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研究报告
锐捷网络（301165）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21900.00 | 86900.00 | -24600.00 | 74900.00 | 26800.00 | 21600.00 | 26600.00 | 27100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -107000.00 | -40400.00 | -21400.00 | -14500.00 | -24700.00 | -7446.69 | -9151.37 | 3637.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | -112300.00 | 218500.00 | -899.00 | 27100.00 | -33100.00 | -34400.00 | -29100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1244400.00 | 1204600.00 | 1282000.00 | 1060200.00 | 722900.00 | 519800.00 | 454400.00 | 394600.00 |
| 收到的税费与返还 |
34200.00 | 36000.00 | 25700.00 | 39200.00 | 24400.00 | 22200.00 | 17600.00 | 19800.00 | 18900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9930.25 | 8544.19 | 10600.00 | 6485.25 | 5771.31 | 6567.94 | 7964.15 | 5495.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1290400.00 | 1238900.00 | 1331800.00 | 1091100.00 | 750900.00 | 544000.00 | 482200.00 | 418900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 820700.00 | 646400.00 | 916900.00 | 684600.00 | 462200.00 | 289100.00 | 237800.00 | 197200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 316300.00 | 365900.00 | 295900.00 | 211400.00 | 162400.00 | 144200.00 | 128600.00 | 102200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 43700.00 | 36200.00 | 47600.00 | 35700.00 | 30200.00 | 27500.00 | 29200.00 | 33500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 87800.00 | 103500.00 | 96000.00 | 84400.00 | 69200.00 | 61600.00 | 60000.00 | 59000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1268500.00 | 1152000.00 | 1356400.00 | 1016200.00 | 724000.00 | 522400.00 | 455600.00 | 391900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21900.00 | 86900.00 | -24600.00 | 74900.00 | 26800.00 | 21600.00 | 26600.00 | 27100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 40300.00 | 45300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 136.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 133.85 | 145.74 | 190.48 | 152.14 | 46.42 | 83.28 | 11.73 | 7.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 57200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
30600.00 | 57300.00 | 145.74 | 326.67 | 152.14 | 46.42 | 83.28 | 44300.00 | 45300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1502.80 | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | 35000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 48500.00 | 31000.00 | 21800.00 | 14600.00 | 24800.00 | 7529.96 | 9467.21 | 6689.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 115800.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 164300.00 | 40500.00 | 21800.00 | 14600.00 | 24800.00 | 7529.96 | 53500.00 | 41700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -107000.00 | -40400.00 | -21400.00 | -14500.00 | -24700.00 | -7446.69 | -9151.37 | 3637.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 211800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 131800.00 | 27300.00 | 222300.00 | 117700.00 | 188100.00 | 85500.00 | 54000.00 | 18000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
76300.00 | 131800.00 | 27300.00 | 434100.00 | 117700.00 | 188100.00 | 85500.00 | 54000.00 | 18000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
70000.00 | 125000.00 | 83000.00 | 203000.00 | 109400.00 | 157700.00 | 80000.00 | 54000.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 34600.00 | 47300.00 | 3781.40 | 2655.79 | 2938.58 | 38500.00 | 34500.00 | 29100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7147.72 | 9377.77 | 8853.23 | 6507.81 | 345.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 166700.00 | 139700.00 | 215600.00 | 118600.00 | 160900.00 | 118500.00 | 88500.00 | 47100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34900.00 | -112300.00 | 218500.00 | -899.00 | 27100.00 | -33100.00 | -34400.00 | -29100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 505.00 | -247.55 | 1905.24 | -805.33 | -1912.02 | -25.12 | -85.00 | -153.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-36700.00 | -119500.00 | -66100.00 | 174400.00 | 58700.00 | 27300.00 | -18900.00 | -17100.00 | 1494.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 226700.00 | 292800.00 | 118400.00 | 59700.00 | 32400.00 | 51300.00 | 68400.00 | 66900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
70500.00 | 107200.00 | 226700.00 | 292800.00 | 118400.00 | 59700.00 | 32400.00 | 51300.00 | 68400.00 |