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研究报告
中荣股份（301223）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17600.00 | 26700.00 | 30400.00 | 41200.00 | 25000.00 | 34600.00 | 43200.00 | 4802.22 | 19600.00 | 13100.00 | 15000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49600.00 | -46000.00 | -21100.00 | -18200.00 | -14100.00 | -12400.00 | -12600.00 | -36300.00 | -28400.00 | -20000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7675.62 | -9620.48 | -7728.10 | 91500.00 | -8570.92 | -14900.00 | -23100.00 | 3003.21 | 7780.20 | 18600.00 | 3033.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
157500.00 | 299700.00 | 266000.00 | 257500.00 | 258000.00 | 232200.00 | 218400.00 | 195900.00 | 190900.00 | 157500.00 | 148900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 178.63 | 468.04 | -- | 405.37 | 114.83 | 465.74 | 35.94 | 19.44 | 241.34 | 21.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10600.00 | 23500.00 | 18600.00 | 18900.00 | 26100.00 | 14700.00 | 8985.45 | 4767.86 | 3188.29 | 3598.17 | 4382.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
168000.00 | 323400.00 | 285100.00 | 276400.00 | 284500.00 | 247000.00 | 227800.00 | 200700.00 | 194100.00 | 161300.00 | 153300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 195600.00 | 168200.00 | 148300.00 | 174500.00 | 143200.00 | 120000.00 | 138100.00 | 126500.00 | 102500.00 | 94800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 55600.00 | 49600.00 | 44500.00 | 42900.00 | 32500.00 | 31900.00 | 29600.00 | 25100.00 | 23300.00 | 20200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11500.00 | 10200.00 | 12900.00 | 12900.00 | 12300.00 | 11300.00 | 11400.00 | 9642.87 | 10800.00 | 11900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34000.00 | 26600.00 | 29400.00 | 29200.00 | 24500.00 | 21400.00 | 16700.00 | 13200.00 | 11700.00 | 11400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 296700.00 | 254700.00 | 235200.00 | 259500.00 | 212400.00 | 184600.00 | 195900.00 | 174500.00 | 148300.00 | 138300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17600.00 | 26700.00 | 30400.00 | 41200.00 | 25000.00 | 34600.00 | 43200.00 | 4802.22 | 19600.00 | 13100.00 | 15000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
291000.00 | 244100.00 | 73300.00 | 19400.00 | 5800.00 | 9647.00 | 7340.00 | 1500.00 | -- | -- | 6000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
435.24 | 453.84 | 146.88 | 38.08 | 6.67 | 19.38 | 5.44 | 2.08 | -- | -- | 16.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
256.43 | 858.88 | 1410.01 | 471.78 | 364.57 | 151.36 | 193.48 | 202.29 | 6.15 | 169.54 | 39.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 359.48 | 1072.99 | 364.00 | 229.12 | 3516.15 | 1082.06 | 641.29 | 822.40 | 131.09 | 2266.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
291700.00 | 245800.00 | 75900.00 | 20300.00 | 6400.37 | 13300.00 | 8620.98 | 2345.66 | 828.55 | 300.63 | 8322.37 |
| 投资支付的现金 |
292700.00 | 267900.00 | 81500.00 | 19400.00 | 5800.00 | 9647.00 | 7340.00 | -- | 1500.00 | -- | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 19200.00 | 39400.00 | 21800.00 | 18800.00 | 14000.00 | 11900.00 | 15000.00 | 34200.00 | 19900.00 | 13600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 8247.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8239.13 | 10900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 990.28 | 114.28 | -- | 3774.01 | 1723.12 | -- | 1463.69 | 610.03 | 777.44 |
| 投资活动现金流出小计 |
317000.00 | 295400.00 | 121900.00 | 41300.00 | 24600.00 | 27400.00 | 21000.00 | 15000.00 | 37100.00 | 28700.00 | 28300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49600.00 | -46000.00 | -21100.00 | -18200.00 | -14100.00 | -12400.00 | -12600.00 | -36300.00 | -28400.00 | -20000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 120000.00 | 2100.00 | -- | -- | 265.17 | -- | 11200.00 | 3341.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
5623.79 | 2487.67 | -- | 5749.72 | 29700.00 | 53800.00 | 31000.00 | 61500.00 | 59300.00 | 40900.00 | 23300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 3653.45 | 1277.40 | 2956.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2487.67 | 0.00 | 125800.00 | 31800.00 | 53800.00 | 32000.00 | 65500.00 | 60600.00 | 55100.00 | 26600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3050.00 | 2800.00 | 0.00 | 30700.00 | 38700.00 | 56800.00 | 48700.00 | 55100.00 | 47900.00 | 26800.00 | 19700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6865.55 | 5981.49 | 4248.81 | 682.44 | 1320.10 | 11900.00 | 5304.98 | 5341.17 | 2007.77 | 9707.99 | 3909.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3383.86 | 3326.67 | 3479.30 | 2897.29 | 448.44 | -- | 1000.00 | 2000.00 | 2930.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12100.00 | 7728.10 | 34300.00 | 40400.00 | 68800.00 | 55000.00 | 62500.00 | 52800.00 | 36500.00 | 23600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7675.62 | -9620.48 | -7728.10 | 91500.00 | -8570.92 | -14900.00 | -23100.00 | 3003.21 | 7780.20 | 18600.00 | 3033.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-292.27 | -301.73 | -175.49 | 135.75 | 29.68 | -22.15 | 20.61 | 11.35 | -13.74 | 102.98 | 16.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15600.00 | -32900.00 | -23400.00 | 111800.00 | -1762.23 | 5550.59 | 7790.62 | -4797.48 | -8923.81 | 3328.64 | -1923.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
73000.00 | 105800.00 | 129300.00 | 17500.00 | 19300.00 | 13700.00 | 5910.71 | 10700.00 | 19600.00 | 16300.00 | 18200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
57300.00 | 73000.00 | 105800.00 | 129300.00 | 17500.00 | 19300.00 | 13700.00 | 5910.71 | 10700.00 | 19600.00 | 16300.00 |