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研究报告
奕东电子（301123）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8705.06 | 7476.43 | 19100.00 | 16300.00 | 15900.00 | 16200.00 | 8604.12 | 10300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31600.00 | -34200.00 | -58500.00 | -22100.00 | -2428.44 | -13600.00 | -3634.70 | -8875.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10800.00 | -10400.00 | 171000.00 | 82.65 | -10300.00 | 3428.60 | -2154.99 | -7323.51 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 150500.00 | 139800.00 | 155800.00 | 134300.00 | 108100.00 | 104700.00 | 97900.00 | 74400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4311.32 | 2502.96 | 672.58 | 589.07 | 178.70 | 44.04 | 210.42 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2883.59 | 4078.15 | 4201.75 | 4172.45 | 2579.68 | 4916.59 | 6585.34 | 8487.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 157700.00 | 146400.00 | 160700.00 | 139100.00 | 110900.00 | 109700.00 | 104700.00 | 82800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 93700.00 | 86500.00 | 98500.00 | 80900.00 | 60200.00 | 55400.00 | 59100.00 | 43800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 43200.00 | 34700.00 | 33800.00 | 31400.00 | 25700.00 | 25700.00 | 23600.00 | 17900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4006.46 | 6066.22 | 5366.56 | 7833.24 | 5612.75 | 7538.58 | 7418.54 | 6702.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8039.54 | 11700.00 | 3961.53 | 2696.44 | 3424.39 | 4889.80 | 6022.10 | 4172.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 149000.00 | 138900.00 | 141600.00 | 122800.00 | 95000.00 | 93400.00 | 96100.00 | 72500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8705.06 | 7476.43 | 19100.00 | 16300.00 | 15900.00 | 16200.00 | 8604.12 | 10300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 63200.00 | 43500.00 | 39600.00 | 82100.00 | 88000.00 | 84400.00 | 88000.00 | 210900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 239.35 | 106.54 | 35.88 | 127.44 | 389.63 | 232.99 | 259.65 | 209.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.66 | 407.56 | 25.99 | 25.59 | 324.23 | 196.94 | 45.52 | 68.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2176.41 | 591.95 | 3555.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 63500.00 | 44000.00 | 39700.00 | 82200.00 | 88700.00 | 87000.00 | 88900.00 | 214700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 73600.00 | 45000.00 | 48100.00 | 82400.00 | 79100.00 | 92200.00 | 84000.00 | 215000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21500.00 | 33200.00 | 50200.00 | 21900.00 | 12000.00 | 7995.03 | 8030.73 | 7669.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 375.68 | 478.00 | 920.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 95100.00 | 78200.00 | 98200.00 | 104300.00 | 91100.00 | 100600.00 | 92500.00 | 223600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31600.00 | -34200.00 | -58500.00 | -22100.00 | -2428.44 | -13600.00 | -3634.70 | -8875.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 307.00 | 225.00 | 198600.00 | -- | -- | 13500.00 | 6144.01 | 52.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 307.00 | 225.00 | -- | -- | -- | 88.05 | 0.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 158.20 | 654.80 | 120.37 | 17600.00 | 18800.00 | 28600.00 | 7880.00 | 12800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 493.08 | 3305.02 | -- | -- | -- | 2777.44 | 2732.38 | 1524.79 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 958.28 | 4184.83 | 198700.00 | 17600.00 | 18800.00 | 44900.00 | 16800.00 | 14400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 733.90 | 2415.88 | 18000.00 | 15800.00 | 26400.00 | 9050.00 | 7390.00 | 14000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2327.31 | 11700.00 | 7286.94 | 927.75 | 1001.02 | 23700.00 | 10200.00 | 411.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8700.31 | 522.78 | 2419.09 | 789.60 | 1688.36 | 8676.73 | 1312.68 | 7278.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11800.00 | 14600.00 | 27700.00 | 17500.00 | 29100.00 | 41400.00 | 18900.00 | 21700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10800.00 | -10400.00 | 171000.00 | 82.65 | -10300.00 | 3428.60 | -2154.99 | -7323.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -106.50 | 0.90 | -44.13 | -160.63 | -522.02 | -97.59 | 157.11 | -102.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -33800.00 | -37200.00 | 131600.00 | -5893.19 | 2645.32 | 6022.53 | 2971.53 | -5964.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 101300.00 | 138400.00 | 6864.59 | 12800.00 | 10100.00 | 4089.93 | 1118.39 | 7082.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 67500.00 | 101300.00 | 138400.00 | 6864.59 | 12800.00 | 10100.00 | 4089.93 | 1118.39 |