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研究报告
同星科技（301252）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3425.67 | 145.63 | 2364.80 | -1911.96 | 356.86 | 4519.91 | 2472.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
121.97 | -9474.97 | -18400.00 | -3954.79 | -1678.38 | -1129.79 | -1700.16 | -5421.49 | -1679.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9908.81 | 60300.00 | 620.41 | 3546.95 | 1123.29 | 1162.64 | 373.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20200.00 | -- | 88800.00 | 71200.00 | 61300.00 | 50100.00 | 22800.00 | 19800.00 | 19800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 348.19 | 240.34 | 19.24 | 254.64 | 173.43 | 333.05 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1106.37 | 3599.98 | 2531.54 | 1862.50 | 1124.93 | 868.96 | 820.47 | 1236.56 | 564.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
21400.00 | -- | 91700.00 | 73300.00 | 62500.00 | 51200.00 | 23800.00 | 21400.00 | 20400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44400.00 | 64300.00 | 51400.00 | 39900.00 | 33800.00 | 9424.78 | 5067.94 | 5939.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5332.60 | 18200.00 | 16000.00 | 13300.00 | 11400.00 | 11400.00 | 7986.97 | 7199.53 | 6936.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4781.71 | 4059.83 | 4343.33 | 3384.51 | 2521.36 | 1911.71 | 1807.26 | 2243.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1727.69 | 4832.05 | 3857.08 | 4312.92 | 5451.97 | 5362.40 | 4151.50 | 2759.62 | 2802.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
29600.00 | 72200.00 | 88200.00 | 73200.00 | 60100.00 | 53100.00 | 23500.00 | 16800.00 | 17900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3425.67 | 145.63 | 2364.80 | -1911.96 | 356.86 | 4519.91 | 2472.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
31200.00 | 37800.00 | 25800.00 | -- | -- | 500.00 | 9955.54 | 990.16 | 1600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 821.25 | 473.58 | 251.92 | 427.50 | 19.69 | 274.97 | 249.19 | 248.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 122.28 | 1582.99 | 18.03 | 29.12 | 33.31 | 15.65 | 51.74 |
| 投资活动现金流入小计 |
31300.00 | 38900.00 | 26400.00 | 1834.91 | 445.53 | 548.82 | 10300.00 | 1254.99 | 1899.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | 43700.00 | 39100.00 | 0.00 | -- | -- | 7698.76 | 3893.52 | 1613.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5742.86 | 5789.71 | 2123.91 | 1678.61 | 4265.21 | 2782.97 | 1966.39 |
| 投资活动现金流出小计 |
31200.00 | 48400.00 | 44800.00 | 5789.71 | 2123.91 | 1678.61 | 12000.00 | 6676.49 | 3579.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
121.97 | -9474.97 | -18400.00 | -3954.79 | -1678.38 | -1129.79 | -1700.16 | -5421.49 | -1679.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
663.48 | -- | -- | 56000.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8750.00 | 1830.00 | 8555.00 | 9630.00 | 11300.00 | 11700.00 | 13300.00 | 12600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
406.20 | 3029.63 | 3600.57 | 5407.59 | 3046.37 | 4143.47 | 2725.49 | 1552.43 | 531.21 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12800.00 | 5430.57 | 70000.00 | 12700.00 | 15500.00 | 14400.00 | 14800.00 | 13200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3501.51 | 350.00 | 9035.00 | 9180.00 | 11200.00 | 11300.00 | 12800.00 | 13100.00 | 12300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
51.09 | 2998.90 | 6170.95 | 360.72 | 473.96 | 492.50 | 507.20 | 540.98 | 537.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 133.43 | 143.47 | 412.50 | 92.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3552.60 | 3657.61 | 15300.00 | 9684.19 | 12100.00 | 11900.00 | 13300.00 | 13700.00 | 12800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9908.81 | 60300.00 | 620.41 | 3546.95 | 1123.29 | 1162.64 | 373.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -429.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6883.63 | -3196.23 | -24900.00 | 56500.00 | 1306.83 | 505.21 | -220.00 | 261.05 | 1165.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
33100.00 | -- | 61300.00 | 4775.28 | 3468.46 | 2963.25 | 3183.25 | 2922.20 | 1756.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 33100.00 | 36300.00 | 61300.00 | 4775.28 | 3468.46 | 2963.25 | 3183.25 | 2922.20 |