中商官网
研究报告
工大科雅（301197）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3545.15 | -2819.84 | -6905.38 | 6973.82 | 1579.65 | 1512.92 | 320.01 | -905.29 | 3818.84 | 1794.02 | 2679.28 | -3348.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4339.05 | 16600.00 | -34500.00 | -6748.80 | -975.36 | -2477.03 | -644.99 | -4611.96 | 4156.27 | -4096.68 | -1478.11 | 186.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1804.47 | 7866.36 | 70600.00 | -3871.07 | 8667.91 | 177.03 | -- | 2446.97 | -584.60 | 3748.41 | 164.20 | 1985.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34700.00 | 30100.00 | 22900.00 | 34100.00 | 25900.00 | 26600.00 | 24000.00 | 21800.00 | 18700.00 | 11200.00 | 12100.00 | 6231.81 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 864.53 | 749.52 | 835.03 | 1003.84 | 868.49 | 1246.51 | 1399.72 | 1230.31 | 777.15 | 661.18 | 842.60 | 188.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1619.12 | 2863.76 | 3767.06 | 5861.45 | 4983.81 | 3435.46 | 3951.19 | 4203.27 | 3465.72 | 2758.31 | 2898.09 | 945.63 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 37200.00 | 33700.00 | 27500.00 | 40900.00 | 31700.00 | 31300.00 | 29300.00 | 27200.00 | 22900.00 | 14700.00 | 15800.00 | 7365.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18700.00 | 22600.00 | 18900.00 | 14500.00 | 13800.00 | 15600.00 | 15700.00 | 15600.00 | 9657.62 | 6792.01 | 6844.12 | 6391.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6930.18 | 6646.58 | 6474.24 | 7212.04 | 6774.67 | 5952.17 | 4766.89 | 3964.26 | 3159.16 | 1793.36 | 1154.03 | 632.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2965.34 | 2384.58 | 2425.10 | 3765.58 | 2535.48 | 3003.20 | 2484.85 | 2604.42 | 3223.89 | 1296.56 | 1134.52 | 559.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5029.78 | 4850.96 | 6607.89 | 8490.92 | 6997.39 | 5240.92 | 6018.81 | 5941.61 | 3088.99 | 2989.47 | 3988.47 | 3132.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33700.00 | 36500.00 | 34400.00 | 34000.00 | 30100.00 | 29800.00 | 29000.00 | 28100.00 | 19100.00 | 12900.00 | 13100.00 | 10700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3545.15 | -2819.84 | -6905.38 | 6973.82 | 1579.65 | 1512.92 | 320.01 | -905.29 | 3818.84 | 1794.02 | 2679.28 | -3348.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 294500.00 | 362000.00 | 188600.00 | 18900.00 | 68.00 | 1569.00 | 2390.00 | 7530.00 | 22500.00 | 2600.00 | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1006.14 | 1378.69 | 675.33 | 10.30 | 0.44 | 7.37 | 15.66 | 30.60 | 104.54 | 12.64 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.95 | 298.69 | 183.84 | 11.01 | 23.54 | 0.94 | 0.10 | 0.01 | 5.00 | 7.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.42 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 80.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 295500.00 | 363700.00 | 189500.00 | 18900.00 | 91.98 | 1577.31 | 2405.77 | 7560.61 | 23600.00 | 2620.14 | -- | 1080.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | 297600.00 | 342500.00 | 218500.00 | 22700.00 | -- | 3197.00 | 1790.00 | 8130.00 | 18000.00 | 6400.00 | 700.00 | 800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2288.46 | 4635.25 | 5424.56 | 2983.78 | 1067.34 | 857.34 | 1260.76 | 4042.57 | 488.68 | 316.82 | 778.11 | 94.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 299900.00 | 347100.00 | 223900.00 | 25700.00 | 1067.34 | 4054.34 | 3050.76 | 12200.00 | 19500.00 | 6716.82 | 1478.11 | 894.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4339.05 | 16600.00 | -34500.00 | -6748.80 | -975.36 | -2477.03 | -644.99 | -4611.96 | 4156.27 | -4096.68 | -1478.11 | 186.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 70.00 | 71000.00 | 400.00 | 10800.00 | 200.00 | -- | 4250.00 | 1020.00 | 7141.20 | -- | 2000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16700.00 | 13000.00 | 9941.96 | 2721.05 | 4142.00 | 2373.36 | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16700.00 | 13100.00 | 80900.00 | 3121.05 | 14900.00 | 2573.36 | -- | 4250.00 | 1020.00 | 7141.20 | 700.00 | 2500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11000.00 | 3620.00 | 8220.16 | 3685.58 | 3142.00 | 2373.36 | -- | -- | -- | 200.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1721.16 | 1503.21 | 83.17 | 2735.18 | 3136.09 | 22.97 | -- | 1768.70 | 1581.80 | 3192.79 | 35.80 | 15.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 119.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2176.31 | 102.00 | 2083.01 | 571.36 | -- | -- | -- | 34.33 | 22.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14900.00 | 5225.21 | 10400.00 | 6992.12 | 6278.09 | 2396.33 | -- | 1803.03 | 1604.60 | 3392.79 | 535.80 | 515.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1804.47 | 7866.36 | 70600.00 | -3871.07 | 8667.91 | 177.03 | -- | 2446.97 | -584.60 | 3748.41 | 164.20 | 1985.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1010.58 | 21600.00 | 29200.00 | -3646.05 | 9272.19 | -787.08 | -324.98 | -3070.28 | 7390.52 | 1445.75 | 1365.37 | -1177.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 62700.00 | 41000.00 | 11900.00 | 15500.00 | 6239.84 | 7026.92 | 7351.90 | 10400.00 | 3031.66 | 1585.91 | 220.54 | 1398.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 63700.00 | 62700.00 | 41000.00 | 11900.00 | 15500.00 | 6239.84 | 7026.92 | 7351.90 | 10400.00 | 3031.66 | 1585.91 | 220.54 |