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研究报告
信濠光电（301051）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9009.48 | 12600.00 | -5.40 | 32700.00 | 11400.00 | 35100.00 | 14400.00 | 1800.37 | 2401.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66400.00 | -65300.00 | -36400.00 | -160200.00 | -27800.00 | -18600.00 | -14000.00 | -2983.91 | -2508.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31800.00 | 8086.10 | 80500.00 | 186900.00 | 19100.00 | -8369.79 | -985.53 | 1083.66 | 593.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 167700.00 | 165100.00 | 182600.00 | 204100.00 | 147100.00 | 156400.00 | 111700.00 | 62000.00 | 43100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 907.62 | 2483.75 | 11600.00 | 5633.55 | 1.96 | 439.74 | 386.04 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6053.36 | 5321.09 | 10100.00 | 6387.31 | 8759.46 | 3738.44 | 4851.55 | 2268.56 | 1262.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 174700.00 | 172900.00 | 204200.00 | 216100.00 | 155900.00 | 160600.00 | 117000.00 | 64300.00 | 44300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 100900.00 | 90100.00 | 138300.00 | 118400.00 | 88300.00 | 63600.00 | 70100.00 | 37800.00 | 28200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 62900.00 | 55400.00 | 53800.00 | 45900.00 | 34000.00 | 31700.00 | 20900.00 | 14000.00 | 8273.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5221.09 | 4019.15 | 2489.82 | 3919.75 | 4910.84 | 12700.00 | 4446.44 | 3738.42 | 2749.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14700.00 | 10800.00 | 9627.14 | 15200.00 | 17400.00 | 17600.00 | 7130.50 | 6967.58 | 2714.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 183700.00 | 160300.00 | 204200.00 | 183400.00 | 144500.00 | 125500.00 | 102500.00 | 62500.00 | 41900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9009.48 | 12600.00 | -5.40 | 32700.00 | 11400.00 | 35100.00 | 14400.00 | 1800.37 | 2401.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 199400.00 | 99700.00 | 60800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2750.02 | 514.83 | 2125.78 | 369.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 18.00 | 502.93 | 2449.84 | 141.64 | 80.28 | 203.25 | 224.96 | 106.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5344.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1344.74 | 1000.00 | -- | -- | 1303.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 208900.00 | 101700.00 | 65400.00 | 511.12 | 1384.00 | 203.25 | 224.96 | 106.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 221200.00 | 124600.00 | 45200.00 | 86800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 50700.00 | 41000.00 | 56400.00 | 33200.00 | 27900.00 | 18800.00 | 14200.00 | 3089.91 | 2508.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 168.36 | 1478.60 | -- | 35900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3143.80 | -- | 190.58 | 4800.68 | 1303.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 275200.00 | 167000.00 | 101800.00 | 160800.00 | 29200.00 | 18800.00 | 14200.00 | 3089.91 | 2508.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66400.00 | -65300.00 | -36400.00 | -160200.00 | -27800.00 | -18600.00 | -14000.00 | -2983.91 | -2508.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1715.39 | 12400.00 | 4900.00 | 195600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 12400.00 | 4900.00 | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 151100.00 | 77600.00 | 221100.00 | 25200.00 | 33400.00 | 7071.36 | 12100.00 | 11400.00 | 6692.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6800.00 | 85.61 | 248.13 | -- | -- | -- | 1772.75 | 1905.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 159600.00 | 90000.00 | 226200.00 | 220800.00 | 33400.00 | 7071.36 | 13900.00 | 13300.00 | 6692.55 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 119400.00 | 78200.00 | 131200.00 | 27500.00 | 7582.21 | 10100.00 | 11200.00 | 8741.88 | 5500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3463.54 | 1295.35 | 10100.00 | 1607.01 | 6508.30 | 5322.57 | 2161.71 | 1534.55 | 321.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4840.21 | 2480.28 | 4448.45 | 4798.38 | 216.52 | -- | 1500.00 | 1900.35 | 277.54 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 127800.00 | 82000.00 | 145800.00 | 33900.00 | 14300.00 | 15400.00 | 14900.00 | 12200.00 | 6099.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31800.00 | 8086.10 | 80500.00 | 186900.00 | 19100.00 | -8369.79 | -985.53 | 1083.66 | 593.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -134.48 | -141.79 | 863.08 | -729.17 | -361.75 | 419.56 | 126.11 | -7.50 | -34.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -43700.00 | -44700.00 | 44900.00 | 58700.00 | 2324.47 | 8557.35 | -414.02 | -107.37 | 451.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 70300.00 | 115000.00 | 70100.00 | 11400.00 | 9116.51 | 559.15 | 973.18 | 1080.55 | 628.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26600.00 | 70300.00 | 115000.00 | 70100.00 | 11400.00 | 9116.51 | 559.15 | 973.18 | 1080.55 |