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研究报告
瑞泰新材（301238）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2221.65 | 56900.00 | 95600.00 | 5401.00 | 36200.00 | 15400.00 | 26100.00 | 16600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -275100.00 | 36000.00 | -273500.00 | -22600.00 | -14800.00 | -11400.00 | -16500.00 | -902.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37000.00 | 115700.00 | 362900.00 | -434.59 | 55900.00 | 1431.13 | -856.42 | -12700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 226600.00 | 443600.00 | 555000.00 | 257300.00 | 179600.00 | 141300.00 | 119800.00 | 124100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5.60 | 946.61 | 2580.06 | 8608.40 | 2655.14 | 918.85 | 467.63 | 220.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7842.36 | 13800.00 | 6604.69 | 2289.23 | 3033.46 | 1361.11 | 778.74 | 1201.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 234500.00 | 458400.00 | 564200.00 | 268200.00 | 185300.00 | 143600.00 | 121000.00 | 125600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 183200.00 | 348800.00 | 407700.00 | 226100.00 | 125700.00 | 103500.00 | 75300.00 | 88900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22600.00 | 19900.00 | 18600.00 | 13600.00 | 9403.18 | 7975.78 | 7305.86 | 5813.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19700.00 | 23300.00 | 28100.00 | 12100.00 | 8114.83 | 8362.53 | 6181.23 | 8746.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6773.13 | 9463.12 | 14200.00 | 11000.00 | 5846.71 | 8245.39 | 6161.25 | 5467.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 232300.00 | 401500.00 | 468600.00 | 262800.00 | 149100.00 | 128100.00 | 94900.00 | 109000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2221.65 | 56900.00 | 95600.00 | 5401.00 | 36200.00 | 15400.00 | 26100.00 | 16600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 547400.00 | 347800.00 | 218700.00 | 158900.00 | 27400.00 | 13000.00 | 56300.00 | 24000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3376.48 | 3247.34 | 1355.50 | 968.15 | 36.20 | 5.94 | 623.48 | 449.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 101.92 | 86.58 | 44.69 | 27.73 | 52.79 | 13.96 | 16.92 | 61.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1183.61 | -- | 4845.28 | -- | -- | 40.24 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 550900.00 | 352300.00 | 220100.00 | 164700.00 | 27500.00 | 13000.00 | 57000.00 | 24500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 777600.00 | 240300.00 | 449500.00 | 158900.00 | 28100.00 | 9000.00 | 66800.00 | 19700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 48400.00 | 75000.00 | 43500.00 | 28400.00 | 14200.00 | 15400.00 | 6649.58 | 5682.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 27.00 | 1011.40 | 583.61 | 49.00 | 29.94 | 0.06 | -- | 20.16 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 825999.90 | 316300.00 | 493600.00 | 187300.00 | 42300.00 | 24400.00 | 73400.00 | 25400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -275100.00 | 36000.00 | -273500.00 | -22600.00 | -14800.00 | -11400.00 | -16500.00 | -902.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 341100.00 | -- | 63600.00 | -- | 15000.00 | 5000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 97300.00 | 204600.00 | 46300.00 | -- | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | -- | 5953.04 | 1161.13 | -- | 3141.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 117800.00 | 204600.00 | 393300.00 | 1161.13 | 63600.00 | 3141.10 | 15000.00 | 15000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 57100.00 | 67300.00 | 20000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 6500.00 | 6000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 21300.00 | 12800.00 | 1032.95 | 585.70 | 713.39 | 709.97 | 391.83 | 19900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2482.82 | 2599.79 | 531.34 | 559.72 | 581.25 | 537.00 | -- | 3543.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2397.51 | 8798.76 | 9405.54 | 10.02 | 5971.91 | -- | 8964.59 | 1811.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 80900.00 | 88900.00 | 30400.00 | 1595.73 | 7685.30 | 1709.97 | 15900.00 | 27700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37000.00 | 115700.00 | 362900.00 | -434.59 | 55900.00 | 1431.13 | -856.42 | -12700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 40.53 | 2117.95 | 6754.45 | -3559.38 | -4275.54 | 531.95 | 333.75 | -392.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -235900.00 | 210700.00 | 191800.00 | -21200.00 | 73000.00 | 6005.65 | 9153.80 | 2563.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 490700.00 | 279900.00 | 88200.00 | 109300.00 | 36300.00 | 30300.00 | 21200.00 | 18600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 254800.00 | 490700.00 | 279900.00 | 88200.00 | 109300.00 | 36300.00 | 30300.00 | 21200.00 |