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研究报告
联检科技（301115）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9427.71 | -3628.02 | 1928.78 | 13800.00 | 12100.00 | 8157.77 | 7691.50 | 3141.16 | 10500.00 | 1255.04 | 1982.11 | 1839.00 | 3799.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5226.89 | -19400.00 | -143800.00 | -7354.35 | -4344.38 | -3274.48 | -2278.07 | -1623.75 | -2665.42 | -3260.12 | -1188.55 | -2904.49 | -3205.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5971.94 | -11300.00 | 316.70 | 172200.00 | -4558.91 | 2350.96 | -3101.69 | -4612.48 | -1413.07 | -5918.02 | 1964.22 | -3756.02 | -849.51 | 2871.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
95700.00 | 130700.00 | 95200.00 | 93000.00 | 97500.00 | 77600.00 | 63600.00 | 54600.00 | 36100.00 | 51500.00 | 44100.00 | 56500.00 | 41300.00 | 38900.00 |
| 收到的税费与返还 |
30.31 | 10.74 | 976.31 | 1003.99 | 300.83 | 52.04 | 120.90 | 119.03 | 118.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3622.60 | 2911.36 | 3496.15 | 1815.75 | 1450.91 | 2805.08 | 1465.57 | 1543.91 | 1738.42 | 1417.29 | 587.41 | 298.20 | 274.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 134400.00 | 99100.00 | 97500.00 | 99600.00 | 79100.00 | 66600.00 | 56200.00 | 37800.00 | 53200.00 | 45500.00 | 57100.00 | 41600.00 | 39200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
43500.00 | 54100.00 | 47000.00 | 51700.00 | 44500.00 | 35500.00 | 32600.00 | 27800.00 | 16600.00 | 27400.00 | 28200.00 | 36700.00 | 25900.00 | 23900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48100.00 | 36900.00 | 30400.00 | 24800.00 | 18400.00 | 16100.00 | 13800.00 | 10700.00 | 8860.73 | 8797.98 | 8468.36 | 6989.91 | 5177.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7596.69 | 5425.04 | 6178.68 | 8646.98 | 5468.70 | 3997.71 | 3080.56 | 2974.43 | 3002.23 | 2922.66 | 4263.78 | 2452.92 | 2582.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15100.00 | 13500.00 | 7278.60 | 7793.10 | 7699.89 | 5696.93 | 3776.85 | 4364.25 | 3406.38 | 4248.20 | 5729.63 | 4374.84 | 3734.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 124900.00 | 102700.00 | 95600.00 | 85800.00 | 67000.00 | 58400.00 | 48500.00 | 34600.00 | 42700.00 | 44200.00 | 55100.00 | 39800.00 | 35400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9427.71 | -3628.02 | 1928.78 | 13800.00 | 12100.00 | 8157.77 | 7691.50 | 3141.16 | 10500.00 | 1255.04 | 1982.11 | 1839.00 | 3799.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 155200.00 | 176900.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.83 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3246.01 | 4887.62 | 88.91 | 41.40 | 2.39 | 45.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 134.95 | 319.54 | 178.99 | 957.25 | 1127.82 | 571.72 | 264.56 | 983.26 | 92.79 | 0.05 | 30.40 | 15.74 | 25.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 80.71 | 170.06 | -- | -- | -- | 416.07 | 788.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.74 | 158.27 | 55.25 | 35.48 | 429.23 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 158700.00 | 182300.00 | 8267.90 | 998.65 | 1130.20 | 1033.69 | 1052.96 | 983.26 | 113.53 | 158.32 | 85.65 | 91.90 | 454.32 |
| 投资支付的现金 |
-- | 133600.00 | 170600.00 | 140800.00 | 273.92 | 1094.00 | 761.36 | -- | -- | -- | 156.40 | -- | -- | 255.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16100.00 | 15200.00 | 10300.00 | 8079.09 | 4035.84 | 3259.01 | 3115.59 | 2223.06 | 1743.11 | 1752.47 | 1274.19 | 2996.38 | 3405.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3757.21 | 15800.00 | 933.60 | -- | 344.74 | 287.80 | 215.44 | 383.95 | 435.83 | 1509.57 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 153500.00 | 201600.00 | 152000.00 | 8353.00 | 5474.58 | 4308.17 | 3331.03 | 2607.01 | 2778.94 | 3418.44 | 1274.19 | 2996.38 | 3660.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5226.89 | -19400.00 | -143800.00 | -7354.35 | -4344.38 | -3274.48 | -2278.07 | -1623.75 | -2665.42 | -3260.12 | -1188.55 | -2904.49 | -3205.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3562.09 | 2615.40 | 195600.00 | 103.50 | 8744.26 | 6050.00 | 240.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 5698.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1041.56 | 3562.09 | 2250.00 | -- | 103.50 | 271.96 | 230.00 | 240.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 32500.00 | 22200.00 | 2490.00 | 2820.00 | 1020.00 | 13100.00 | 12100.00 | 13000.00 | 15700.00 | 15800.00 | 12300.00 | 6360.00 | 11000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 479.75 | 105.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36000.00 | 24800.00 | 198100.00 | 2923.50 | 9764.26 | 19200.00 | 12800.00 | 13200.00 | 15700.00 | 15800.00 | 12300.00 | 6360.00 | 16700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 30500.00 | 13000.00 | 3945.00 | 350.00 | 2380.00 | 17200.00 | 13700.00 | 12200.00 | 19000.00 | 12200.00 | 13700.00 | 5760.00 | 12200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7100.77 | 6644.38 | 6508.33 | 6195.96 | 5033.30 | 4835.23 | 3628.07 | 2398.63 | 2563.02 | 1635.78 | 2356.02 | 1449.51 | 1626.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 17.50 | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9719.27 | 4832.30 | 15500.00 | 936.44 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | 105.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 47300.00 | 24500.00 | 25900.00 | 7482.41 | 7413.30 | 22300.00 | 17400.00 | 14600.00 | 21600.00 | 13800.00 | 16100.00 | 7209.51 | 13800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5971.94 | -11300.00 | 316.70 | 172200.00 | -4558.91 | 2350.96 | -3101.69 | -4612.48 | -1413.07 | -5918.02 | 1964.22 | -3756.02 | -849.51 | 2871.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 24.28 | 8.88 | 74.89 | 9.98 | -78.40 | 20.17 | 54.16 | 0.54 | -2.13 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3420.21 | -22700.00 | 30400.00 | 1934.29 | 10000.00 | 1801.78 | 855.12 | 104.89 | 1945.67 | -40.85 | -2962.45 | -1915.00 | 3464.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27200.00 | 49900.00 | 19500.00 | 17600.00 | 7560.92 | 5759.15 | 4904.02 | 4799.14 | 2853.47 | 2894.32 | 5856.77 | 7771.77 | 5337.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 30600.00 | 27200.00 | 49900.00 | 19500.00 | 17600.00 | 7560.92 | 5759.15 | 4904.02 | 4799.14 | 2853.47 | 2894.32 | 5856.77 | 8802.27 |