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研究报告
万祥科技（301180）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2237.73 | 15300.00 | 33500.00 | 9721.11 | 3651.72 | 11800.00 | 12100.00 | 8895.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17000.00 | -14600.00 | -27900.00 | -15600.00 | -14800.00 | -13800.00 | -10800.00 | -8824.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8785.34 | -3705.14 | -28700.00 | 48200.00 | 10300.00 | 2904.21 | 1782.15 | -2265.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 94600.00 | 93600.00 | 138300.00 | 138700.00 | 94300.00 | 73800.00 | 64000.00 | 47300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2981.19 | 3449.22 | 4790.43 | 4685.36 | 3693.42 | 3198.26 | 2910.99 | 1220.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1486.20 | 1419.01 | 2006.77 | 587.27 | 3477.53 | 2219.66 | 5678.42 | 377.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 99100.00 | 98500.00 | 145100.00 | 144000.00 | 101500.00 | 79200.00 | 72600.00 | 48900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 74000.00 | 60400.00 | 87500.00 | 112400.00 | 81000.00 | 49100.00 | 41300.00 | 29600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18300.00 | 15200.00 | 14100.00 | 14300.00 | 11600.00 | 13200.00 | 12100.00 | 6924.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1651.52 | 2750.04 | 4649.86 | 4122.83 | 2471.09 | 2825.33 | 4263.56 | 1693.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2962.84 | 4733.07 | 5325.26 | 3431.34 | 2702.02 | 2325.38 | 2804.47 | 1755.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 96900.00 | 83200.00 | 111600.00 | 134200.00 | 97800.00 | 67400.00 | 60400.00 | 40000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2237.73 | 15300.00 | 33500.00 | 9721.11 | 3651.72 | 11800.00 | 12100.00 | 8895.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 22300.00 | 89300.00 | 81100.00 | 322.52 | 6423.86 | 4076.65 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 6.38 | 1.77 | 1.12 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 67.98 | 38.30 | 174.32 | 88.54 | 67.11 | 18.27 | 0.29 | 3.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 239.46 | -- | 318.79 | 333.71 | -- | 5712.73 | 1721.20 | 915.90 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22600.00 | 89300.00 | 81600.00 | 746.53 | 6492.09 | 9807.65 | 1721.49 | 919.17 |
| 投资支付的现金 |
-- | 18400.00 | 79500.00 | 94800.00 | 322.51 | 6419.19 | 4071.33 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21300.00 | 22200.00 | 14600.00 | 15900.00 | 13900.00 | 18000.00 | 11100.00 | 6608.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 2157.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 126.40 | 1031.95 | 1581.95 | 1444.86 | 3135.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39700.00 | 103900.00 | 109400.00 | 16300.00 | 21300.00 | 23700.00 | 12500.00 | 9744.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17000.00 | -14600.00 | -27900.00 | -15600.00 | -14800.00 | -13800.00 | -10800.00 | -8824.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 43400.00 | -- | 9900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13200.00 | -- | 10200.00 | 43100.00 | 39700.00 | 18900.00 | 8646.85 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 432.36 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13200.00 | -- | 10200.00 | 87000.00 | 39700.00 | 28800.00 | 8646.85 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 872.63 | 1200.00 | 36100.00 | 37900.00 | 28500.00 | 11300.00 | 3304.77 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3047.41 | 1903.06 | 2187.63 | 631.08 | 545.66 | 14200.00 | 3559.94 | 625.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 514.22 | 602.08 | 624.44 | 246.09 | 432.36 | 407.67 | -- | 2140.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4434.25 | 3705.14 | 38900.00 | 38800.00 | 29400.00 | 25900.00 | 6864.70 | 2765.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8785.34 | -3705.14 | -28700.00 | 48200.00 | 10300.00 | 2904.21 | 1782.15 | -2265.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 321.16 | 398.86 | -5.38 | -71.18 | -200.33 | 51.80 | -208.48 | -147.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5700.04 | -2535.33 | -23100.00 | 42200.00 | -1072.98 | 879.81 | 2922.72 | -2341.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22100.00 | 24600.00 | 47800.00 | 5516.64 | 6589.62 | 5709.80 | 2787.08 | 5129.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16400.00 | 22100.00 | 24600.00 | 47800.00 | 5516.64 | 6589.62 | 5709.80 | 2787.08 |