | 4889.66 | 1502.38 | 705.46 | 1676.09 | 1843.71 | 1588.18 | 576.08 | 322.59 | 123.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 75800.00 | 74500.00 | 77400.00 | 63200.00 | 76500.00 | 53300.00 | 54300.00 | 52200.00 | 42200.00 | 41000.00 | 33300.00 | 32500.00 | 29500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 29300.00 | 27600.00 | 31100.00 | 27900.00 | 36500.00 | 27000.00 | 29000.00 | 32100.00 | 26400.00 | 26100.00 | 21300.00 | 22300.00 | 19800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12100.00 | 11400.00 | 11300.00 | 9542.72 | 8388.90 | 7441.91 | 7025.69 | 6736.51 | 5971.52 | 5015.71 | 2753.93 | 2490.13 | 1963.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10800.00 | 11400.00 | 5741.86 | 6439.00 | 9147.04 | 5042.82 | 5723.89 | 5354.47 | 4915.76 | 3752.67 | 3883.98 | 3394.66 | 3526.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14700.00 | 14600.00 | 14400.00 | 7288.87 | 9852.93 | 6301.27 | 5650.00 | 5771.85 | 4759.45 | 4515.81 | 2842.99 | 2424.79 | 1779.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 66900.00 | 65100.00 | 62500.00 | 51200.00 | 63900.00 | 45800.00 | 47400.00 | 49900.00 | 42000.00 | 39400.00 | 30800.00 | 30600.00 | 27000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8933.27 | 9352.56 | 14900.00 | 12000.00 | 12600.00 | 7544.04 | 6921.66 | 2265.11 | 197.39 | 1567.23 | 2462.41 | 1915.93 | 2434.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 58800.00 | 128600.00 | 86500.00 | 5900.00 | 6620.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 453.22 | 855.28 | 932.01 | 26.55 | 43.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.64 | 8.57 | 0.54 | 9.53 | 9.60 | 0.15 | 6.00 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 127.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 59400.00 | 129400.00 | 87400.00 | 5936.08 | 6672.79 | 0.15 | 6.00 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 40.04 |
| 投资支付的现金 |
-- | 45900.00 | 129600.00 | 113700.00 | 5900.00 | 6620.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6855.20 | 20000.00 | 8987.88 | 4464.77 | 9311.86 | 883.46 | 3024.47 | 2822.74 | 3304.80 | 4552.39 | 668.49 | 1120.01 | 1575.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 18900.00 | -- | -- | -- | -- | 834.23 | 900.00 | 147.04 | 4672.17 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1418.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 52800.00 | 168500.00 | 122700.00 | 10400.00 | 15900.00 | 883.46 | 3858.70 | 3722.74 | 3451.84 | 10600.00 | 668.49 | 1120.01 | 1575.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6625.92 | -39100.00 | -35300.00 | -4428.69 | -9259.07 | -883.31 | -3852.70 | -3721.90 | -3451.84 | -10600.00 | -668.49 | -1120.01 | -1535.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 107800.00 | -- | 7.05 | -- | -- | -- | -- | 21300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24400.00 | 17400.00 | 2000.00 | 10800.00 | 12700.00 | 8674.72 | 18400.00 | 7530.23 | 9420.00 | 7831.00 | 3000.00 | 2000.00 | 1600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.05 | 50.15 | 170.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 24400.00 | 17400.00 | 109800.00 | 10800.00 | 12700.00 | 8724.87 | 18600.00 | 7530.23 | 9420.00 | 29100.00 | 3000.00 | 2000.00 | 1600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17900.00 | 2000.00 | 10900.00 | 12600.00 | 7496.42 | 10300.00 | 16800.00 | 7420.00 | 9831.00 | 5180.00 | 1000.00 | 2000.00 | 1600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13500.00 | 16700.00 | 8580.99 | 427.28 | 6814.31 | 8235.50 | 532.55 | 407.51 | 1587.73 | 2629.06 | 3996.77 | 2070.78 | 25.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 182.71 | 4055.29 | 2912.96 | 847.88 | 310.20 | 65.00 | 470.25 | 209.75 | -- | 1189.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 31600.00 | 22700.00 | 22400.00 | 13900.00 | 14600.00 | 18600.00 | 17800.00 | 8037.26 | 11400.00 | 8998.28 | 4996.77 | 4070.78 | 1625.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7108.89 | -5369.38 | 87300.00 | -3154.37 | -1877.98 | -9875.63 | 744.51 | -507.02 | -1998.73 | 20100.00 | -1996.77 | -2070.78 | -25.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.22 | -4.86 | -7.96 | -7.64 | -25.45 | 0.27 | 0.14 | -1.41 | 0.80 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8451.52 | -35100.00 | 66900.00 | 4411.63 | 1390.22 | -3214.64 | 3813.60 | -1965.22 | -5252.38 | 11000.00 | -202.85 | -1274.86 | 873.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 45600.00 | 80700.00 | 13800.00 | 9345.31 | 7955.09 | 11200.00 | 7356.13 | 9321.35 | 14600.00 | 3529.12 | 3731.96 | 5006.83 | 4133.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54000.00 | 45600.00 | 80700.00 | 13800.00 | 9345.31 | 7955.09 | 11200.00 | 7356.13 | 9321.35 | 14600.00 | 3529.12 | 3731.96 | 5006.83 |