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研究报告
国能日新（301162）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
120300.00 | 119300.00 | 107300.00 | 100600.00 | 24600.00 | 18700.00 | 13400.00 | 7369.44 | 5310.21 |
| 资产合计 |
-- | 179400.00 | 139900.00 | 123800.00 | 43200.00 | 33300.00 | 20900.00 | 15000.00 | 12500.00 |
| 负债合计 |
-- | 60000.00 | 32500.00 | 23200.00 | 18500.00 | 14600.00 | 7520.05 | 7627.96 | 7185.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 115700.00 | 107200.00 | 100500.00 | 24600.00 | 18700.00 | 13400.00 | 7369.44 | 5310.21 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 14000.00 | 1001.76 | -- | 5002.18 | 7537.89 | 4726.29 | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.40 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 9353.98 | 7734.09 | 3663.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 867.94 | 123.33 | 28.16 | 36.14 | 34.24 | 45.11 | 60.95 | 42.32 |
| 递延所得税资产 |
-- | 997.97 | 1020.63 | 534.63 | 346.94 | 252.57 | 147.41 | 126.44 | 126.07 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
15100.00 | 50200.00 | 73100.00 | 80000.00 | 8269.56 | 2245.49 | 1493.07 | 1119.56 | 1170.24 |
| 交易性金融资产 |
-- | 14000.00 | 1001.76 | -- | 5002.18 | 7537.89 | 4726.29 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 37900.00 | 29800.00 | 23800.00 | 19300.00 | 14100.00 | 8858.53 | 8073.11 | 6242.16 |
| 其中：应收票据 |
-- | 2931.14 | 1423.09 | 1583.22 | 1927.98 | 95.00 | -- | 1029.72 | 837.76 |
| 应收账款 |
43800.00 | 35000.00 | 28400.00 | 22200.00 | 17400.00 | 14000.00 | 8858.53 | 7043.38 | 5404.40 |
| 预付款项 |
466.66 | 394.27 | 496.91 | 219.55 | 228.03 | 153.04 | 162.85 | 71.17 | 49.23 |
| 其他应收款合计 |
-- | 802.39 | 1067.21 | 395.71 | 305.97 | 227.90 | 215.59 | 184.41 | 88.23 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 1067.21 | 395.71 | 305.97 | 227.90 | 215.59 | 184.41 | 88.23 |
| 存货 |
-- | 10600.00 | 8411.62 | 8071.45 | 6815.14 | 5990.36 | 3211.06 | 3004.81 | 2593.31 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | 270.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 3050.48 | 325.60 | 7.35 | 415.09 | 78.19 | 244.73 | 1638.14 | 1913.09 |
| 总现金 |
-- | 64200.00 | 74100.00 | 80000.00 | 13300.00 | 9783.38 | 6219.36 | 1119.56 | 1170.24 |
| 流动资产合计 |
110200.00 | 119000.00 | 115900.00 | 113800.00 | 41000.00 | 32300.00 | 20200.00 | 14100.00 | 12100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.40 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 9353.98 | 7734.09 | 3663.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 1270.76 | 1267.33 | 1227.88 | -- | -- | 62.75 | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 4488.57 | 4995.10 | 2600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
51500.00 | 33400.00 | 1874.96 | 1056.31 | 779.74 | 258.11 | 244.36 | 290.32 | 256.65 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 1874.96 | 1056.31 | 779.74 | 258.11 | 244.36 | 290.32 | 256.65 |
| 在建工程合计 |
-- | 2772.60 | 1294.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 1294.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 867.94 | 123.33 | 28.16 | 36.14 | 34.24 | 45.11 | 60.95 | 42.32 |
| 长期待摊费用 |
-- | 823.70 | 1061.60 | 88.57 | 120.62 | 138.70 | 191.73 | 226.86 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 997.97 | 1020.63 | 534.63 | 346.94 | 252.57 | 147.41 | 126.44 | 126.07 |
| 其他非流动资产 |
