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研究报告
宏源药业（301246）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1580.97 | 3525.04 | 21500.00 | 19600.00 | 14200.00 | 23600.00 | 17200.00 | 9265.86 | 11300.00 | 15200.00 | 11900.00 | 5374.58 | 4755.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 41400.00 | -206900.00 | -37000.00 | -25800.00 | 9954.56 | 11800.00 | -5000.02 | -22500.00 | -17600.00 | -14400.00 | -5730.33 | -5775.22 | -9157.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -17700.00 | 215300.00 | 29000.00 | -6579.20 | -15500.00 | -30900.00 | -8392.69 | 15300.00 | -3305.60 | 6559.85 | -2326.61 | -1744.53 | 5298.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 112100.00 | 136600.00 | 125200.00 | 83300.00 | 88500.00 | 97100.00 | 81900.00 | 80000.00 | 75500.00 | 84000.00 | 73500.00 | 70300.00 | 107100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3996.39 | 3179.72 | 3483.63 | 385.07 | 205.32 | 62.76 | 2249.49 | 467.49 | 120.57 | 196.12 | 7.74 | 45.22 | 67.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2585.78 | 4265.35 | 1855.80 | 1045.20 | 1400.12 | 412.47 | 1021.85 | 1110.39 | 980.28 | 1958.19 | 2927.20 | 4169.37 | 2096.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 118700.00 | 144100.00 | 130500.00 | 84700.00 | 90100.00 | 97600.00 | 85200.00 | 81500.00 | 76600.00 | 86200.00 | 76500.00 | 74500.00 | 109200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 92500.00 | 103900.00 | 77200.00 | 30900.00 | 44600.00 | 46000.00 | 47300.00 | 46800.00 | 44600.00 | 55500.00 | 49600.00 | 57400.00 | 97100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 19900.00 | 19500.00 | 17300.00 | 14300.00 | 12700.00 | 13700.00 | 9965.50 | 10900.00 | 9424.02 | 6730.78 | 5638.19 | 4102.08 | 4022.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2081.61 | 9893.64 | 8057.63 | 9334.45 | 8943.02 | 6664.88 | 4859.67 | 6746.61 | 5501.88 | 3570.99 | 4381.73 | 3158.92 | 1581.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5795.08 | 7188.60 | 6399.66 | 10600.00 | 9548.09 | 7599.10 | 5946.71 | 7856.10 | 5776.85 | 5234.40 | 4917.79 | 4515.61 | 1769.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 120300.00 | 140500.00 | 109000.00 | 65100.00 | 75800.00 | 74000.00 | 68000.00 | 72300.00 | 65300.00 | 71000.00 | 64500.00 | 69200.00 | 104500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1580.97 | 3525.04 | 21500.00 | 19600.00 | 14200.00 | 23600.00 | 17200.00 | 9265.86 | 11300.00 | 15200.00 | 11900.00 | 5374.58 | 4755.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 415800.00 | 317800.00 | -- | -- | 10100.00 | 3050.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 6150.00 | 4100.00 | 12300.00 | 1.32 | 78.79 | 22.81 | -- | -- | -- | 18.32 | 47.33 | 25.69 | 26.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 136.34 | 113.96 | 10400.00 | 132.74 | 15300.00 | 25800.00 | 56.72 | 4349.02 | 183.89 | 3.36 | 4.00 | 184.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 482.94 | -- | -- | -- | -- | 214.62 | 60.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5503.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 422000.00 | 322000.00 | 22700.00 | 134.06 | 25400.00 | 28900.00 | 539.65 | 9852.09 | 183.89 | 121.67 | 51.33 | 424.48 | 86.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 364400.00 | 481500.00 | 9000.00 | -- | 9800.00 | 6658.00 | -- | -- | 13.76 | -- | -- | 212.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 16000.00 | 47500.00 | 50700.00 | 25900.00 | 5686.09 | 10400.00 | 5539.67 | 32400.00 | 17500.00 | 10400.00 | 5781.66 | 5987.19 | 9244.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 320.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.75 | 4147.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 380700.00 | 529000.00 | 59700.00 | 25900.00 | 15500.00 | 17100.00 | 5539.67 | 32400.00 | 17800.00 | 14600.00 | 5781.66 | 6199.69 | 9244.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 41400.00 | -206900.00 | -37000.00 | -25800.00 | 9954.56 | 11800.00 | -5000.02 | -22500.00 | -17600.00 | -14400.00 | -5730.33 | -5775.22 | -9157.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 47.00 | 219600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18600.00 | 2522.77 | -- | 5000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 47.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 5113.79 | 2125.31 | 49400.00 | 11000.00 | 20000.00 | 18400.00 | 20300.00 | 52900.00 | 38700.00 | 33800.00 | 38100.00 | 31100.00 | 25600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 9301.37 | -- | 1856.92 | 970.80 | 6097.11 | 36000.00 | 14900.00 | 11800.00 | 14200.00 | 26300.00 | 19700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5160.79 | 231000.00 | 49400.00 | 12900.00 | 21000.00 | 24500.00 | 56300.00 | 67800.00 | 50500.00 | 66600.00 | 66900.00 | 50800.00 | 30600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 6555.40 | 9755.40 | 5485.28 | 18800.00 | 29000.00 | 34000.00 | 37100.00 | 28300.00 | 40100.00 | 32900.00 | 42000.00 | 27800.00 | 15200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3086.48 | 5380.15 | 1497.31 | 221.53 | 874.36 | 2917.33 | 3001.39 | 1999.11 | 2177.86 | 2208.06 | 2053.55 | 3722.35 | 6222.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 13200.00 | 566.46 | 13500.00 | 407.53 | 6575.05 | 18500.00 | 24500.00 | 22200.00 | 11500.00 | 24900.00 | 25100.00 | 21000.00 | 3829.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 22900.00 | 15700.00 | 20400.00 | 19400.00 | 36400.00 | 55400.00 | 64700.00 | 52500.00 | 53800.00 | 60100.00 | 69200.00 | 52500.00 | 25300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -17700.00 | 215300.00 | 29000.00 | -6579.20 | -15500.00 | -30900.00 | -8392.69 | 15300.00 | -3305.60 | 6559.85 | -2326.61 | -1744.53 | 5298.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 498.06 | 57.03 | 565.04 | -112.62 | -757.38 | 202.61 | 238.95 | -20.35 | -0.32 | -0.16 | 1.76 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 22600.00 | 12000.00 | 14100.00 | -12800.00 | 7982.85 | 4643.78 | 4005.56 | 2040.36 | -9622.58 | 7292.19 | 3880.45 | -2145.18 | 895.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 35600.00 | 23700.00 | 9577.66 | 22400.00 | 14400.00 | 9800.48 | 5794.92 | 3754.56 | 13400.00 | 6084.94 | 2204.50 | 4349.67 | 3181.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 58200.00 | 35600.00 | 23700.00 | 9577.66 | 22400.00 | 14400.00 | 9800.48 | 5794.92 | 3754.56 | 13400.00 | 6084.94 | 2204.50 | 4077.84 |