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研究报告
何氏眼科（301103）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 17700.00 | 14800.00 | 21400.00 | 17000.00 | 12000.00 | 8181.88 | 6794.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -75900.00 | 1403.02 | -24900.00 | -7098.66 | -9314.40 | -9677.57 | -6876.91 | 24800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | -24100.00 | 104100.00 | -5772.21 | -623.70 | 2870.00 | 1415.23 | 11000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91800.00 | 116600.00 | 123800.00 | 100400.00 | 99500.00 | 86100.00 | 77500.00 | 64500.00 | 48500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 602.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2747.13 | 3727.52 | 2712.05 | 2069.15 | 1776.48 | 1207.86 | 1285.24 | 1007.81 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 119400.00 | 127500.00 | 103700.00 | 101600.00 | 87900.00 | 78800.00 | 65800.00 | 49500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36900.00 | 43300.00 | 35000.00 | 31800.00 | 30300.00 | 28700.00 | 26100.00 | 18100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46600.00 | 43200.00 | 34500.00 | 29700.00 | 22600.00 | 22100.00 | 18000.00 | 13600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6946.85 | 8817.58 | 8056.50 | 8876.39 | 7195.83 | 6658.07 | 5790.01 | 4935.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13300.00 | 14500.00 | 11400.00 | 9879.73 | 10800.00 | 9301.02 | 7777.14 | 6059.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 103800.00 | 109800.00 | 88900.00 | 80200.00 | 70900.00 | 66700.00 | 57600.00 | 42700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 17700.00 | 14800.00 | 21400.00 | 17000.00 | 12000.00 | 8181.88 | 6794.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 38600.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 135200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 53.43 | 253.83 | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 1590.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 23.74 | 1.89 | 1468.66 | 1.40 | 314.12 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38700.00 | 20300.00 | -- | 23.74 | 1.89 | 1468.66 | 202.48 | 137100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 102900.00 | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | 350.00 | 105000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11600.00 | 18900.00 | 4911.16 | 7122.40 | 9316.28 | 11100.00 | 6729.39 | 7273.82 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 114600.00 | 18900.00 | 24900.00 | 7122.40 | 9316.28 | 11100.00 | 7079.39 | 112300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -75900.00 | 1403.02 | -24900.00 | -7098.66 | -9314.40 | -9677.57 | -6876.91 | 24800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 58.80 | 120100.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | 11000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 58.80 | 240.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | 708.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 58.80 | 120100.00 | -- | -- | 3000.00 | 1600.00 | 11700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9396.52 | 15800.00 | 7293.53 | -- | -- | -- | 19.77 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12400.00 | 8392.15 | 8664.59 | 5772.21 | 623.70 | 130.00 | 165.00 | 708.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5726.80 | 21800.00 | 24200.00 | 16000.00 | 5772.21 | 623.70 | 130.00 | 184.76 | 708.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | -24100.00 | 104100.00 | -5772.21 | -623.70 | 2870.00 | 1415.23 | 11000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.06 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -82100.00 | -5055.65 | 94000.00 | 8489.72 | 7036.30 | 5232.42 | 2720.20 | 42600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 158700.00 | 163800.00 | 69800.00 | 61300.00 | 54300.00 | 49100.00 | 46300.00 | 3705.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 76600.00 | 158700.00 | 163800.00 | 69800.00 | 61300.00 | 54300.00 | 49100.00 | 46300.00 |