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研究报告
腾远钴业（301219）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
935100.00 | 880000.00 | 851900.00 | 847200.00 | 332500.00 | 220000.00 | 133500.00 | 121300.00 | 80600.00 | 39300.00 | 33800.00 | 16400.00 |
| 资产合计 |
1223300.00 | 1070500.00 | 983100.00 | 948999.90 | 454500.00 | 278600.00 | 206000.00 | 190400.00 | 150100.00 | 59300.00 | 47700.00 | 33300.00 |
| 负债合计 |
288200.00 | 190500.00 | 131200.00 | 101800.00 | 122000.00 | 58600.00 | 72500.00 | 69100.00 | 69500.00 | 19900.00 | 13900.00 | 16900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
935699.90 | 880000.00 | 851900.00 | 847200.00 | 332500.00 | 220000.00 | 133500.00 | 121300.00 | 80600.00 | 39300.00 | 33800.00 | 16400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
8349.49 | 8171.83 | 5513.40 | 5367.20 | 5130.76 | 4437.73 | 4760.29 | 1026.91 | 364.13 | 393.37 | 133.94 | 141.60 |
| 递延所得税资产 |
9728.43 | 8803.43 | 5753.73 | 8540.54 | 5971.59 | 2531.88 | 1716.58 | 2071.29 | 406.13 | 170.03 | 60.92 | 34.01 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
361100.00 | 337400.00 | 376000.00 | 447100.00 | 53700.00 | 31200.00 | 27200.00 | 16800.00 | 12500.00 | 2927.34 | 17500.00 | 2826.47 |
| 应收票据及应收账款 |
38300.00 | 35000.00 | 26600.00 | 19500.00 | 30000.00 | 7019.49 | 6268.09 | 37500.00 | 26000.00 | 12300.00 | 7054.54 | 8579.38 |
| 其中：应收票据 |
134.10 | 89.70 | 125.51 | 6180.29 | 2094.03 | 1993.14 | 1738.63 | 29600.00 | 21900.00 | 9259.95 | 924.66 | 4617.16 |
| 应收账款 |
38200.00 | 34900.00 | 26400.00 | 13300.00 | 27900.00 | 5026.35 | 4529.46 | 7915.52 | 4052.20 | 3047.46 | 6129.88 | 3962.22 |
| 预付款项 |
26200.00 | 11400.00 | 6811.54 | 5890.28 | 6922.88 | 5250.38 | 730.67 | 3222.55 | 17500.00 | 6511.05 | 1715.63 | 2642.56 |
| 其他应收款合计 |
10800.00 | 6554.04 | 7883.77 | 620.98 | 4009.60 | 4304.23 | 567.18 | 1125.60 | 150.41 | 35.67 | 7.29 | 8.71 |
| 其他应收款 |
-- | 6554.04 | 7883.77 | 620.98 | 4009.60 | 4304.23 | 567.18 | 1125.60 | 150.41 | 35.67 | 7.29 | 8.71 |
| 存货 |
339900.00 | 264100.00 | 196800.00 | 237500.00 | 156200.00 | 86000.00 | 52900.00 | 64500.00 | 50100.00 | 20100.00 | 11700.00 | 11000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
1424.05 | 1069.33 | 1069.33 | 415.86 | 252.50 | 180.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
20800.00 | 20100.00 | 11900.00 | 4708.81 | 1053.80 | 6725.94 | 456.74 | 1556.05 | 1468.72 | 1505.97 | 208.70 | 56.51 |
| 总现金 |
361100.00 | 337400.00 | 376000.00 | 447100.00 | 53700.00 | 31200.00 | 27200.00 | 16800.00 | 12500.00 | 2927.34 | 17500.00 | 2826.47 |
| 流动资产合计 |
828000.00 | 702100.00 | 638900.00 | 733199.90 | 301800.00 | 165700.00 | 113300.00 | 124700.00 | 107700.00 | 43300.00 | 38200.00 | 25200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
331200.00 | 309400.00 | 220900.00 | 145800.00 | 99500.00 | 80700.00 | 59700.00 | 47200.00 | 15100.00 | 11800.00 | 8248.24 | 6894.91 |
| 其中：固定资产 |
-- | 309400.00 | 220900.00 | 145800.00 | 99500.00 | 80700.00 | 59700.00 | 47200.00 | 15100.00 | 11800.00 | 8248.24 | 6894.91 |
| 在建工程合计 |
36400.00 | 35700.00 | 108900.00 | 49900.00 | 35300.00 | 21300.00 | 21800.00 | 14400.00 | 25900.00 | 3580.24 | 1051.60 | 657.72 |
| 其中：在建工程 |
-- | 14800.00 | 79600.00 | 28700.00 | 19600.00 | 9351.00 | 12300.00 | 1937.44 | 19700.00 | 1528.40 | 1051.60 | 657.72 |
| 工程物资 |
-- | 20800.00 | 29400.00 | 21200.00 | 15700.00 | 12000.00 | 9540.33 | 12500.00 | 6215.85 | 2051.84 | -- | -- |
| 无形资产 |
8349.49 | 8171.83 | 5513.40 | 5367.20 | 5130.76 | 4437.73 | 4760.29 | 1026.91 | 364.13 | 393.37 | 133.94 | 141.60 |
| 长期待摊费用 |
43.84 | -- | -- | -- | -- | 65.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
9728.43 | 8803.43 | 5753.73 | 8540.54 | 5971.59 | 2531.88 | 1716.58 | 2071.29 | 406.13 | 170.03 | 60.92 | 34.01 |
| 其他非流动资产 |
9637.74 | 6300.71 | 3040.80 | 6028.07 | 6639.37 | 3829.09 | 4604.80 | 946.02 | 538.75 | 2.81 | 21.04 | 434.38 |
| 非流动资产合计 |
395400.00 | 368400.00 | 344300.00 | 215700.00 | 152700.00 | 112900.00 | 92600.00 | 65700.00 | 42300.00 | 15900.00 | 9515.74 | 8162.62 |
| 资产合计 |
1223300.00 | 1070500.00 | 983100.00 | 948999.90 | 454500.00 | 278600.00 | 206000.00 | 190400.00 | 150100.00 | 59300.00 | 47700.00 | 33300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1865.71 | 8052.15 | 5005.00 | 2448.67 | 9388.14 | 2751.96 | 1743.80 | 1281.01 | 1952.10 | 350.57 | 192.82 | 197.81 |
