中商官网
研究报告
朗威股份（301202）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-7606.93 | -- | 4334.33 | 4664.05 | 11300.00 | 844.59 | 7570.78 | 5628.87 | 104.98 | 9146.12 | 5578.13 | 3781.31 | 1266.21 | 172.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3797.36 | -58500.00 | -2219.02 | -2437.44 | -11200.00 | -10300.00 | -8040.69 | -11900.00 | -2156.35 | -502.94 | -853.75 | -215.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6873.87 | -- | 2016.27 | 52500.00 | -11900.00 | 5226.69 | 5024.72 | 4779.87 | 8435.81 | 840.07 | -1253.11 | -2548.52 | -175.72 | 101.85 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 100900.00 | 84800.00 | 92500.00 | 89900.00 | 65200.00 | 59800.00 | 54300.00 | 43500.00 | 32400.00 | 15000.00 | 12700.00 | 8620.83 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4538.12 | 3069.44 | 2489.51 | 2224.41 | 1500.12 | 1039.74 | 1262.27 | 1143.60 | 1104.97 | 61.32 | 39.79 | 251.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1359.34 | 1141.65 | 1877.67 | 2338.48 | 1601.88 | 813.31 | 495.53 | 1231.29 | 6820.75 | 3604.48 | 1069.28 | 1101.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 106800.00 | 89000.00 | 96900.00 | 94400.00 | 68300.00 | 61700.00 | 56100.00 | 45900.00 | 40300.00 | 18700.00 | 13800.00 | 9974.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 72300.00 | 60300.00 | 65000.00 | 72200.00 | 43200.00 | 37000.00 | 38600.00 | 26400.00 | 20700.00 | 9010.85 | 8226.26 | 6731.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 20000.00 | 16700.00 | 15600.00 | 15100.00 | 12900.00 | 12500.00 | 11400.00 | 4947.38 | 6163.23 | 2808.35 | 1925.02 | 1327.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3646.28 | 3493.56 | 2329.68 | 2028.38 | 2283.43 | 2286.56 | 2099.47 | 2392.17 | 1927.85 | 833.78 | 180.13 | 33.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2058.59 | -- | 6520.80 | 3838.20 | 2646.36 | 4261.10 | 2385.54 | 4273.26 | 3832.22 | 2946.43 | 5898.60 | 2262.90 | 2217.23 | 1708.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 102500.00 | 84300.00 | 85600.00 | 93600.00 | 60800.00 | 56100.00 | 56000.00 | 36700.00 | 34700.00 | 14900.00 | 12500.00 | 9801.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7606.93 | -- | 4334.33 | 4664.05 | 11300.00 | 844.59 | 7570.78 | 5628.87 | 104.98 | 9146.12 | 5578.13 | 3781.31 | 1266.21 | 172.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3130.00 | 500.00 | 2000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 314.09 | 67.08 | 62.28 | 48.74 | 72.39 | 53.39 | 24.49 | 66.10 | 2.39 | 148.05 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
40800.00 | -- | 98800.00 | 3509.31 | 1002.99 | 1501.40 | 9247.65 | 17200.00 | 14300.00 | -- | -- | 39.92 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
40800.00 | -- | 99100.00 | 3576.39 | 1065.27 | 1550.15 | 9320.04 | 17200.00 | 14300.00 | 3203.97 | 503.59 | 2187.97 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5972.19 | 500.00 | 2000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 6031.13 | 5019.20 | 2284.29 | 2487.58 | 11400.00 | 10300.00 | 8269.13 | 9093.48 | 2159.94 | 690.92 | 853.75 | 215.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 89300.00 | 57000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 9140.00 | 17300.00 | 14100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 95300.00 | 62000.00 | 3284.29 | 3987.58 | 20600.00 | 27600.00 | 22300.00 | 15100.00 | 2659.94 | 2690.92 | 853.75 | 215.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3797.36 | -58500.00 | -2219.02 | -2437.44 | -11200.00 | -10300.00 | -8040.69 | -11900.00 | -2156.35 | -502.94 | -853.75 | -215.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 75600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 25500.00 | 24300.00 | 28700.00 | 27800.00 | 26900.00 | 18400.00 | 21300.00 | 7292.17 | 2706.45 | 2890.00 | 2950.00 | 2790.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 265.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 25500.00 | 99900.00 | 28700.00 | 27800.00 | 26900.00 | 18400.00 | 21300.00 | 7292.17 | 3771.45 | 2890.00 | 2950.00 | 2790.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
750.00 | -- | 16900.00 | 39300.00 | 38700.00 | 20200.00 | 20600.00 | 12500.00 | 11100.00 | 4901.45 | 400.00 | 5290.00 | 2940.00 | 2490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5823.74 | 6171.96 | 1255.60 | 1706.00 | 1244.31 | 1072.45 | 1721.02 | 200.95 | 1990.35 | 148.52 | 185.72 | 198.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 757.48 | 1960.40 | 618.11 | 747.31 | -- | -- | -- | 1349.70 | 2634.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 23500.00 | 47400.00 | 40600.00 | 22600.00 | 21800.00 | 13600.00 | 12800.00 | 6452.10 | 5024.56 | 5438.52 | 3125.72 | 2688.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6873.87 | -- | 2016.27 | 52500.00 | -11900.00 | 5226.69 | 5024.72 | 4779.87 | 8435.81 | 840.07 | -1253.11 | -2548.52 | -175.72 | 101.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 414.95 | 368.76 | 307.51 | -68.65 | -335.19 | -76.55 | -18.00 | -83.51 | 59.23 | 79.09 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 10600.00 | -932.61 | -2486.29 | 3565.20 | 1016.49 | -15.96 | 482.10 | -1959.02 | 2227.90 | 808.95 | 236.74 | 59.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 3948.10 | 4880.71 | 7367.00 | 3801.80 | 2785.30 | 2801.27 | 2319.16 | 4271.64 | 2043.75 | 494.15 | 257.41 | 198.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 14500.00 | 3948.10 | 4880.71 | 7367.00 | 3801.80 | 2785.30 | 2801.27 | 2312.62 | 4271.64 | 1303.09 | 494.15 | 257.41 |