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研究报告
兆讯传媒（301102）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44000.00 | 44900.00 | 37000.00 | 44100.00 | 22800.00 | 18200.00 | 13000.00 | 14700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4987.00 | -5246.94 | -1934.31 | -2253.55 | -4015.66 | -2264.77 | -2251.85 | -3486.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46700.00 | -39200.00 | 161300.00 | -23000.00 | -15000.00 | -1450.00 | -8418.48 | -11000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54600.00 | 55100.00 | 46100.00 | 58300.00 | 49500.00 | 42700.00 | 37100.00 | 35800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10600.00 | 11600.00 | 13100.00 | 3152.03 | 1768.85 | 1384.45 | 1118.51 | 808.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65200.00 | 66700.00 | 59300.00 | 61500.00 | 51200.00 | 44100.00 | 38200.00 | 36600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4318.85 | 3223.68 | 3328.35 | 4268.52 | 15200.00 | 13700.00 | 14900.00 | 13500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10000.00 | 8377.57 | 7056.93 | 6408.06 | 4828.16 | 4941.13 | 4472.10 | 3593.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2886.99 | 4250.43 | 4004.88 | 3598.91 | 3516.08 | 3186.94 | 2470.73 | 1910.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3950.07 | 6014.52 | 7893.07 | 3108.20 | 4866.32 | 4012.34 | 3330.84 | 2864.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 21200.00 | 21900.00 | 22300.00 | 17400.00 | 28400.00 | 25900.00 | 25200.00 | 21900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44000.00 | 44900.00 | 37000.00 | 44100.00 | 22800.00 | 18200.00 | 13000.00 | 14700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.00 | -- | 17.03 | 0.02 | 1.03 | -- | -- | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.00 | -- | 17.03 | 0.02 | 1.03 | 10000.00 | 600.00 | 0.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4988.00 | 5246.94 | 1951.34 | 2253.57 | 4016.69 | 2264.77 | 2851.85 | 3188.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 298.19 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4988.00 | 5246.94 | 1951.34 | 2253.57 | 4016.69 | 12300.00 | 2851.85 | 3486.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4987.00 | -5246.94 | -1934.31 | -2253.55 | -4015.66 | -2264.77 | -2251.85 | -3486.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 191400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 191400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4060.00 | 4000.00 | 5000.00 | -- | 15000.00 | 1450.00 | 8418.48 | 6399.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 42700.00 | 35200.00 | 25100.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | 4632.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46700.00 | 39200.00 | 30100.00 | 23000.00 | 15000.00 | 1450.00 | 8418.48 | 11000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46700.00 | -39200.00 | 161300.00 | -23000.00 | -15000.00 | -1450.00 | -8418.48 | -11000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7754.14 | 391.67 | 196400.00 | 18800.00 | 3777.91 | 14500.00 | 2323.89 | 216.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
241100.00 | 248800.00 | 248400.00 | 52100.00 | 33300.00 | 29500.00 | 15000.00 | 12700.00 | 12500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 241100.00 | 248800.00 | 248400.00 | 52100.00 | 33300.00 | 29500.00 | 15000.00 | 12700.00 |