中商官网
研究报告
粤万年青（301111）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 320.85 | -1279.92 | 6987.99 | 7162.66 | 9090.42 | 4870.29 | 4139.71 | 704.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7213.15 | -1930.18 | -30500.00 | -7685.77 | -7028.35 | -7421.61 | 507.15 | 27500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1478.90 | -1708.76 | -3575.77 | 37900.00 | -1464.06 | -3000.00 | -4746.46 | -20700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 28000.00 | 25200.00 | 32200.00 | 34100.00 | 35800.00 | 29600.00 | 24600.00 | 15200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 859.24 | 711.80 | 697.23 | 961.81 | 1148.46 | 1637.44 | 766.01 | 528.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28900.00 | 25900.00 | 32900.00 | 35100.00 | 36900.00 | 31200.00 | 25400.00 | 15700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5420.88 | 5276.05 | 5872.94 | 5672.83 | 7126.78 | 5130.70 | 4502.75 | 4412.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6002.14 | 5362.49 | 4450.35 | 4486.01 | 4109.42 | 2922.72 | 2249.91 | 1954.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3409.65 | 4781.59 | 3151.25 | 3889.92 | 4345.65 | 4547.61 | 4118.13 | 3546.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13700.00 | 11800.00 | 12500.00 | 13800.00 | 12300.00 | 13700.00 | 10300.00 | 5098.16 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28500.00 | 27200.00 | 25900.00 | 27900.00 | 27800.00 | 26300.00 | 21200.00 | 15000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 320.85 | -1279.92 | 6987.99 | 7162.66 | 9090.42 | 4870.29 | 4139.71 | 704.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 41100.00 | 31000.00 | 64400.00 | 9300.00 | 11300.00 | 8000.00 | 13700.00 | 17300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1802.84 | 627.95 | 1572.66 | 225.77 | 237.80 | 50.37 | 139.13 | 17.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 15.00 | 0.53 | 43.97 | 10.53 | 3.18 | 3.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 42900.00 | 31600.00 | 66000.00 | 9526.30 | 11600.00 | 8060.90 | 13800.00 | 82200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 31400.00 | 29700.00 | 95900.00 | 16900.00 | 14000.00 | 14200.00 | 13200.00 | 17300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3789.54 | 3861.13 | 554.46 | 309.08 | 4610.12 | 1282.50 | 135.16 | 164.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 510.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35700.00 | 33600.00 | 96500.00 | 17200.00 | 18600.00 | 15500.00 | 13300.00 | 54600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7213.15 | -1930.18 | -30500.00 | -7685.77 | -7028.35 | -7421.61 | 507.15 | 27500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 340.00 | -- | -- | 38700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 340.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 340.00 | -- | -- | 38700.00 | 0.00 | -- | -- | 17000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4670.00 | 32800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1600.00 | 1600.00 | 2560.00 | -- | 1080.00 | 3000.00 | 76.46 | 4766.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 218.90 | 108.76 | 1015.77 | 766.09 | 384.06 | -- | -- | 43.33 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1818.90 | 1708.76 | 3575.77 | 766.09 | 1464.06 | 3000.00 | 4746.46 | 37600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1478.90 | -1708.76 | -3575.77 | 37900.00 | -1464.06 | -3000.00 | -4746.46 | -20700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6055.11 | -4918.87 | -27100.00 | 37400.00 | 598.01 | -5551.31 | -99.61 | 7561.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9854.98 | 14800.00 | 41800.00 | 4445.63 | 3847.63 | 9398.94 | 9498.55 | 1937.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15900.00 | 9854.98 | 14800.00 | 41800.00 | 4445.63 | 3847.63 | 9398.94 | 9498.55 |