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研究报告
可孚医疗（301087）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 66300.00 | 39400.00 | 9891.13 | 24000.00 | 49600.00 | 5739.78 | 617.91 | -1757.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73100.00 | -4566.97 | -53700.00 | -208000.00 | -40800.00 | -10000.00 | -3451.85 | -3987.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23400.00 | -27800.00 | -12900.00 | 326900.00 | 20800.00 | 16200.00 | 9004.26 | 7565.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 300800.00 | 290900.00 | 264100.00 | 216200.00 | 245400.00 | 145200.00 | 109400.00 | 93600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1344.94 | 2964.14 | 1598.91 | 1486.83 | 2110.82 | 771.13 | 415.84 | 48.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17700.00 | 13000.00 | 12200.00 | 14900.00 | 19300.00 | 4371.75 | 808.72 | 1232.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 319900.00 | 306800.00 | 277800.00 | 232600.00 | 266800.00 | 150300.00 | 110600.00 | 94800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 129200.00 | 137900.00 | 167100.00 | 123600.00 | 129900.00 | 81900.00 | 69700.00 | 70600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54800.00 | 50600.00 | 43600.00 | 31100.00 | 22500.00 | 13800.00 | 9102.14 | 6255.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15500.00 | 23000.00 | 13000.00 | 18000.00 | 21000.00 | 6964.44 | 6195.45 | 2579.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 54000.00 | 56000.00 | 44200.00 | 35900.00 | 43800.00 | 41900.00 | 25000.00 | 17100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 253500.00 | 267400.00 | 267900.00 | 208600.00 | 217200.00 | 144600.00 | 110000.00 | 96600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 66300.00 | 39400.00 | 9891.13 | 24000.00 | 49600.00 | 5739.78 | 617.91 | -1757.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 92300.00 | 127100.00 | 176300.00 | 360.00 | -- | 500.00 | -- | 5500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1391.98 | 4356.55 | 6326.35 | 4.84 | -- | 29.73 | -- | 22.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 132.08 | 120.97 | 124.61 | 4.35 | 39.41 | 6.88 | 43.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1951.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 198.63 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 94100.00 | 134500.00 | 182700.00 | 369.19 | 39.41 | 536.61 | 43.01 | 5552.62 |
| 投资支付的现金 |
-- | 148900.00 | 100500.00 | 147100.00 | 153200.00 | 2701.44 | -- | 500.00 | 5500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12000.00 | 37300.00 | 64000.00 | 51300.00 | 37400.00 | 10500.00 | 2956.14 | 3917.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 6184.83 | 1248.74 | 24400.00 | 3787.94 | 796.64 | -- | 38.72 | 122.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 167200.00 | 139100.00 | 236400.00 | 208400.00 | 40900.00 | 10500.00 | 3494.86 | 9540.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73100.00 | -4566.97 | -53700.00 | -208000.00 | -40800.00 | -10000.00 | -3451.85 | -3987.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14.38 | 2434.83 | 1633.88 | 354100.00 | -- | 19200.00 | 5020.00 | 13800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 100.00 | -- | 100.00 | -- | 25.00 | 220.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 75000.00 | 54300.00 | 61200.00 | 14200.00 | 33500.00 | 11300.00 | 10500.00 | 6308.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5689.46 | 4735.15 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80700.00 | 61500.00 | 62800.00 | 368200.00 | 33500.00 | 30500.00 | 15700.00 | 20100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 47100.00 | 36500.00 | 39400.00 | 34400.00 | 9470.00 | 13700.00 | 6301.92 | 6342.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 37400.00 | 25000.00 | 26500.00 | 426.84 | 3273.69 | 550.18 | 398.82 | 296.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 558.60 | 156.80 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 27700.00 | 9787.93 | 6529.29 | -- | -- | -- | 5923.32 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 104200.00 | 89200.00 | 75700.00 | 41300.00 | 12700.00 | 14300.00 | 6700.74 | 12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23400.00 | -27800.00 | -12900.00 | 326900.00 | 20800.00 | 16200.00 | 9004.26 | 7565.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 58.78 | 18.13 | 23.55 | -3.26 | -9.80 | 0.50 | -2.35 | -8.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -30100.00 | 7067.29 | -56700.00 | 142900.00 | 29500.00 | 12000.00 | 6167.97 | 1812.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 144100.00 | 137100.00 | 193700.00 | 50800.00 | 21300.00 | 9372.95 | 3204.98 | 1392.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 114000.00 | 144100.00 | 137100.00 | 193700.00 | 50800.00 | 21300.00 | 9372.95 | 3204.98 |