| 应交税费 |
7922.94 | 8736.02 | 10500.00 | 5220.92 | 13600.00 | 5020.72 | 2017.97 | 2149.20 | 5178.83 | 2466.57 | 295.27 | 223.69 |
| 预计负债 |
3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
16200.00 | 17500.00 | 9400.50 | 14600.00 | 11000.00 | 2779.58 | 1206.61 | 566.97 | 96.47 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 23700.00 | 9911.76 | 19500.00 | 37400.00 | 21700.00 | 21600.00 | 26100.00 | 38800.00 | 15000.00 | 9582.40 | 13500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
180200.00 | 108300.00 | 79000.00 | 39600.00 | 30900.00 | 17900.00 | 8241.07 | 10700.00 | 8915.43 | 1467.44 | 621.19 | 2312.42 |
| 其中：应付票据 |
-- | 37800.00 | 10100.00 | 9335.72 | 1188.66 | 1809.40 | 809.32 | 2291.09 | 389.86 | 196.53 | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 70600.00 | 68900.00 | 30200.00 | 29700.00 | 16100.00 | 7431.76 | 8445.19 | 8525.56 | 1270.91 | 621.19 | 2312.42 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3025.62 | 1174.16 | 4231.53 | 511.06 | 83.03 | 456.00 |
| 合同负债 |
-- | 340.31 | 2736.60 | 7738.82 | 1369.07 | 420.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1865.71 | 8052.15 | 5005.00 | 2448.67 | 9388.14 | 2751.96 | 1743.80 | 1281.01 | 1952.10 | 350.57 | 192.82 | 197.81 |
| 应交税费 |
7922.94 | 8736.02 | 10500.00 | 5220.92 | 13600.00 | 5020.72 | 2017.97 | 2149.20 | 5178.83 | 2466.57 | 295.27 | 223.69 |
| 其他应付款合计 |
13400.00 | 11400.00 | 3120.71 | 1718.78 | 1198.55 | 963.68 | 756.33 | 10700.00 | 261.00 | 164.69 | 3115.60 | 209.55 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | 137.30 | 23.70 | 13.77 | 26.47 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 11400.00 | 3120.71 | 1718.78 | 1198.55 | 963.68 | 756.33 | 10600.00 | 123.70 | 140.99 | 101.83 | 183.08 |
| 一年内到期的非流动负债 |
10.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 67.24 | -- | 3638.57 | 3580.63 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
348.92 | 40.92 | 334.13 | 270.43 | -- | -- | 21000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 160600.00 | 110600.00 | 76500.00 | 93900.00 | 48700.00 | 62000.00 | 55700.00 | 59400.00 | 19900.00 | 13900.00 | 16900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | 5795.00 | -- | 9339.92 | 12800.00 | 10000.00 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | 3983.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
16200.00 | 17500.00 | 9400.50 | 14600.00 | 11000.00 | 2779.58 | 1206.61 | 566.97 | 96.47 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
29200.00 | 29900.00 | 20600.00 | 25200.00 | 28100.00 | 9828.94 | 10500.00 | 13400.00 | 10100.00 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
288200.00 | 190500.00 | 131200.00 | 101800.00 | 122000.00 | 58600.00 | 72500.00 | 69100.00 | 69500.00 | 19900.00 | 13900.00 | 16900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
29500.00 | 29500.00 | 29500.00 | 22700.00 | 9446.06 | 9446.06 | 8251.46 | 8034.30 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 5700.00 |
| 资本公积 |
-- | 595599.90 | 599600.00 | 605600.00 | 97700.00 | 97000.00 | 57300.00 | 47500.00 | 27900.00 | 27900.00 | 17800.00 | -- |
| 减：库存股 |
11000.00 | 11800.00 | 12600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
13900.00 | 22100.00 | 15800.00 | 9883.32 | -6516.13 | -3277.42 | 2409.10 | 1436.69 | -1007.71 | -15.02 | -- | -- |
| 盈余公积 |
14700.00 | 14700.00 | 12100.00 | 6373.06 | 4723.03 | 4723.03 | 4125.73 | 4017.15 | 3800.00 | 446.92 | 1464.10 | 1387.87 |
| 未分配利润 |
290400.00 | 229900.00 | 207500.00 | 202600.00 | 227100.00 | 112100.00 | 61400.00 | 60400.00 | 42000.00 | 2957.58 | 6494.03 | 8996.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
935699.90 | 880000.00 | 851900.00 | 847200.00 | 332500.00 | 220000.00 | 133500.00 | 121300.00 | 80600.00 | 39300.00 | 33800.00 | 16400.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
935100.00 | 880000.00 | 851900.00 | 847200.00 | 332500.00 | 220000.00 | 133500.00 | 121300.00 | 80600.00 | 39300.00 | 33800.00 | 16400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1223300.00 | 1070500.00 | 983100.00 | 948999.90 | 454500.00 | 278600.00 | 206000.00 | 190400.00 | 150100.00 | 59300.00 | 47700.00 | 33300.00 |