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研究报告
瑞纳智能（301129）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2920.43 | -7134.91 | -1198.18 | 8334.80 | 11400.00 | 8915.67 | 3680.93 | 3301.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10100.00 | -24000.00 | -27500.00 | -49100.00 | -2286.02 | -925.05 | -1166.26 | -1893.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2071.13 | -2694.17 | 3431.47 | -4161.45 | 92000.00 | -2524.63 | -3588.51 | 115.56 | 2344.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 42500.00 | 42800.00 | 43200.00 | 45400.00 | 36100.00 | 33500.00 | 17700.00 | 14500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1310.42 | 2769.63 | 1995.21 | 1435.10 | 1699.28 | 1033.00 | 760.91 | 327.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 628.26 | 815.95 | 2136.64 | 868.14 | 2125.12 | 1011.08 | 1966.50 | 450.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44400.00 | 46400.00 | 47300.00 | 47700.00 | 39900.00 | 35600.00 | 20400.00 | 15300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19800.00 | 24100.00 | 27000.00 | 22200.00 | 13800.00 | 14400.00 | 7927.25 | 5147.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12700.00 | 12700.00 | 11000.00 | 8430.49 | 6965.59 | 6084.88 | 4491.28 | 3272.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3531.58 | 9647.38 | 5966.90 | 5165.80 | 5256.19 | 3795.25 | 2517.42 | 1654.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5557.28 | 7061.51 | 4632.64 | 3521.29 | 2564.64 | 2366.72 | 1819.42 | 1951.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 41500.00 | 53600.00 | 48500.00 | 39300.00 | 28600.00 | 26700.00 | 16800.00 | 12000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2920.43 | -7134.91 | -1198.18 | 8334.80 | 11400.00 | 8915.67 | 3680.93 | 3301.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 97600.00 | 96600.00 | 170000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1878.87 | 2231.82 | 2436.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 23.55 | 5.01 | 0.04 | 1.37 | -- | 0.50 | 6.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 99500.00 | 98800.00 | 172400.00 | 1.37 | -- | 0.50 | 6.31 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 82300.00 | 110700.00 | 187700.00 | 47300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7120.33 | 12200.00 | 12300.00 | 1845.39 | 2286.02 | 925.55 | 1172.57 | 1893.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 89400.00 | 122900.00 | 200000.00 | 49100.00 | 2286.02 | 925.55 | 1172.57 | 1893.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10100.00 | -24000.00 | -27500.00 | -49100.00 | -2286.02 | -925.05 | -1166.26 | -1893.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1999.38 | -- | 1408.90 | 94100.00 | -- | 822.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 15600.00 | 9800.00 | -- | -- | 4180.00 | 2700.00 | 7050.00 | 3500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17600.00 | 9800.00 | 1408.90 | 94100.00 | 4180.00 | 3522.00 | 7050.00 | 3500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17400.00 | -- | -- | -- | 5980.00 | 4950.00 | 6500.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2281.33 | 6008.21 | 5156.20 | -- | 74.90 | 2135.17 | 362.66 | 309.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 607.22 | 360.32 | 414.15 | 2144.02 | 649.73 | 25.34 | 71.77 | 45.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20300.00 | 6368.53 | 5570.35 | 2144.02 | 6704.63 | 7110.51 | 6934.44 | 1155.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2071.13 | -2694.17 | 3431.47 | -4161.45 | 92000.00 | -2524.63 | -3588.51 | 115.56 | 2344.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 10400.00 | -27700.00 | -32900.00 | 51200.00 | 6543.51 | 4402.11 | 2630.23 | 3752.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9009.85 | 36700.00 | 69600.00 | 18500.00 | 11900.00 | 7514.64 | 4884.40 | 1131.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 19400.00 | 9009.85 | 36700.00 | 69600.00 | 18500.00 | 11900.00 | 7514.64 | 4884.40 |