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研究报告
东田微（301183）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6416.49 | -4133.26 | 3308.35 | 7227.55 | 6211.32 | 1345.31 | 1895.64 | 1163.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9221.05 | -4661.99 | -1655.21 | -7674.32 | -12200.00 | -2103.52 | -4077.20 | -2934.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11700.00 | -401.99 | 37700.00 | -18.19 | 7798.73 | 454.78 | 1890.64 | 2162.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27200.00 | 25900.00 | 17300.00 | 30800.00 | 39300.00 | 25000.00 | 18500.00 | 13300.00 | 9971.83 |
| 收到的税费与返还 |
126.86 | 71.24 | 216.63 | 144.45 | 22.70 | 130.08 | 199.55 | 211.56 | 160.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10000.00 | 12400.00 | 18400.00 | 15300.00 | 16200.00 | 8787.28 | 5840.08 | 4092.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
31500.00 | 36000.00 | 29900.00 | 49300.00 | 54600.00 | 41300.00 | 27500.00 | 19400.00 | 14200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
19800.00 | 19400.00 | 8893.02 | 15900.00 | 21100.00 | 11500.00 | 10200.00 | 5856.49 | 4035.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10700.00 | 8338.64 | 8183.15 | 8330.04 | 7180.87 | 4883.00 | 3315.82 | 2703.84 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2659.15 | 2173.45 | 1715.31 | 2556.08 | 1415.15 | 1371.26 | 866.99 | 1339.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9760.45 | 14700.00 | 20200.00 | 15300.00 | 15000.00 | 9683.12 | 7457.08 | 4983.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
31700.00 | 42500.00 | 34100.00 | 46000.00 | 47300.00 | 35100.00 | 26100.00 | 17500.00 | 13100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6416.49 | -4133.26 | 3308.35 | 7227.55 | 6211.32 | 1345.31 | 1895.64 | 1163.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 72.59 | 15.97 | 39.39 | 49.17 | 95.96 | -- | 0.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 38.55 | 512.20 | 4.09 | 635.94 | 0.09 | 39.83 | 2.10 | 371.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 67.43 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | 2500.00 | 7395.00 | 21800.00 | 21200.00 | -- | 180.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1111.15 | 3028.17 | 7438.48 | 22400.00 | 21400.00 | 39.83 | 182.97 | 371.28 |
| 投资支付的现金 |
0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5827.42 | 9332.20 | 4890.15 | 3668.69 | 7348.43 | 11400.00 | 1628.53 | 4080.17 | 3305.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | 2000.00 | 5425.00 | 22800.00 | 22200.00 | 514.83 | 180.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10300.00 | 7690.15 | 9093.69 | 30100.00 | 33600.00 | 2143.36 | 4260.17 | 3305.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9221.05 | -4661.99 | -1655.21 | -7674.32 | -12200.00 | -2103.52 | -4077.20 | -2934.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 42500.00 | -- | 11000.00 | 50.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3700.00 | 1000.00 | 1000.00 | 4883.90 | 4922.72 | 4420.00 | 2385.33 | 2100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9404.94 | 834.21 | -- | -- | -- | 1190.00 | 1385.00 | 770.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13100.00 | 1834.21 | 43500.00 | 4883.90 | 16000.00 | 5660.00 | 3770.33 | 2870.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1200.00 | 1000.00 | 1001.10 | 3827.23 | 4138.43 | 5953.30 | 2560.60 | 1556.43 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 72.17 | 1025.61 | 50.20 | 165.03 | 237.71 | 294.11 | 162.26 | 87.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 371.61 | 209.49 | 1995.90 | 598.63 | 1982.97 | 2350.50 | 161.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1411.17 | 1443.78 | 2236.20 | 5873.33 | 4902.09 | 8173.99 | 5205.22 | 1879.69 | 707.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11700.00 | -401.99 | 37700.00 | -18.19 | 7798.73 | 454.78 | 1890.64 | 2162.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 33.14 | -63.21 | 42.23 | 143.46 | -61.03 | -1.06 | 35.58 | 51.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1146.80 | -3943.25 | -9260.44 | 39400.00 | -321.51 | 1782.54 | -304.49 | -255.33 | 442.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31700.00 | 40900.00 | 1585.70 | 1907.21 | 124.67 | 429.16 | 684.49 | 241.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27700.00 | 31700.00 | 40900.00 | 1585.70 | 1907.21 | 124.67 | 429.16 | 684.49 |