-- | 1732.38 | 725.65 | 341.81 | 363.78 | 329.16 | -- | 1.23 | 14.42 |
| 非流动资产合计 |
-- | 60400.00 | 24000.00 | 10100.00 | 2190.52 | 1012.78 | 691.36 | 906.20 | 439.46 |
| 资产合计 |
-- | 179400.00 | 139900.00 | 123800.00 | 43200.00 | 33300.00 | 20900.00 | 15000.00 | 12500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3067.68 | 2633.51 | 2121.82 | 1090.21 | 982.59 | 640.06 | 654.47 | 927.92 |
| 应交税费 |
-- | 868.38 | 993.27 | 677.69 | 899.75 | 818.88 | 211.09 | 259.81 | 454.17 |
| 递延所得税负债 |
-- | 182.07 | 186.61 | 129.74 | 0.33 | 5.68 | 3.94 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 3211.08 | -- | -- | -- | -- | 51.00 | 300.00 | 105.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 19000.00 | 13300.00 | 10300.00 | 9821.55 | 7982.77 | 2980.36 | 3569.43 | 1700.33 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1018.93 | 3303.98 | 3315.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 18000.00 | 9967.48 | 6963.63 | 9821.55 | 7982.77 | 2980.36 | 3569.43 | 1700.33 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3487.42 | 2694.70 | 3294.53 |
| 合同负债 |
-- | 9611.42 | 8162.81 | 7482.85 | 5054.44 | 4003.66 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3067.68 | 2633.51 | 2121.82 | 1090.21 | 982.59 | 640.06 | 654.47 | 927.92 |
| 应交税费 |
-- | 868.38 | 993.27 | 677.69 | 899.75 | 818.88 | 211.09 | 259.81 | 454.17 |
| 其他应付款合计 |
-- | 4377.50 | 507.28 | 304.71 | 456.18 | 245.61 | 146.17 | 149.55 | 703.54 |
| 应付股利 |
-- | 120.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 507.28 | 304.71 | 456.18 | 245.61 | 146.17 | 149.55 | 703.54 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 2085.37 | 1582.15 | 337.80 | 330.05 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 2749.18 | 2186.73 | 1743.66 | 657.08 | 520.48 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
48000.00 | 45100.00 | 29300.00 | 22900.00 | 18300.00 | 14600.00 | 7516.11 | 7627.96 | 7185.50 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 1780.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 9766.17 | 367.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
17000.00 | -- | 367.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 182.07 | 186.61 | 129.74 | 0.33 | 5.68 | 3.94 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 14900.00 | 3207.01 | 295.98 | 202.18 | 5.68 | 3.94 | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 60000.00 | 32500.00 | 23200.00 | 18500.00 | 14600.00 | 7520.05 | 7627.96 | 7185.50 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
12000.00 | 10000.00 | 9924.97 | 7089.26 | 5316.26 | 5316.26 | 5316.26 | 5100.00 | 2209.94 |
| 资本公积 |
-- | 75100.00 | 71600.00 | 72300.00 | 2434.75 | 2434.75 | 2434.75 | 151.01 | 4582.06 |
| 其他综合收益 |
-- | 586.81 | 583.89 | 550.36 | -200.40 | -200.40 | -137.65 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4407.68 | 3320.01 | 2385.11 | 1703.14 | 1111.23 | 568.97 | 205.92 | -- |
| 未分配利润 |
-- | 25600.00 | 21800.00 | 18200.00 | 15400.00 | 10100.00 | 5176.64 | 1912.50 | -1481.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 115700.00 | 107200.00 | 100500.00 | 24600.00 | 18700.00 | 13400.00 | 7369.44 | 5310.21 |
| 少数股东权益 |
4337.37 | 3585.41 | 90.50 | 95.35 | 4.47 | 4.69 | 4.91 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
120300.00 | 119300.00 | 107300.00 | 100600.00 | 24600.00 | 18700.00 | 13400.00 | 7369.44 | 5310.21 |