中商官网
研究报告
百诚医药（301096）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -19600.00 | 9045.34 | 25900.00 | 14500.00 | 5436.01 | 7146.53 | 4536.35 | 1074.07 | 203.69 | 261.09 | 112.98 | 224.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46500.00 | -76700.00 | -69100.00 | -25100.00 | -25600.00 | -10400.00 | -1548.55 | -3395.24 | -982.56 | -873.61 | -298.67 | -239.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 29800.00 | 24400.00 | -36600.00 | 198200.00 | 14500.00 | 14200.00 | 3543.49 | 3542.09 | 504.02 | 1065.43 | 182.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 57500.00 | 68700.00 | 54200.00 | 38400.00 | 17900.00 | 17100.00 | 9993.57 | 3899.42 | 1739.62 | 1779.55 | 759.29 | 420.70 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3322.94 | 2835.51 | 6788.12 | -- | 113.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4365.18 | 9351.38 | 7501.64 | 1452.57 | 1439.40 | 401.14 | 277.14 | 494.32 | 716.98 | 242.65 | 26.08 | 111.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65200.00 | 80900.00 | 68400.00 | 39800.00 | 19400.00 | 17500.00 | 10300.00 | 4393.74 | 2456.59 | 2022.19 | 785.37 | 532.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31700.00 | 26400.00 | 10200.00 | 8340.73 | 3714.79 | 1936.03 | 1350.87 | 489.79 | 271.22 | 734.33 | 203.50 | 82.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34300.00 | 27500.00 | 18900.00 | 10800.00 | 6713.55 | 4539.59 | 2425.64 | 1285.48 | 689.46 | 454.22 | 274.81 | 117.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2797.21 | 2930.10 | 2604.46 | 1683.15 | 902.16 | 1325.98 | 273.13 | 80.31 | 8.19 | 30.60 | 2.75 | 2.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16100.00 | 15000.00 | 10800.00 | 4404.89 | 2664.38 | 2578.89 | 1684.72 | 1464.08 | 1284.04 | 541.96 | 191.32 | 104.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 84800.00 | 71900.00 | 42500.00 | 25300.00 | 14000.00 | 10400.00 | 5734.36 | 3319.67 | 2252.90 | 1761.11 | 672.38 | 307.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -19600.00 | 9045.34 | 25900.00 | 14500.00 | 5436.01 | 7146.53 | 4536.35 | 1074.07 | 203.69 | 261.09 | 112.98 | 224.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 23.46 | 55.02 | 1.51 | -- | 5.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 4597.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 47300.00 | 9350.26 | 730.14 | 9127.37 | 17200.00 | 27500.00 | 2988.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 47300.00 | 14000.00 | 785.16 | 9128.87 | 17200.00 | 27500.00 | 4188.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 6111.60 | 5229.40 | 7612.23 | -- | 150.00 | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 50.00 | 600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 39500.00 | 68900.00 | 59200.00 | 24800.00 | 25500.00 | 10700.00 | 1942.97 | 3095.24 | 932.56 | 273.61 | 298.67 | 239.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1342.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 46700.00 | 16600.00 | 3102.28 | 9400.00 | 17100.00 | 26700.00 | 3593.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 93700.00 | 90700.00 | 69900.00 | 34200.00 | 42800.00 | 37900.00 | 5736.69 | 3395.24 | 982.56 | 873.61 | 298.67 | 239.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46500.00 | -76700.00 | -69100.00 | -25100.00 | -25600.00 | -10400.00 | -1548.55 | -3395.24 | -982.56 | -873.61 | -298.67 | -239.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 938.33 | 2197.56 | -- | 189100.00 | -- | 16800.00 | 3637.50 | 3331.00 | 78.00 | 1018.00 | 182.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | 415.00 | 15.00 | 31.00 | 78.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 124400.00 | 46900.00 | 30000.00 | 13200.00 | 16300.00 | -- | 2400.00 | 1700.00 | 500.00 | 100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 125400.00 | 49100.00 | 30000.00 | 202200.00 | 16300.00 | 16800.00 | 6037.50 | 5231.00 | 578.00 | 1118.00 | 182.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 90500.00 | 10000.00 | 56700.00 | 1900.00 | 900.00 | 1200.00 | 2400.00 | 1000.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4877.12 | 9280.54 | 6655.11 | 1012.52 | 872.62 | 1386.50 | 94.01 | 456.91 | 23.98 | 2.57 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 135.94 | 5368.85 | 3295.26 | 1112.99 | 28.00 | -- | -- | 232.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 95600.00 | 24600.00 | 66600.00 | 4025.51 | 1800.62 | 2586.50 | 2494.01 | 1688.91 | 73.98 | 52.57 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 29800.00 | 24400.00 | -36600.00 | 198200.00 | 14500.00 | 14200.00 | 3543.49 | 3542.09 | 504.02 | 1065.43 | 182.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.30 | -13.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -36200.00 | -43300.00 | -79800.00 | 187600.00 | -5621.43 | 10900.00 | 6531.29 | 1220.92 | -274.85 | 452.90 | -3.69 | -14.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 77800.00 | 121100.00 | 200900.00 | 13300.00 | 18900.00 | 7933.56 | 1402.28 | 181.36 | 456.21 | 3.31 | 7.00 | 21.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41600.00 | 77800.00 | 121100.00 | 200900.00 | 13300.00 | 18900.00 | 7933.56 | 1402.28 | 181.36 | 456.21 | 3.31 | 7.00 |