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研究报告
嘉戎技术（301148）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5925.12 | 5221.34 | -4775.47 | 685.55 | 2511.00 | 2728.84 | 8413.90 | 2633.34 | -574.80 | 222.42 | 935.55 | -164.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23800.00 | -5412.31 | -75800.00 | -1783.80 | -6175.91 | 4304.73 | -5940.56 | -2081.86 | -367.13 | 1104.03 | -1467.13 | -519.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 102.36 | -1057.78 | 95300.00 | 1256.25 | 3036.93 | 6097.27 | -2779.76 | -498.26 | 297.00 | 0.00 | -- | 600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 44100.00 | 54000.00 | 57300.00 | 59100.00 | 48800.00 | 49200.00 | 36400.00 | 16200.00 | 5933.44 | 4884.19 | 4296.53 | 2796.02 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 64.13 | 120.09 | 3199.26 | 424.00 | 1056.34 | 193.07 | 174.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1870.72 | 5331.99 | 2531.62 | 2084.69 | 3864.44 | 917.39 | 487.45 | 372.50 | 279.19 | 31.40 | 60.08 | 142.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 46100.00 | 59500.00 | 63000.00 | 61700.00 | 53700.00 | 50300.00 | 37000.00 | 16600.00 | 6212.63 | 4915.59 | 4356.61 | 2938.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21900.00 | 32500.00 | 42800.00 | 38300.00 | 29300.00 | 33200.00 | 21800.00 | 10000.00 | 4601.81 | 3486.36 | 2652.84 | 2560.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10300.00 | 10600.00 | 13400.00 | 10900.00 | 7514.10 | 4505.39 | 1868.32 | 904.85 | 560.78 | 337.13 | 226.75 | 162.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2381.60 | 2835.87 | 3584.72 | 5703.40 | 8443.21 | 5824.05 | 2760.15 | 2064.10 | 660.26 | 310.31 | 134.84 | 71.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5621.21 | 8260.19 | 7939.50 | 6121.98 | 5892.30 | 3996.55 | 2187.65 | 971.14 | 964.58 | 559.37 | 406.62 | 307.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 40200.00 | 54200.00 | 67800.00 | 61000.00 | 51200.00 | 47500.00 | 28600.00 | 14000.00 | 6787.43 | 4693.17 | 3421.06 | 3102.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5925.12 | 5221.34 | -4775.47 | 685.55 | 2511.00 | 2728.84 | 8413.90 | 2633.34 | -574.80 | 222.42 | 935.55 | -164.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 259700.00 | 318600.00 | 118000.00 | 58700.00 | 78200.00 | 53800.00 | 16400.00 | 1250.00 | 1850.00 | 7610.00 | 3500.00 | 5500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 662.05 | 188.74 | 215.47 | 306.98 | 140.78 | 25.46 | 19.81 | 56.56 | 27.51 | 9.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 585.36 | 1498.55 | 649.03 | 3327.24 | 1512.26 | 1273.37 | 6.10 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 58.74 | -- | -- | 121.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 260300.00 | 320100.00 | 119400.00 | 62200.00 | 79900.00 | 55500.00 | 16600.00 | 1275.46 | 1869.94 | 7666.56 | 3527.51 | 5509.22 |
| 投资支付的现金 |
-- | 269400.00 | 316500.00 | 190400.00 | 59500.00 | 78900.00 | 46300.00 | 21100.00 | 3300.00 | 2130.00 | 6380.00 | 4930.00 | 5800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14700.00 | 8950.31 | 4839.84 | 4519.87 | 7228.92 | 3672.63 | 1306.44 | 57.33 | 107.07 | 182.54 | 64.63 | 228.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 120.27 | -- | -- | -- | -- | 121.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 284100.00 | 325600.00 | 195200.00 | 64000.00 | 86100.00 | 51200.00 | 22500.00 | 3357.33 | 2237.07 | 6562.54 | 4994.63 | 6028.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23800.00 | -5412.31 | -75800.00 | -1783.80 | -6175.91 | 4304.73 | -5940.56 | -2081.86 | -367.13 | 1104.03 | -1467.13 | -519.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 83.77 | 30.00 | 101000.00 | -- | 7.92 | 7143.55 | 65.00 | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 83.77 | 30.00 | 51.65 | -- | 7.92 | 136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9029.07 | 6352.59 | 5866.45 | 11500.00 | 8031.56 | 1800.00 | -- | 800.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9112.84 | 6382.59 | 106900.00 | 11500.00 | 8039.48 | 8943.55 | 65.00 | 800.00 | 300.00 | -- | -- | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2874.06 | 2482.87 | 3303.23 | 9305.74 | 2805.00 | -- | 800.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5003.90 | 4782.86 | 6337.09 | 338.28 | 1651.47 | 2703.98 | 2002.96 | 994.01 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 13.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1132.53 | 174.62 | 1946.24 | 573.02 | 546.08 | 142.30 | 41.80 | 4.25 | 3.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9010.48 | 7440.36 | 11600.00 | 10200.00 | 5002.55 | 2846.28 | 2844.76 | 1298.26 | 3.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 102.36 | -1057.78 | 95300.00 | 1256.25 | 3036.93 | 6097.27 | -2779.76 | -498.26 | 297.00 | 0.00 | -- | 600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -20.84 | 76.98 | 75.59 | 41.67 | -145.70 | -51.60 | -30.09 | -21.29 | -9.56 | -1.95 | 0.01 | -0.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17800.00 | -1171.77 | 14700.00 | 199.67 | -773.68 | 13100.00 | -336.51 | 31.93 | -654.48 | 1324.49 | -531.57 | -84.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26700.00 | 27900.00 | 13100.00 | 12900.00 | 13700.00 | 637.65 | 974.16 | 942.23 | 1596.72 | 272.22 | 803.79 | 887.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8886.96 | 26700.00 | 27900.00 | 13100.00 | 12900.00 | 13700.00 | 637.65 | 974.16 | 942.23 | 1596.72 | 272.22 | 803.79 |