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研究报告
洁雅股份（301108）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7512.04 | 8351.41 | 29900.00 | 20000.00 | 18800.00 | 10700.00 | 3709.29 | 3534.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27100.00 | -39200.00 | -59700.00 | -7746.98 | -9820.36 | -2860.30 | -942.62 | -1798.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5201.22 | -3844.87 | -5416.18 | 98700.00 | 3649.95 | -2522.49 | -- | -573.41 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28500.00 | 70700.00 | 71500.00 | 76700.00 | 103300.00 | 68500.00 | 30900.00 | 29300.00 | 23900.00 |
| 收到的税费与返还 |
1276.60 | 1932.97 | 1141.16 | 2149.94 | 6198.56 | 3922.26 | 928.16 | 266.94 | 431.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 593.07 | 858.52 | 1716.62 | 1484.74 | 622.02 | 940.26 | 381.44 | 606.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 73300.00 | 73400.00 | 80600.00 | 111000.00 | 73000.00 | 32800.00 | 30000.00 | 25000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 52300.00 | 51900.00 | 38200.00 | 77900.00 | 46000.00 | 17500.00 | 21700.00 | 18300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7989.42 | 7941.88 | 7098.51 | 8703.03 | 4889.04 | 2596.60 | 2651.70 | 1904.54 |
| 支付的各项税费 |
342.87 | 1255.47 | 2042.36 | 3556.56 | 2623.50 | 2480.79 | 1402.06 | 527.63 | 756.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4236.45 | 3256.96 | 1839.01 | 1734.62 | 909.92 | 601.97 | 1353.14 | 508.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65800.00 | 65100.00 | 50700.00 | 91000.00 | 54300.00 | 22100.00 | 26200.00 | 21400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7512.04 | 8351.41 | 29900.00 | 20000.00 | 18800.00 | 10700.00 | 3709.29 | 3534.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
110900.00 | 91000.00 | 76100.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
4221.26 | 3617.94 | 484.15 | 298.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 61.53 | 38.08 | 35.24 | 11.52 | -- | 74.00 | 21.26 | 0.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 94700.00 | 76600.00 | 20300.00 | 11.52 | 500.00 | 74.00 | 21.26 | 0.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | 112100.00 | 107300.00 | 77000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15200.00 | 9623.48 | 8505.12 | 2991.08 | 7258.51 | 10300.00 | 2934.31 | 963.88 | 1798.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
80200.00 | 121700.00 | 115800.00 | 80000.00 | 7758.51 | 10300.00 | 2934.31 | 963.88 | 1798.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27100.00 | -39200.00 | -59700.00 | -7746.98 | -9820.36 | -2860.30 | -942.62 | -1798.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 96.00 | -- | 105600.00 | -- | 20.00 | -- | 90.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 96.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | 500.00 | -- | 650.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 775.32 | 902.85 | 974.56 | -- | -- | 1380.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
186.60 | 775.32 | 998.85 | 974.56 | 105600.00 | 4500.00 | 1900.42 | -- | 740.74 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4500.00 | -- | -- | -- | 1165.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2916.35 | 4060.49 | 6090.74 | 26.34 | 303.05 | 3065.24 | -- | 149.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
608.92 | 3060.20 | 783.23 | 300.00 | 2345.53 | 547.00 | 1357.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5976.55 | 4843.72 | 6390.74 | 6871.87 | 850.05 | 4422.91 | -- | 1314.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5201.22 | -3844.87 | -5416.18 | 98700.00 | 3649.95 | -2522.49 | -- | -573.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-78.30 | 164.20 | 52.51 | 61.03 | -361.81 | -617.09 | 54.11 | -76.94 | -45.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -24600.00 | -34600.00 | -35100.00 | 110600.00 | 12000.00 | 5358.74 | 2689.74 | 1116.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
39500.00 | 64100.00 | 98700.00 | 133800.00 | 23200.00 | 11200.00 | 5832.42 | 3142.69 | 2026.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
71600.00 | 39500.00 | 64100.00 | 98700.00 | 133800.00 | 23200.00 | 11200.00 | 5832.42 | 3142.69 |