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研究报告
建研设计（301167）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1085.23 | 4276.11 | 4533.56 | -1164.97 | 1134.88 | 5745.06 | 7623.75 | 9632.74 | 4013.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26900.00 | -24200.00 | -15000.00 | -16700.00 | -804.99 | 2673.78 | -4971.63 | -1855.21 | -2817.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1641.74 | 526.52 | -1498.10 | -2501.06 | 47500.00 | -7486.53 | -2298.78 | -2428.35 | -1347.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 38600.00 | 50800.00 | 37000.00 | 35500.00 | 38200.00 | 36100.00 | 34600.00 | 29400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 552.26 | 1169.18 | 1749.34 | 1742.08 | 1370.08 | 594.88 | 613.30 | 278.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
20200.00 | 39200.00 | 51900.00 | 38700.00 | 37300.00 | 39600.00 | 36700.00 | 35200.00 | 29700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10100.00 | 17900.00 | 9072.46 | 7841.38 | 6413.02 | 5361.52 | 5081.16 | 4822.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20300.00 | 23800.00 | 25300.00 | 24000.00 | 22200.00 | 18700.00 | 16000.00 | 16500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3486.27 | 4688.53 | 4643.80 | 3650.50 | 4449.43 | 3748.08 | 3543.57 | 2940.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1088.41 | 974.94 | 882.86 | 686.96 | 739.95 | 1251.98 | 988.16 | 1442.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
19100.00 | 34900.00 | 47400.00 | 39900.00 | 36100.00 | 33800.00 | 29000.00 | 25600.00 | 25700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1085.23 | 4276.11 | 4533.56 | -1164.97 | 1134.88 | 5745.06 | 7623.75 | 9632.74 | 4013.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 128100.00 | 119900.00 | 129800.00 | -- | 13000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1073.58 | 1097.15 | 868.83 | 833.64 | 225.56 | 142.51 | 277.41 | 22.94 | 9.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.96 | 5.77 | 6.74 | 11.76 | 4.28 | 75.35 | 364.17 | 137.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 197.18 | 573.22 | 1504.64 | -- | 188.72 | 118.25 | 142.25 | 243.94 |
| 投资活动现金流入小计 |
119500.00 | 129400.00 | 121300.00 | 132100.00 | 237.33 | 13300.00 | 471.02 | 529.36 | 391.65 |
| 投资支付的现金 |
88700.00 | 150000.00 | 134200.00 | 147700.00 | -- | 9000.00 | 4000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3877.01 | 3582.21 | 2106.56 | 1154.96 | 1042.32 | 1661.74 | 1442.65 | 2384.57 | 3204.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 153600.00 | 136300.00 | 148900.00 | 1042.32 | 10700.00 | 5442.65 | 2384.57 | 3209.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26900.00 | -24200.00 | -15000.00 | -16700.00 | -804.99 | 2673.78 | -4971.63 | -1855.21 | -2817.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
590.00 | 775.00 | 450.00 | -- | 48600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
590.00 | 775.00 | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3913.51 | 4274.74 | 1372.67 | 359.66 | 119.63 | 60.71 | 133.93 | 86.00 | 1890.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1.79 | 28.90 | 116.45 | -- | -- | 1800.00 | 300.00 | 1705.84 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4505.29 | 5078.64 | 1939.13 | 359.66 | 48700.00 | 1860.71 | 433.93 | 1791.84 | 1890.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1886.24 | 1057.75 | 385.53 | -- | 1600.21 | 150.00 | 226.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2549.62 | 2054.72 | 1644.12 | -- | 7747.03 | 2579.47 | 1894.19 | 1767.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 141.81 | 197.78 | -144.82 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
115.40 | 116.25 | 324.76 | 831.07 | 1224.81 | -- | 3.24 | 2100.00 | 1470.05 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2863.56 | 4552.12 | 3437.22 | 2860.72 | 1224.81 | 9347.24 | 2732.71 | 4220.19 | 3237.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1641.74 | 526.52 | -1498.10 | -2501.06 | 47500.00 | -7486.53 | -2298.78 | -2428.35 | -1347.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
29600.00 | -19400.00 | -11900.00 | -20400.00 | 47800.00 | 932.31 | 353.34 | 5349.19 | -150.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
17700.00 | 37100.00 | 49000.00 | 69400.00 | 21500.00 | 20600.00 | 20300.00 | 14900.00 | 15100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17700.00 | 37100.00 | 49000.00 | 69400.00 | 21500.00 | 20600.00 | 20300.00 | 14900.00 |