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研究报告
纽泰格（301229）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15500.00 | 14200.00 | 2590.02 | 1782.36 | 6696.38 | 5184.44 | 4570.95 | 3427.13 | 2840.51 | 1023.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | -15400.00 | -23300.00 | -2832.54 | -4765.31 | -6058.89 | -6063.85 | -4463.53 | -2656.09 | -1697.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11600.00 | 36900.00 | 33200.00 | 48.70 | -3062.54 | 2039.11 | 2407.27 | 2831.94 | 481.82 | 457.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 84100.00 | 72800.00 | 62500.00 | 51800.00 | 42800.00 | 41000.00 | 29500.00 | 21600.00 | 13600.00 | 7541.88 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 277.10 | 76.14 | 53.18 | -- | 361.69 | 1.32 | 10.57 | 54.62 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6632.85 | 7147.17 | 5848.20 | 4817.17 | 2257.38 | 2126.94 | 319.51 | 212.52 | 125.11 | 232.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 91000.00 | 80000.00 | 68400.00 | 56600.00 | 45400.00 | 43100.00 | 29800.00 | 21900.00 | 13700.00 | 7774.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 52900.00 | 37900.00 | 44000.00 | 36300.00 | 25100.00 | 22200.00 | 11900.00 | 9962.07 | 6048.67 | 3942.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15700.00 | 14000.00 | 11500.00 | 8996.40 | 7496.45 | 8398.08 | 5423.87 | 3235.05 | 2512.34 | 1299.54 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2603.89 | 4167.22 | 1218.56 | 2918.93 | 2307.21 | 3053.68 | 3227.00 | 2958.63 | 1670.78 | 949.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4315.34 | 9678.67 | 9090.33 | 6675.95 | 3797.97 | 4261.45 | 4681.63 | 2313.29 | 662.64 | 559.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 75500.00 | 65800.00 | 65800.00 | 54800.00 | 38700.00 | 38000.00 | 25300.00 | 18500.00 | 10900.00 | 6750.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15500.00 | 14200.00 | 2590.02 | 1782.36 | 6696.38 | 5184.44 | 4570.95 | 3427.13 | 2840.51 | 1023.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 21700.00 | 8000.00 | 4500.00 | 2000.00 | -- | -- | 246.90 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 67.94 | 24.74 | 14.00 | 12.60 | -- | -- | 0.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 130.10 | 928.40 | 386.75 | 27.78 | 0.30 | -- | 37.68 | 6.00 | 87.93 | 19.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 357.50 | 522.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.08 | -- | 4559.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 130.10 | 928.40 | 22200.00 | 8052.52 | 4514.30 | 2022.68 | 37.68 | 4565.18 | 692.41 | 542.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2584.62 | 0.00 | 22000.00 | 8000.00 | 4500.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- | 234.25 | 570.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10900.00 | 15400.00 | 19600.00 | 2885.06 | 4779.61 | 7021.58 | 5101.53 | 4578.71 | 3114.25 | 1669.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 951.40 | 3911.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | 4450.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13500.00 | 16300.00 | 45500.00 | 10900.00 | 9279.61 | 8081.58 | 6101.53 | 9028.71 | 3348.50 | 2239.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | -15400.00 | -23300.00 | -2832.54 | -4765.31 | -6058.89 | -6063.85 | -4463.53 | -2656.09 | -1697.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 960.59 | 34600.00 | 35400.00 | -- | -- | 8500.00 | -- | 5081.61 | 1300.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10200.00 | 17300.00 | 11100.00 | 3000.00 | 2000.00 | 5350.00 | 4000.00 | 4951.00 | 2650.00 | 1750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 360.00 | -- | -- | -- | -- | 407.38 | 3303.11 | 1161.87 | 3068.58 | 1345.87 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11500.00 | 51900.00 | 46400.00 | 3000.00 | 2000.00 | 14300.00 | 7303.11 | 11200.00 | 7018.58 | 3695.87 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 19600.00 | 10800.00 | 6200.00 | 1000.00 | 2350.00 | 8000.00 | 4100.00 | 3201.00 | 2050.00 | 1650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1191.81 | 881.82 | 864.17 | 40.81 | 54.16 | 1667.71 | 182.43 | 1532.39 | 3723.05 | 174.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.95 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2244.73 | 3378.41 | 6155.33 | 1910.50 | 2658.38 | 2550.56 | 613.40 | 3629.15 | 763.71 | 1414.01 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23100.00 | 15100.00 | 13200.00 | 2951.30 | 5062.54 | 12200.00 | 4895.83 | 8362.55 | 6536.76 | 3238.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11600.00 | 36900.00 | 33200.00 | 48.70 | -3062.54 | 2039.11 | 2407.27 | 2831.94 | 481.82 | 457.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 87.44 | 61.42 | -0.51 | -7.96 | -9.58 | 0.87 | 3.98 | -0.10 | 0.13 | -1.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9285.96 | 35700.00 | 12500.00 | -1009.45 | -1141.05 | 1165.52 | 918.35 | 1795.44 | 666.37 | -218.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 51200.00 | 15500.00 | 2935.79 | 3945.23 | 5086.28 | 3920.76 | 3002.41 | 1206.97 | 540.60 | 758.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41900.00 | 51200.00 | 15500.00 | 2935.79 | 3945.23 | 5086.28 | 3920.76 | 3002.41 | 1206.97 | 540.60 |