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研究报告
软通动力（301236）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-344200.00 | -- | 74100.00 | 87200.00 | 101200.00 | 64700.00 | 142300.00 | 112600.00 | 21300.00 | -38300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109500.00 | -- | -169900.00 | -91900.00 | -85200.00 | -22000.00 | -22900.00 | -33400.00 | -13100.00 | -47100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
520400.00 | -- | 190300.00 | -5683.12 | 315300.00 | -29200.00 | -43100.00 | -33300.00 | 14000.00 | 84500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
807300.00 | -- | 3478600.00 | 1854600.00 | 1976900.00 | 1661300.00 | 1339800.00 | 1091200.00 | 782599.90 | 678600.00 |
| 收到的税费与返还 |
306.42 | -- | 1996.65 | 4365.66 | 664.59 | 93.48 | 119.77 | 177.10 | 284.10 | 396.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
9048.87 | -- | 58100.00 | 33000.00 | 28700.00 | 21200.00 | 28000.00 | 53800.00 | 13800.00 | 28100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
816600.00 | -- | 3538700.00 | 1891900.00 | 2006200.00 | 1682600.00 | 1367900.00 | 1145200.00 | 796700.00 | 707100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
633800.00 | -- | 1519500.00 | 59100.00 | 45800.00 | 33800.00 | 20300.00 | 27200.00 | 20500.00 | 64700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
455500.00 | -- | 1668900.00 | 1547400.00 | 1651100.00 | 1397000.00 | 1021800.00 | 837700.00 | 630799.90 | 534000.00 |
| 支付的各项税费 |
30500.00 | -- | 118100.00 | 106500.00 | 115200.00 | 84800.00 | 86200.00 | 76400.00 | 47300.00 | 41400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
41000.00 | -- | 158100.00 | 91700.00 | 92800.00 | 102300.00 | 97300.00 | 91300.00 | 76800.00 | 105300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1160800.00 | -- | 3464600.00 | 1804600.00 | 1905000.00 | 1617900.00 | 1225600.00 | 1032600.00 | 775300.00 | 745400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-344200.00 | -- | 74100.00 | 87200.00 | 101200.00 | 64700.00 | 142300.00 | 112600.00 | 21300.00 | -38300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6.00 | -- | 518.61 | 19400.00 | 600.00 | 2884.01 | -- | 1652.25 | 551.00 | 3824.42 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
123.75 | -- | 811.83 | 442.90 | 337.10 | 166.43 | 115.53 | 100.00 | 83.49 | 97.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 6083.71 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
176100.00 | -- | 559100.00 | 642300.00 | 564500.00 | 3469.31 | -- | -- | -- | 664.05 |
| 投资活动现金流入小计 |
176200.00 | -- | 560500.00 | 662100.00 | 565400.00 | 6519.75 | 115.53 | 1752.25 | 6718.20 | 4585.84 |
| 投资支付的现金 |
5000.00 | -- | 10600.00 | 64100.00 | 0.00 | 279.14 | 200.00 | 20600.00 | 1274.74 | 2387.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14200.00 | -- | 69200.00 | 54000.00 | 39600.00 | 28300.00 | 18300.00 | 12900.00 | 18500.00 | 34900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 89200.00 | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
266500.00 | -- | 561400.00 | 636000.00 | 611100.00 | 0.27 | 4469.12 | -- | -- | 14400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
285700.00 | -- | 730400.00 | 753999.90 | 650600.00 | 28500.00 | 23000.00 | 35100.00 | 19800.00 | 51700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109500.00 | -- | -169900.00 | -91900.00 | -85200.00 | -22000.00 | -22900.00 | -33400.00 | -13100.00 | -47100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
335000.00 | -- | 1070.00 | 7875.00 | 439900.00 | -- | -- | 10.00 | 130.00 | 125.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
173.00 | -- | 1070.00 | 7875.00 | 1460.00 | -- | -- | 10.00 | 130.00 | 125.00 |
| 取得借款收到的现金 |
232600.00 | -- | 700500.00 | 241000.00 | 271000.00 | 234000.00 | 279500.00 | 397500.00 | 251400.00 | 215900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
74100.00 | -- | 157700.00 | 7517.50 | 5104.51 | -- | 27000.00 | 3.06 | 12500.00 | 25.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
641700.00 | -- | 859200.00 | 256400.00 | 716000.00 | 234000.00 | 306500.00 | 397600.00 | 264000.00 | 216100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
71100.00 | -- | 389600.00 | 230100.00 | 328900.00 | 234300.00 | 286600.00 | 407200.00 | 234000.00 | 101600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5155.22 | -- | 35400.00 | 8201.02 | 41900.00 | 13400.00 | 16900.00 | 16300.00 | 16000.00 | 11900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
45100.00 | -- | 243800.00 | 23800.00 | 29900.00 | 15500.00 | 46200.00 | 7348.14 | -- | 18200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
121400.00 | -- | 668900.00 | 262100.00 | 400700.00 | 263200.00 | 349600.00 | 430900.00 | 250000.00 | 131600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
520400.00 | -- | 190300.00 | -5683.12 | 315300.00 | -29200.00 | -43100.00 | -33300.00 | 14000.00 | 84500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1772.71 | -- | -8857.25 | 295.78 | 1011.42 | -611.72 | -1355.04 | 176.63 | 975.52 | -1140.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
64900.00 | -- | 85700.00 | -10000.00 | 332400.00 | 12900.00 | 74900.00 | 46100.00 | 23200.00 | -2125.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
634200.00 | -- | 619700.00 | 629800.00 | 297400.00 | 284500.00 | 209600.00 | 163500.00 | 140300.00 | 142400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
699100.00 | 634200.00 | 705400.00 | 619700.00 | 629800.00 | 297400.00 | 284500.00 | 209600.00 | 163500.00 | 140300.00 |