中商官网
研究报告
中科环保（301175）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68200.00 | 41300.00 | 44600.00 | 33100.00 | 30400.00 | 27000.00 | 20800.00 | 6577.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54000.00 | -87600.00 | -62300.00 | -62800.00 | -48000.00 | -48500.00 | -36700.00 | -24700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12500.00 | -30800.00 | 138000.00 | 31400.00 | 38900.00 | 19400.00 | 8260.23 | 47900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 151800.00 | 107200.00 | 96600.00 | 81700.00 | 68900.00 | 62000.00 | 53500.00 | 40900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3944.89 | 2645.13 | 6493.28 | 3081.34 | 2422.62 | 1928.30 | 1227.56 | 2319.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5218.51 | 14100.00 | 8496.95 | 7164.48 | 6179.25 | 3603.40 | 6073.37 | 2068.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 160900.00 | 123900.00 | 111600.00 | 92000.00 | 77500.00 | 67500.00 | 60800.00 | 45300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 55500.00 | 42300.00 | 30000.00 | 28000.00 | 22300.00 | 19400.00 | 21600.00 | 19400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19400.00 | 16800.00 | 14200.00 | 12500.00 | 9986.63 | 9479.40 | 8116.18 | 6855.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10500.00 | 11100.00 | 14200.00 | 11200.00 | 8425.84 | 5677.59 | 5610.97 | 5412.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7292.67 | 12400.00 | 8621.04 | 7129.92 | 6431.70 | 6017.70 | 4737.18 | 6984.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 92700.00 | 82600.00 | 67100.00 | 58800.00 | 47100.00 | 40600.00 | 40000.00 | 38700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68200.00 | 41300.00 | 44600.00 | 33100.00 | 30400.00 | 27000.00 | 20800.00 | 6577.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
19000.00 | -- | 111100.00 | 145500.00 | -- | 94000.00 | -- | 46600.00 | 51700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
28.04 | -- | 621.91 | 810.00 | -- | 679.37 | -- | 297.06 | 567.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 117.75 | 45.69 | 5.61 | -- | 7.87 | -- | 75.70 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3310.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1582.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 117.75 | 113400.00 | 146300.00 | 0.00 | 94700.00 | -- | 47000.00 | 55600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1.00 | 111100.00 | 145500.00 | 0.00 | 94000.00 | -- | 46600.00 | 51900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 51600.00 | 72400.00 | 63100.00 | 62800.00 | 48700.00 | 48500.00 | 37100.00 | 28300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1461.20 | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
78100.00 | 54200.00 | 200900.00 | 208600.00 | 62800.00 | 142700.00 | 48500.00 | 83700.00 | 80200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54000.00 | -87600.00 | -62300.00 | -62800.00 | -48000.00 | -48500.00 | -36700.00 | -24700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 709.38 | 980.00 | 136000.00 | 1136.00 | 30900.00 | 4801.37 | -- | 31900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
236.16 | 709.38 | 980.00 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 104500.00 | 48500.00 | 43400.00 | 92800.00 | 68100.00 | 39700.00 | 26400.00 | 53100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
622.61 | 2314.58 | 3000.00 | -- | 10700.00 | -- | 5000.00 | 10200.00 | 9860.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 107500.00 | 52500.00 | 179400.00 | 104600.00 | 99100.00 | 49500.00 | 36600.00 | 94900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
50800.00 | 83200.00 | 60100.00 | 25600.00 | 52400.00 | 45600.00 | 20800.00 | 15700.00 | 23200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 22500.00 | 15900.00 | 8073.52 | 7492.76 | 8967.92 | 7552.38 | 5988.68 | 3860.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 304.30 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 847.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14400.00 | 7320.55 | 7730.75 | 13300.00 | 5604.95 | 1713.92 | 6612.32 | 19900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 120100.00 | 83300.00 | 41400.00 | 73200.00 | 60200.00 | 30000.00 | 28300.00 | 47000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12500.00 | -30800.00 | 138000.00 | 31400.00 | 38900.00 | 19400.00 | 8260.23 | 47900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -38.99 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1668.48 | -77200.00 | 120300.00 | 1751.34 | 21200.00 | -2067.73 | -7682.32 | 29800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 97600.00 | 174800.00 | 54500.00 | 52800.00 | 31500.00 | 33600.00 | 41300.00 | 11400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 99300.00 | 97600.00 | 174800.00 | 54500.00 | 52800.00 | 31500.00 | 33600.00 | 41300.00 |