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研究报告
联盛化学（301212）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | 19400.00 | -502.61 | 18100.00 | 10400.00 | 7246.63 | 1873.84 | 4363.82 | 6816.29 | 5011.11 | 2596.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
14900.00 | 5220.82 | -24100.00 | -55700.00 | -2748.17 | -16100.00 | -4982.15 | -1095.54 | -1540.87 | -2789.46 | -280.97 | -3049.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2524.98 | -4039.68 | 66200.00 | -5795.15 | 4258.86 | -3198.41 | 831.18 | 106.17 | -2915.61 | -6280.03 | 882.03 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50000.00 | 74300.00 | 96300.00 | 76400.00 | 59100.00 | 51700.00 | 42300.00 | 34400.00 | 42200.00 | 47100.00 | 34500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2050.01 | 2799.54 | 5106.83 | 4041.33 | 2661.52 | 2890.62 | 2256.87 | 769.44 | 947.85 | 3831.60 | 887.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1032.00 | 2313.46 | 1080.37 | 1092.67 | 1086.04 | 488.84 | 328.31 | 790.45 | 746.17 | 2359.87 | 110.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 53000.00 | 79500.00 | 102500.00 | 81500.00 | 62800.00 | 55100.00 | 44900.00 | 36000.00 | 43900.00 | 53200.00 | 35500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 58100.00 | 50900.00 | 92200.00 | 54600.00 | 43900.00 | 39800.00 | 36500.00 | 25600.00 | 30400.00 | 41600.00 | 27000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5564.19 | 6104.08 | 5576.76 | 5045.23 | 4073.41 | 3701.20 | 3556.62 | 2913.34 | 2998.73 | 2912.29 | 1283.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1200.62 | 1482.99 | 3420.73 | 2282.88 | 2882.54 | 2473.37 | 1290.03 | 1780.91 | 2208.08 | 2196.93 | 299.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1628.33 | 1628.67 | 1848.04 | 1530.97 | 1636.93 | 1838.72 | 1686.23 | 1345.84 | 1441.08 | 1493.41 | 4306.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 66500.00 | 60100.00 | 103000.00 | 63400.00 | 52500.00 | 47900.00 | 43000.00 | 31600.00 | 37100.00 | 48200.00 | 32900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | 19400.00 | -502.61 | 18100.00 | 10400.00 | 7246.63 | 1873.84 | 4363.82 | 6816.29 | 5011.11 | 2596.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 77100.00 | 62300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1477.48 | 352.83 | 39.13 | 16.26 | 101.44 | 43.91 | 24.94 | 11.93 | -- | 53.80 | 14.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.25 | 117.47 | 403.65 | 26.18 | 101.24 | 165.96 | 678.00 | -- | 104.10 | 53.00 | 13.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4937.41 | 162.65 | 253.47 | 40.00 | 4105.43 | -- | 1706.00 | 1800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 78600.00 | 62700.00 | 442.78 | 4979.85 | 365.32 | 463.34 | 742.94 | 4117.36 | 104.10 | 1812.80 | 1827.56 |
| 投资支付的现金 |
-- | 53700.00 | 62200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 84.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 19700.00 | 24600.00 | 6939.62 | 7369.47 | 13300.00 | 1041.08 | 1626.91 | 480.52 | 1314.08 | 1893.77 | 3470.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2547.85 | -- | 1081.00 | 1062.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 49300.00 | 358.54 | 3243.96 | 1856.56 | 211.57 | 4012.72 | 517.49 | 200.00 | 1407.11 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 73400.00 | 86800.00 | 56200.00 | 7728.02 | 16500.00 | 5445.49 | 1838.48 | 5658.23 | 2893.57 | 2093.77 | 4877.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
14900.00 | 5220.82 | -24100.00 | -55700.00 | -2748.17 | -16100.00 | -4982.15 | -1095.54 | -1540.87 | -2789.46 | -280.97 | -3049.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 74900.00 | -- | 100.00 | 80.00 | -- | 4480.00 | -- | 2550.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 80.00 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 100.00 | 800.00 | 9900.00 | 4638.44 | 12500.00 | 9158.76 | 9289.54 | 14500.00 | 9125.00 | 3000.00 | 50.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 136.19 | 500.73 | -- | 24.08 | 106.58 | 970.00 | 1647.59 | 3655.19 | 16.54 | 185.31 | 2954.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 236.19 | 1300.73 | 84800.00 | 4662.52 | 12700.00 | 10200.00 | 10900.00 | 22600.00 | 9141.54 | 5735.31 | 3004.14 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 200.00 | 1200.00 | 13900.00 | 9788.48 | 6282.90 | 10400.00 | 9209.37 | 16400.00 | 5495.00 | -- | 2110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2145.88 | 4125.54 | 2893.13 | 170.13 | 1777.58 | 1275.58 | 680.58 | 3948.02 | 2059.44 | 1877.53 | 12.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 360.00 | 78.01 | 1115.89 | 490.00 | 350.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 415.29 | 14.87 | 1815.18 | 499.05 | 393.08 | 1694.28 | 216.00 | 2151.00 | 4502.71 | 10100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2761.17 | 5340.41 | 18600.00 | 10500.00 | 8453.56 | 13400.00 | 10100.00 | 22500.00 | 12100.00 | 12000.00 | 2122.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2524.98 | -4039.68 | 66200.00 | -5795.15 | 4258.86 | -3198.41 | 831.18 | 106.17 | -2915.61 | -6280.03 | 882.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 177.75 | 339.86 | 1070.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10600.00 | -8436.99 | 11000.00 | 9534.40 | -1501.14 | -933.92 | 1609.49 | 2929.13 | 1111.22 | -1549.89 | 428.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16600.00 | 25100.00 | 14000.00 | 4495.19 | 5996.32 | 6930.25 | 5320.75 | 2391.63 | 1280.41 | 2705.15 | 1132.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6046.98 | 16600.00 | 25100.00 | 14000.00 | 4495.19 | 5996.32 | 6930.25 | 5320.75 | 2391.63 | 1155.26 | 1560.99 |