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研究报告
亚香股份（301220）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3132.33 | 7593.19 | 8912.38 | 9080.95 | 7697.73 | 3147.87 | -1461.87 | 2917.71 | 4344.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4927.38 | -- | -28400.00 | 8507.68 | -54900.00 | -7681.61 | -13500.00 | -14000.00 | -6151.07 | 649.16 | -2324.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13300.00 | 1659.46 | 51500.00 | 132.38 | 2683.15 | 11600.00 | 6079.04 | -1250.94 | -2407.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29500.00 | -- | 76400.00 | 69100.00 | 72900.00 | 61700.00 | 56000.00 | 50000.00 | 48500.00 | 35900.00 | 32700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3523.53 | 4256.30 | 5826.55 | 4501.05 | 2698.16 | 2819.65 | 1580.34 | 712.71 | 572.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 298.87 | 598.87 | 2544.96 | 1159.07 | 932.41 | 604.65 | 132.74 | 275.57 | 770.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 80200.00 | 74000.00 | 81200.00 | 67400.00 | 59600.00 | 53400.00 | 50200.00 | 36900.00 | 34100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 58400.00 | 49500.00 | 57700.00 | 46000.00 | 42300.00 | 39500.00 | 42100.00 | 27100.00 | 24100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3459.53 | -- | 9199.27 | 8156.96 | 6946.04 | 6370.52 | 4737.34 | 4246.73 | 3290.62 | 2451.45 | 2244.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4340.57 | 4300.35 | 4230.98 | 2453.92 | 1784.46 | 1827.02 | 1350.11 | 1856.35 | 794.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5166.80 | 4465.68 | 3392.27 | 3534.27 | 3094.52 | 4647.23 | 4858.09 | 2506.46 | 2577.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 77100.00 | 66400.00 | 72300.00 | 58300.00 | 51900.00 | 50300.00 | 51600.00 | 34000.00 | 29700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3132.33 | 7593.19 | 8912.38 | 9080.95 | 7697.73 | 3147.87 | -1461.87 | 2917.71 | 4344.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 40200.00 | 108200.00 | 20000.00 | -- | -- | 1000.00 | 4000.00 | 7000.00 | 2000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 168.59 | 1146.60 | 179.59 | 94.83 | 64.00 | 72.09 | 87.50 | 101.58 | 58.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.32 | 134.17 | 16.20 | 1.00 | 127.02 | -- | 551.14 | 2861.94 | 550.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 742.86 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 40400.00 | 109500.00 | 20200.00 | 95.83 | 191.02 | 1072.09 | 4638.64 | 10600.00 | 3351.70 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 29000.00 | 77100.00 | 69200.00 | 0.00 | -- | 1000.00 | 4000.00 | 7000.00 | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 37800.00 | 23300.00 | 5727.34 | 7777.44 | 13700.00 | 14100.00 | 5446.70 | 2914.36 | 3076.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1944.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 1343.01 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 660.17 | 223.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 68800.00 | 101000.00 | 75100.00 | 7777.44 | 13700.00 | 15100.00 | 10800.00 | 9914.36 | 5676.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4927.38 | -- | -28400.00 | 8507.68 | -54900.00 | -7681.61 | -13500.00 | -14000.00 | -6151.07 | 649.16 | -2324.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 330.53 | -- | 68400.00 | -- | -- | -- | 9267.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 35900.00 | 17300.00 | 13100.00 | 21700.00 | 20600.00 | 22900.00 | 16200.00 | 8415.00 | 4456.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 440.00 | -- | -- | -- | 999.81 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 36700.00 | 17300.00 | 81500.00 | 21700.00 | 21600.00 | 22900.00 | 25500.00 | 8415.00 | 4456.79 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 20400.00 | 9923.55 | 27800.00 | 20600.00 | 18000.00 | 9419.46 | 16600.00 | 9422.96 | 6418.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
304.92 | -- | 2328.30 | 2589.43 | 505.37 | 858.19 | 757.58 | 467.48 | 2764.85 | 242.98 | 287.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 730.00 | 3174.11 | 1653.55 | 85.00 | 200.00 | 1405.70 | -- | -- | 157.79 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13700.00 | -- | 23400.00 | 15700.00 | 30000.00 | 21600.00 | 18900.00 | 11300.00 | 19400.00 | 9665.94 | 6864.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13300.00 | 1659.46 | 51500.00 | 132.38 | 2683.15 | 11600.00 | 6079.04 | -1250.94 | -2407.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1617.37 | 323.28 | 323.88 | -167.48 | -324.07 | 101.09 | 37.22 | -92.90 | 117.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -10400.00 | 18100.00 | 5786.11 | 1364.24 | -3447.57 | 797.25 | -1496.67 | 2223.03 | -270.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 30500.00 | 12400.00 | 6633.68 | 5269.45 | 8717.02 | 7919.77 | 9416.44 | 7193.41 | 7463.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 20100.00 | 30500.00 | 12400.00 | 6633.68 | 5269.45 | 8717.02 | 7919.77 | 9416.44 | 7193.41 |