中商官网
研究报告
绿岛风（301043）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8498.48 | 15600.00 | -329.27 | 2788.51 | 10700.00 | 9239.10 | 1171.61 | 5338.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 555.16 | -19800.00 | -19100.00 | -37900.00 | -3344.96 | -2396.44 | -1224.14 | -5652.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3963.62 | -428.91 | 8956.09 | 37400.00 | 1990.89 | -127.43 | 99.74 | 114.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 62100.00 | 61700.00 | 51900.00 | 57700.00 | 44100.00 | 45400.00 | 39300.00 | 33100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12.63 | 37.41 | 35.11 | -- | -- | -- | 10.63 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
674.06 | 321.91 | 480.15 | 1414.12 | 991.35 | 1031.45 | 755.10 | 160.06 | 106.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 62400.00 | 62200.00 | 53300.00 | 58700.00 | 45100.00 | 46200.00 | 39500.00 | 33200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
25500.00 | 31300.00 | 27200.00 | 33400.00 | 36100.00 | 20900.00 | 22500.00 | 25500.00 | 18500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9716.98 | 12500.00 | 10500.00 | 11700.00 | 10000.00 | 7212.61 | 7869.66 | 6621.85 | 4539.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5050.90 | 4362.57 | 2374.43 | 3123.78 | 3011.79 | 2550.32 | 2267.59 | 1956.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4256.21 | 4984.92 | 4621.18 | 6113.32 | 6635.26 | 3293.32 | 3975.63 | 3936.82 | 2853.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 53900.00 | 46700.00 | 53600.00 | 55900.00 | 34400.00 | 36900.00 | 38300.00 | 27900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8498.48 | 15600.00 | -329.27 | 2788.51 | 10700.00 | 9239.10 | 1171.61 | 5338.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2175.08 | 1194.90 | 466.43 | 113.98 | 219.49 | 82.03 | 46.14 | 69.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.48 | 435.71 | 20.34 | 64.03 | 97.10 | 6.58 | 27.89 | 7.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 99600.00 | 70800.00 | 93900.00 | 44800.00 | 68600.00 | 51200.00 | 43200.00 | 48000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 101800.00 | 72400.00 | 94400.00 | 44900.00 | 68900.00 | 51300.00 | 43300.00 | 48100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2631.89 | 5746.39 | 5966.58 | 9140.65 | 7536.34 | 4111.54 | 3035.05 | 3778.17 | 2249.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 95500.00 | 86300.00 | 104300.00 | 75300.00 | 68100.00 | 50700.00 | 40700.00 | 51500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
82100.00 | 101200.00 | 92300.00 | 113400.00 | 82800.00 | 72300.00 | 53700.00 | 44500.00 | 53800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 555.16 | -19800.00 | -19100.00 | -37900.00 | -3344.96 | -2396.44 | -1224.14 | -5652.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 45500.00 | -- | -- | -- | 3744.20 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28200.00 | 18500.00 | 12000.00 | 4500.00 | 6186.64 | 1600.00 | 100.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1487.52 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28200.00 | 18500.00 | 12000.00 | 50000.00 | 6186.64 | 1600.00 | 100.00 | 5231.73 |
| 偿还债务支付的现金 |
27600.00 | 17400.00 | 14000.00 | 2000.00 | 7833.81 | 852.84 | 1700.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6619.77 | 4597.16 | 729.80 | 126.64 | 3179.70 | 27.43 | 0.26 | 2100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 162.69 | 331.75 | 314.11 | 4617.86 | 163.21 | -- | -- | 3017.09 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38100.00 | 24200.00 | 18900.00 | 3043.91 | 12600.00 | 4195.75 | 1727.43 | 0.26 | 5117.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3963.62 | -428.91 | 8956.09 | 37400.00 | 1990.89 | -127.43 | 99.74 | 114.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -33.84 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13000.00 | -4702.59 | -10400.00 | 2326.87 | 9328.14 | 6715.22 | 47.21 | -199.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
16400.00 | 3416.35 | 8118.95 | 18500.00 | 16200.00 | 6890.98 | 175.76 | 128.56 | 327.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16400.00 | 3416.35 | 8118.95 | 18500.00 | 16200.00 | 6890.98 | 175.76 | 128.56 |